华丰股份605100现金流量表 |
2133 ℃ |
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当前股价：18.81，市值：32
亿，动态市盈率PE：58.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-23.93%。 其中，历史营业增长率：4.96%，净利增长率：19.76%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 66438.87 | 43566.45 | 85448.62 | 84842.36 | 75077.95 | 63816.8 | 56933.36 | 38550.77 | 40042.96 | 48679.24 |
| 收到的税费返还(万) | 1009.21 | 2542.99 | 1003.34 | 1965.11 | - | - | 566.32 | 65.09 | 366.6 | 255.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2087.36 | 1839.42 | 1744.39 | 2385.08 | 2217.03 | 1638.74 | 917.58 | 1114.94 | 750.45 | 13458.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 69535.44 | 47948.86 | 88196.35 | 89192.55 | 77294.97 | 65455.54 | 58417.26 | 39730.81 | 41160 | 62393.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 27115.66 | 30704.44 | 42739.36 | 35894.14 | 33808.7 | 34229.6 | 24910.83 | 20609.04 | 26996.37 | 34238.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7231.71 | 8076.51 | 7602.53 | 7840.19 | 7413.66 | 5950.62 | 5747.15 | 4799.16 | 4268.38 | 3411.36 |
| 支付的各项税费(万) | 4303.25 | 6313.27 | 4349.95 | 8820.18 | 7102.32 | 6470.42 | 5635.82 | 5987.81 | 2619.09 | 1530.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4530.57 | 8384.45 | 4464.05 | 5486.75 | 6274.85 | 6631.93 | 6271.89 | 4676.46 | 4669.12 | 10812.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 43181.19 | 53478.68 | 59155.88 | 58041.25 | 54599.54 | 53282.56 | 42565.68 | 36072.46 | 38552.96 | 49993.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26354.25 | -5529.82 | 29040.47 | 31151.29 | 22695.43 | 12172.98 | 15851.58 | 3658.35 | 2607.05 | 12400.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 4031.07 | 1972.93 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 553.24 | 897.34 | 1029.48 | 925.3 | 72.55 | - | 941.6 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 76.81 | 520 | 3.1 | 14.27 | 11.73 | 23.96 | 67.84 | 111.42 | - | 27.33 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 147933.62 | 166748.95 | 230000 | 123500 | - | - | - | 6000 | 5650 | 2572 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 148563.67 | 168166.3 | 231032.57 | 124439.57 | 84.28 | 23.96 | 5040.5 | 8084.35 | 5650 | 2599.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11573.99 | 10182.64 | 10433.15 | 31237.63 | 12232.84 | 14478.96 | 16130.17 | 5590.05 | 719.66 | 136.97 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1900 | 4104 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 7774.56 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 165897.48 | 148236.29 | 273412 | 111500 | 22000 | - | - | 6000 | 5650 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 177471.47 | 158418.93 | 283845.15 | 142737.63 | 34232.84 | 14478.96 | 16130.17 | 19364.61 | 8269.66 | 4240.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -28907.79 | 9747.37 | -52812.57 | -18298.06 | -34148.57 | -14454.99 | -11089.66 | -11280.26 | -2619.66 | -1641.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 733.2 | - | - | 80 | 81305.1 | - | - | 14956.4 | - | 1500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3608.45 | 3280 | 100 | 268.22 | 7700 | 16140 | 22700 | 12300 | 13562.47 | 4100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4341.65 | 3280 | 100 | 348.22 | 89005.1 | 16140 | 22700 | 27256.4 | 16662.47 | 5600 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 200 | 268.22 | 26230 | 11070 | 17340 | 12816.76 | 13587.5 | 4977.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10219.94 | 1817.67 | 7893.69 | 6458.36 | 5360.98 | 5413.17 | 1456.74 | 828.58 | 872.35 | 7319.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1030.03 | 8.35 | 592.94 | 3060.19 | 1981.08 | - | - | - | 3100 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11249.98 | 1826.02 | 8686.63 | 9786.77 | 33572.06 | 16483.17 | 18796.74 | 13645.34 | 17559.85 | 12296.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6908.33 | 1453.98 | -8586.63 | -9438.55 | 55433.04 | -343.17 | 3903.26 | 13611.07 | -897.38 | -6696.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 73.31 | 302.18 | 265.82 | -956.41 | -1191.58 | 127.31 | 226.41 | -448.05 | 163.29 | 67.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9388.56 | 5973.72 | -32092.92 | 2458.28 | 42788.32 | -2497.87 | 8891.59 | 5541.11 | -746.71 | 4129.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37317.83 | 31344.11 | 63437.03 | 60978.75 | 18190.42 | 20688.3 | 11796.7 | 6255.59 | 7002.31 | 891.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27929.26 | 37317.83 | 31344.11 | 63437.03 | 60978.75 | 18190.42 | 20688.3 | 11796.7 | 6255.59 | 5020.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7358.8 | 10923.75 | 2292.11 | 16360.9 | 19332.69 | 15952.85 | - | - | - | 1707.48 |
| 资产减值准备(万) | 1551.43 | 1443.19 | 570.8 | 206.13 | 264.19 | 170.83 | - | - | - | 306.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8979.95 | 9114.27 | 7087.47 | 6472.57 | 6219.76 | 4199.87 | - | - | - | 2410.31 |
| 无形资产摊销(万) | 365.44 | 345.5 | 351.39 | 231.38 | 179.06 | 113.25 | - | - | - | 95.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7.46 | 2.44 | 1.44 | 1.36 | 2.04 | 0.9 | - | - | - | 0.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 6.83 | 121.79 | - | -4.03 | 30.04 | -11.87 | - | - | - | 490.64 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 1.91 | -0.3 | 0.76 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -32.51 | -56.38 | -101.12 | -5.76 | -66.91 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 138.86 | 153.99 | 16.78 | 5.14 | 811.92 | 863.17 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -545.07 | -796.22 | -919.59 | -925.3 | -72.55 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -669.37 | -525.63 | -956.86 | 14.56 | -82.31 | 7.12 | - | - | - | -45.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | 535.59 | 2318.06 | 466.73 | -213.83 | 2074.93 | 283.81 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5626.15 | -930.11 | 2087.9 | 4217.5 | -5706.27 | -1886.16 | - | - | - | -638.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 14929.07 | -30623.86 | 26439.49 | 1188.4 | -7617.72 | -8213.24 | - | - | - | 14289.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 35.36 | 1308.01 | -8389.47 | 4327.11 | 7961.24 | 1101.78 | - | - | - | -6216.09 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -1153.61 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26354.25 | -5529.82 | 29040.47 | 31151.29 | 22695.43 | 12172.98 | - | - | - | 12400.4 |
| 现金的期末余额(万) | 27929.26 | 37317.83 | 31344.11 | 63437.03 | 60978.75 | 18190.42 | - | - | - | 5020.47 |
| 现金的期初余额(万) | 37317.83 | 31344.11 | 63437.03 | 60978.75 | 18190.42 | 20688.3 | - | - | - | 891.06 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9388.56 | 5973.72 | -32092.92 | 2458.28 | 42788.32 | -2497.87 | - | - | - | 4129.41 |