洪通燃气605169现金流量表 |
1887 ℃ |
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当前股价：10.81，市值：31
亿，动态市盈率PE：15.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：21.98%。 其中，历史营业增长率：25.66%，净利增长率：18.69%； 未来三年预估净利增长率：15.25% （25E:14.37%, 26E:25.76%, 27E:6.43%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 291825.97 | 210531.05 | 160819.16 | 131835.32 | 88917.73 | 96643.44 | 84925 | 64108.2 | 52165.73 | - |
| 收到的税费返还(万) | 1318.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1260.5 | 2116.68 | 1574.71 | 2311.67 | 1272.06 | 5027.94 | 401.47 | 2641.74 | 2037.26 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 294405.24 | 212647.74 | 162393.87 | 134146.99 | 90189.79 | 101671.38 | 85326.47 | 66749.95 | 54202.98 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 237735.27 | 158822.56 | 113723.58 | 86621.23 | 59113.4 | 56325.1 | 47105.64 | 41904.58 | 35643.34 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14549.89 | 14270.45 | 11518.37 | 9401.99 | 6023.57 | 6582.72 | 5380.24 | 4203.57 | 3740.77 | - |
| 支付的各项税费(万) | 8508.66 | 7439.9 | 8287.11 | 7550.11 | 4792.78 | 6394.89 | 7389.48 | 3354.96 | 4198.83 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6097.31 | 5002.25 | 6031.55 | 3914.88 | 2787.72 | 3907.84 | 3247.52 | 3086.14 | 3232.54 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 266891.12 | 185535.17 | 139560.61 | 107488.22 | 72717.47 | 73210.55 | 63122.89 | 52549.25 | 46815.49 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 27514.12 | 27112.56 | 22833.26 | 26658.78 | 17472.32 | 28460.83 | 22203.58 | 14200.7 | 7387.49 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 584.46 | 1000 | - | 642.03 | 40 | 3300 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7.45 | - | 7.17 | - | 30.19 | 39 | 356.78 | 392.41 | 132.42 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 440.46 | 3.81 | 6.86 | 10.77 | 43.87 | 351.02 | 35.8 | 62.29 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 447.91 | 3.81 | 14.03 | 595.23 | 1074.07 | 390.02 | 1034.61 | 494.7 | 3432.42 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15748.03 | 18186.32 | 32687.02 | 36081.61 | 15276.38 | 14418.01 | 6447.94 | 5418.36 | 4094.93 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 100 | 1000 | - | - | 330 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15748.03 | 18186.32 | 32687.02 | 36181.61 | 16276.38 | 14418.01 | 6447.94 | 5748.36 | 4094.93 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15300.12 | -18182.51 | -32673 | -35586.38 | -15202.32 | -14027.98 | -5413.34 | -5253.66 | -662.51 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 65 | 130 | - | - | 84903.2 | - | - | 3271.75 | 350 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 65 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 15827 | 14470.4 | 14332.21 | 13110.98 | 8000 | 12442.62 | 5000 | 6000 | 2300 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 15892 | 14600.4 | 14332.21 | 13110.98 | 92903.2 | 12442.62 | 5000 | 9271.75 | 2650 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17028.64 | 12542.7 | 9270 | 8640 | 7642.62 | 5000 | 5000 | 4299.5 | 5012.9 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6593.2 | 7256.41 | 11460.58 | 10317.21 | 578.75 | 16506 | 7315.76 | 16904.39 | 414.95 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 180 | 600 | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2572.05 | 217.43 | 149.4 | 218.25 | 1088.9 | 1141.2 | - | 200.08 | 480 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 26193.89 | 20016.54 | 20879.98 | 19175.46 | 9310.28 | 22647.2 | 12315.76 | 21403.97 | 5907.85 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10301.89 | -5416.14 | -6547.76 | -6064.48 | 83592.92 | -10204.57 | -7315.76 | -12132.22 | -3257.85 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1912.11 | 3513.92 | -16387.5 | -14992.09 | 85862.93 | 4228.28 | 9474.49 | -3185.19 | 3467.14 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 80285.44 | 76771.52 | 93159.02 | 108151.11 | 22288.18 | 18059.9 | 8585.41 | 11770.6 | 8303.46 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 82197.55 | 80285.44 | 76771.52 | 93159.02 | 108151.11 | 22288.18 | 18059.9 | 8585.41 | 11770.6 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17374.46 | 15545.92 | 16376.18 | 20614.32 | 12922.4 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 28.99 | 8.89 | 188.14 | 109.67 | 15.28 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12075.4 | 8565.71 | 7051.59 | 4776.37 | 4326.95 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 556.34 | 549.38 | 424.64 | 347.26 | 253.14 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 323.7 | 118.83 | 67.63 | 26.13 | 2.37 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -449.83 | -84.33 | -6.86 | -10.77 | -6.78 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -2.72 | 188.19 | 24.28 | 6.81 | 148.18 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -0.52 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 856.09 | 743.31 | 614.52 | 563.72 | 300.63 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 56.39 | 17.75 | 89.27 | -592.56 | -271.59 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -125.5 | -64.17 | -81.88 | -63.62 | -15.52 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 233.88 | 111.82 | -6.06 | 137.09 | -4.7 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 294.97 | -2452.55 | -596.67 | -8.76 | -20.95 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3871.86 | -1678.02 | -1444.82 | -3281.79 | -586.79 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -304.84 | 5250.82 | -552.98 | 3160.17 | 146.26 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 27514.12 | 27112.56 | 22833.26 | 26658.78 | 17472.32 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 82197.55 | 80285.44 | 76771.52 | 93159.02 | 108151.11 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 80285.44 | 76771.52 | 93159.02 | 108151.11 | 22288.18 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1912.11 | 3513.92 | -16387.5 | -14992.09 | 85862.93 | - | - | - | - | - |