德业股份605117现金流量表 |
2921 ℃ |
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当前股价：82.38，市值：532
亿，动态市盈率PE：16.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：69.45%。 其中，历史营业增长率：36.49%，净利增长率：54.64%； 未来三年预估净利增长率：40.18% （24E:69.16%, 25E:31.04%, 26E:24.26%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 862587.61 | 614071.76 | 457906.29 | 229570.76 | 147004.52 | 123301.03 | 77254.29 | 59999.71 | 43280.67 | - |
| 收到的税费返还(万) | 61687.84 | 22799.48 | 23076.53 | 8218.37 | 3025.75 | 1621.91 | 1042.01 | 826.06 | 263.96 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 21913.58 | 25202.94 | 8064.54 | 3694.21 | 3565.84 | 1899.92 | 1653.03 | 654.72 | 561.92 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 946189.04 | 662074.19 | 489047.35 | 241483.33 | 153596.11 | 126822.85 | 79949.33 | 61480.49 | 44106.55 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 415919.87 | 326912.7 | 187073.77 | 111186.13 | 70920.82 | 52104.19 | 36118.3 | 26589.49 | 14141.28 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 84104.08 | 59402.99 | 39703.56 | 26764.7 | 20077.82 | 16081.39 | 14132.46 | 10576.59 | 7511.92 | - |
| 支付的各项税费(万) | 77555.15 | 42131.58 | 25982.38 | 12949.13 | 10512.7 | 9772.85 | 4959.73 | 10268.46 | 3890.08 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 31944.03 | 25529.9 | 15924.04 | 10922.56 | 6717.11 | 10788.84 | 8117.88 | 6363.34 | 4389.62 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 609523.13 | 453977.17 | 268683.74 | 161822.52 | 108228.46 | 88747.26 | 63328.38 | 53797.87 | 29932.9 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 336665.91 | 208097.02 | 220363.61 | 79660.82 | 45367.66 | 38075.59 | 16620.95 | 7682.62 | 14173.65 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1008864.41 | 636042.54 | 158877.72 | 137524.6 | 52140.36 | 74138.68 | 25531.11 | 12267.1 | 9410.03 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5139.04 | 86.9 | 466.59 | 39.7 | 46.88 | 57.48 | 31.52 | 55.81 | 73.51 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4591.45 | - | - | 216.3 | - | - | - | 8491.43 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1018594.91 | 636129.44 | 159344.31 | 137780.6 | 52187.24 | 74196.16 | 25562.64 | 20814.34 | 9483.54 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 46890.42 | 74880.23 | 80914.36 | 60194.64 | 8368.38 | 5708.25 | 5641.88 | 4571.17 | 2907.88 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1152244.63 | 733670.65 | 400195.03 | 169462.39 | 66660 | 73557.22 | 25650 | 10473.9 | 8290 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 446 | 465.2 | 400 | 252.39 | - | 15648.42 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1199135.05 | 808550.88 | 481109.39 | 230103.02 | 75493.58 | 79665.47 | 31544.28 | 15045.07 | 26846.3 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -180540.14 | -172421.44 | -321765.08 | -92322.43 | -23306.34 | -5469.32 | -5981.64 | 5769.27 | -17362.76 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 270874.37 | - | 2200 | 135220.06 | - | - | - | - | 118.34 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 2200 | - | - | - | - | - | 118.34 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 441229 | 367200 | 223782.53 | - | 1990 | 6570 | 8300 | 9500 | 9575 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3250 | 16.45 | - | - | - | - | 309.93 | 53.54 | 1167.82 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 715353.37 | 367216.45 | 225982.53 | 135220.06 | 1990 | 6570 | 8609.93 | 9553.54 | 10861.16 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 601528 | 226782.53 | 43000 | 1000 | 5560 | 7700 | 11300 | 10375 | 7900 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 172185.72 | 60980.39 | 23227.39 | 13307.15 | 6025.83 | 3918.81 | 407.94 | 2481.99 | 890.76 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 604.06 | 376.32 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7647.61 | 97241.84 | 495.98 | 2810.64 | 664.03 | 655.68 | 2971.31 | 8222.23 | 1408.42 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 781361.33 | 385004.76 | 66723.37 | 17117.78 | 12249.86 | 12274.48 | 14679.24 | 21079.22 | 10199.18 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -66007.95 | -17788.31 | 159259.16 | 118102.28 | -10259.86 | -5704.48 | -6069.31 | -11525.68 | 661.98 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1193.35 | 8993.69 | 9048.99 | -2091.05 | -1704.81 | 113.89 | 245.99 | -153.79 | 86.64 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 91311.16 | 26880.96 | 66906.68 | 103349.62 | 10096.65 | 27015.68 | 4815.99 | 1772.42 | -2440.49 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 244456.33 | 217575.37 | 150668.69 | 47319.07 | 37222.43 | 10206.75 | 5390.75 | 3618.33 | 6058.82 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 335767.49 | 244456.33 | 217575.37 | 150668.69 | 47319.07 | 37222.43 | 10206.75 | 5390.75 | 3618.33 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 296034.71 | 179098.68 | 152347.19 | 57855.53 | 38244.57 | 25971.36 | 10265.85 | 10593.24 | 11114.8 | - |
| 资产减值准备(万) | 1522.98 | 5029.54 | 857.8 | 485.01 | 183.65 | 336.49 | 529.14 | -501.1 | 43.88 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15188.69 | 10177.24 | 5310.79 | 3427.09 | 2807.38 | 2633.97 | 2277.31 | 1950.82 | 1845.86 | - |
| 无形资产摊销(万) | 495.11 | 534.42 | 311.08 | 210.48 | 191.71 | 158.64 | 121.71 | 74.88 | 92.58 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2671.48 | 2769.85 | 983.87 | 1512.77 | 1465.43 | 1057.45 | 792.2 | 559.55 | 475.89 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 292.59 | 178.31 | -167.54 | -24.41 | 45.04 | -41.67 | 14.01 | -13.09 | 110.39 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 65.56 | 79.53 | 12.02 | 12.9 | 46.45 | - | 45.79 | 90.41 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4991.03 | -338.56 | 3337.45 | -2534.79 | -6.93 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -2441.1 | -10990.97 | -11000.06 | 2132.08 | 1967.6 | 25.48 | 127.61 | 212.65 | -309.01 | - |
| 投资损失(万) | -9157.5 | 12148.9 | 1079.8 | -1644.51 | -986.49 | -381.46 | -267.99 | -42.05 | -68.55 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -5113.57 | -4774.72 | -1194.89 | -175.11 | -322.49 | -38.8 | -305.66 | 154.16 | -301.96 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 44.48 | - | -381.26 | 380.22 | 1.04 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -62167.04 | 6115.69 | -41810.36 | -19537.44 | -7302 | 212.11 | -5312.1 | -1737.6 | -5595.41 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -145684.58 | 1683.21 | -35588.48 | -2300.97 | -9715.12 | -12062.83 | -16148.85 | -10281.17 | -1384.45 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 215204.13 | -24797.56 | 132609.6 | 38246.81 | 16799.36 | 19299.39 | 23805.99 | 2313.1 | 8159.23 | - |
| 其他(万) | 25842.47 | 29897.62 | 11209.76 | 372.71 | 1026.99 | 287.85 | 721.74 | 4353.44 | -100.01 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 336665.91 | 208097.02 | 220363.61 | 79660.82 | 45367.66 | 38075.59 | 16620.95 | 7682.62 | 14173.65 | - |
| 现金的期末余额(万) | 335767.49 | 244456.33 | 217575.37 | 150668.69 | 47319.07 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 244456.33 | 217575.37 | 150668.69 | 47319.07 | 37222.43 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 91311.16 | 26880.96 | 66906.68 | 103349.62 | 10096.65 | - | - | - | - | - |