盛泰集团605138现金流量表 |
1521 ℃ |
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当前股价：6.56，市值：36
亿，动态市盈率PE：60.5，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-3.25%，净利增长率：-12.8%； 未来三年预估净利增长率：29.2% （25E:42.94%, 26E:20.89%, 27E:24.81%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 368408.02 | 481465.87 | 594377.5 | 521017.21 | 452817.15 | 533823.67 | 503854.89 | 452215.46 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 11023.32 | 10326.8 | 19565.5 | 12248.5 | 9144.68 | 11178.91 | 12035.24 | 12251.52 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7615.58 | 11530.22 | 14901.88 | 10890.8 | 9448.06 | 3483.02 | 2674.33 | 9062.38 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 387046.93 | 503322.89 | 628844.88 | 544156.51 | 471409.89 | 548485.6 | 518564.45 | 473529.37 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 218289.91 | 290866.97 | 383902.01 | 345213.72 | 257575.13 | 323143.69 | 334974.05 | 287235.06 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 78726.74 | 99370.51 | 132523.51 | 113989.5 | 104876.51 | 120257.9 | 111580.8 | 95964.12 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 12633.62 | 19821.68 | 16807.26 | 10910.72 | 12167.53 | 11356.45 | 9049.57 | 6414.16 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16726.65 | 24369.4 | 27700.22 | 32465.57 | 21152.85 | 27599.95 | 24585.7 | 26027.05 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 326376.93 | 434428.56 | 560933 | 502579.5 | 395772.02 | 482357.99 | 480190.12 | 415640.4 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 60670 | 68894.33 | 67911.88 | 41577.01 | 75637.87 | 66127.61 | 38374.34 | 57888.96 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 36291.03 | - | 1897.64 | 6522.73 | 4984.94 | 1270.56 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4529.69 | 3200.18 | 856.37 | 6060.96 | 2.97 | 587.48 | 1003.22 | 96 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15666.36 | 25297.4 | 1319.99 | 804.43 | 2552.67 | 4315.38 | 630.85 | 286.11 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 4773.34 | 5166.17 | - | - | 634.37 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 90.25 | 461.16 | 258.23 | - | 20229.08 | 11333.53 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 61260.42 | 33663.75 | 4164.24 | 13849.28 | 8433.18 | 6173.42 | 21863.15 | 11715.63 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 47165.27 | 106378.74 | 74583.96 | 76783.66 | 40966.27 | 26614.24 | 35792.56 | 25918.81 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1468.02 | 20215.68 | 26342.33 | 2818.78 | 9063.29 | 6827.01 | 3961.14 | 2281.56 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1416.58 | - | 4107.16 | 237.97 | - | 797.84 | 2351.33 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 516.22 | 121.04 | - | 11.56 | - | 11833.4 | 9571.88 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 50049.87 | 127110.64 | 105154.5 | 79840.4 | 50041.12 | 34239.09 | 53938.43 | 37772.25 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 11210.55 | -93446.9 | -100990.25 | -65991.12 | -41607.94 | -28065.67 | -32075.27 | -26056.62 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 87 | 10932.38 | 74773.52 | 48828.83 | 163.5 | 732.46 | 1426.5 | 148.5 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 87 | 10932.38 | 5715.52 | 720 | 163.5 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 293693.2 | 576572.19 | 1181534.55 | 510578.98 | 492291.66 | 606298.77 | 603395.77 | 498591.64 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 293780.2 | 587504.57 | 1256308.07 | 559407.81 | 492455.16 | 607031.23 | 604822.27 | 498740.14 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 339823.21 | 603488.16 | 1143579.95 | 500298.48 | 485799.99 | 614409.81 | 606252.23 | 495922.74 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19643.95 | 27660.12 | 20986.6 | 16114.79 | 22994.3 | 20573 | 17368 | 23916.09 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1508.87 | - | 352 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14767.24 | 1459.48 | 3936.64 | 1849.02 | 851.39 | 2908.8 | 103.29 | 2080.24 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 374234.4 | 632607.75 | 1168503.19 | 518262.29 | 509645.68 | 637891.62 | 623723.52 | 521919.07 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -80454.21 | -45103.18 | 87804.87 | 41145.52 | -17190.52 | -30860.39 | -18901.24 | -23178.93 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3099.44 | 901.3 | 16707.86 | -3517.6 | -7077.34 | 3079.08 | 5103.28 | -7854 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5474.21 | -68754.45 | 71434.36 | 13213.8 | 9762.06 | 10280.64 | -7498.9 | 799.41 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 45830.37 | 114584.81 | 43150.45 | 29936.65 | 20174.59 | 9893.95 | 17392.85 | 16593.44 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 40356.15 | 45830.37 | 114584.81 | 43150.45 | 29936.65 | 20174.59 | 9893.95 | 17392.85 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4020.15 | 9728.15 | 38395.12 | 30045.74 | 29724.22 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 8813.43 | 8225.92 | 6184.12 | 4102.14 | 2953.21 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 30046.6 | 29829.13 | 28095.32 | 23049.11 | 21741.43 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1912.49 | 1500.51 | 1442.35 | 1079.04 | 692.37 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2056.28 | 2308.49 | 2204.1 | 1779.19 | 1150.75 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -743.47 | -11546.16 | -123.35 | 333.07 | 38.18 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 173.19 | 1026.73 | 467.21 | 597.12 | 311.07 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 6168.32 | 841.05 | 403.45 | -8393.7 | -1383.18 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 13861.05 | 19612.41 | 11278.98 | 8912.48 | 9048.31 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -6955.8 | -146.14 | -909.89 | -2928.92 | 266.82 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -6349.3 | -1870.54 | -4004.4 | -3606.15 | -402.23 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 879.37 | 160.35 | -323 | 632.9 | 138.44 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 789.46 | 7427.47 | -10612.72 | -50929.72 | 21269.4 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 15609.93 | 3149.35 | 9719.12 | 6263.63 | 5037.34 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10021.06 | -3244.42 | -15815.09 | 29818.47 | -15400 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 60670 | 68894.33 | 67911.88 | 41577.01 | 75637.87 | - | - | - | - | - |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | 1762.68 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 40356.15 | 45830.37 | 114584.81 | 43150.45 | 29936.65 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 45830.37 | 114584.81 | 43150.45 | 29936.65 | 20174.59 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5474.21 | -68754.45 | 71434.36 | 13213.8 | 9762.06 | - | - | - | - | - |