东亚药业605177现金流量表 |
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当前股价：17.96，市值：21
亿，动态市盈率PE：-15.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-21.48%。 其中，历史营业增长率：7.25%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 66594.24 | 68518.55 | 76335.39 | 46001.45 | 56168.59 | 60836.31 | 52117.64 | 41473.8 | 39961.32 | - |
| 收到的税费返还(万) | 3840 | 2169.75 | 3151.68 | 3637.48 | 1446.84 | 950.55 | 429.43 | 646.52 | 935.29 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7553.03 | 3774.13 | 2167.99 | 4334.03 | 3982.94 | 2286.38 | 1034.28 | 3181.39 | 1662.72 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 77987.27 | 74462.43 | 81655.06 | 53972.96 | 61598.37 | 64073.25 | 53581.35 | 45301.71 | 42559.33 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 57418.46 | 51514.73 | 67340.17 | 34950.69 | 23257.7 | 18271.12 | 18696.28 | 15328.05 | 16542.7 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22719.78 | 19635.35 | 15480.89 | 13786.75 | 12627.89 | 12078.62 | 11909.51 | 10974.21 | 9966.95 | - |
| 支付的各项税费(万) | 3526.65 | 4106.66 | 1904.44 | 2874.09 | 5636.53 | 6919.07 | 5569.33 | 6582.88 | 4868.24 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9977.35 | 7611.88 | 3964.62 | 4721.36 | 5385.93 | 5141.49 | 3041.77 | 3250.63 | 5746.42 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 93642.25 | 82868.62 | 88690.12 | 56332.9 | 46908.05 | 42410.31 | 39216.89 | 36135.78 | 37124.31 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -15654.98 | -8406.19 | -7035.06 | -2359.94 | 14690.31 | 21662.94 | 14364.46 | 9165.92 | 5435.02 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 97517.85 | 15541.88 | 19500 | 34600 | - | 13 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2352.85 | 69.71 | 151.63 | 239.58 | - | - | - | - | 11.12 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 157.23 | 228.85 | 232.15 | 537.37 | 1051.28 | 65.84 | 84.79 | 65.12 | 146.97 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 16.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 100044.63 | 15840.43 | 19883.79 | 35376.95 | 1051.28 | 78.84 | 84.79 | 65.12 | 158.09 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21160.53 | 22747.3 | 8781.96 | 12197.43 | 6108.15 | 5778.44 | 2947.04 | 2818.02 | 4011.49 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 87900.02 | 26550 | 17500 | 56600 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 109060.54 | 49297.3 | 26281.96 | 68797.43 | 6108.15 | 5778.44 | 2947.04 | 2818.02 | 4011.49 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9015.91 | -33456.87 | -6398.17 | -33420.49 | -5056.87 | -5699.6 | -2862.25 | -2752.9 | -3853.4 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2071.09 | 68349.06 | - | - | 82277.12 | - | - | 15002.97 | 5520 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 20440 | 17250 | 2700 | 200 | 4150 | 4000 | 10850 | 38350 | 36250 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 9831.12 | 4971.88 | 9389.05 | 583.67 | 250 | 1250 | - | 350 | 2969.5 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 32342.21 | 90570.93 | 12089.05 | 783.67 | 86677.12 | 5250 | 10850 | 53702.97 | 44739.5 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17000 | 13026.63 | 200 | 1200 | 5150 | 11850 | 28900 | 43450 | 43840 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4159.55 | 3625.02 | 2336.42 | 3904.04 | 1844.69 | 6487.74 | 801.3 | 1709.23 | 1709.06 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8028.73 | 12217.49 | 704.64 | 1091.33 | 5236.9 | 750 | 77.76 | 1512.66 | 3184.38 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 29188.28 | 28869.14 | 3241.06 | 6195.37 | 12231.59 | 19087.74 | 29779.06 | 46671.89 | 48733.44 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3153.93 | 61701.79 | 8847.99 | -5411.71 | 74445.54 | -13837.74 | -18929.06 | 7031.08 | -3993.94 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 253.81 | 98.84 | 22.26 | -29.25 | -31.67 | 72.46 | -22.6 | -42.35 | 40.79 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -21263.14 | 19937.58 | -4562.98 | -41221.38 | 84047.31 | 2198.06 | -7449.45 | 13401.75 | -2371.53 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 70095.74 | 50158.16 | 54721.14 | 95942.52 | 11895.21 | 9697.15 | 17146.6 | 3744.85 | 6116.38 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 48832.6 | 70095.74 | 50158.16 | 54721.14 | 95942.52 | 11895.21 | 9697.15 | 17146.6 | 3744.85 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -10069.95 | 12124.94 | 10442.39 | 6849.21 | 11448.16 | 16832.89 | 10933.74 | 5574.27 | 6674.75 | - |
| 资产减值准备(万) | 14405.25 | 847.18 | -46.81 | 669.47 | 241.47 | 692.77 | 772.79 | 412.81 | 728.87 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12994.79 | 10615.96 | 9000.17 | 6743.52 | 6123.3 | 5871.17 | 5586.56 | 5490.74 | 5076.65 | - |
| 无形资产摊销(万) | 228.86 | 224.41 | 215.19 | 174.87 | 174.75 | 163.16 | 151.3 | 152.17 | 131.48 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 347.65 | 195.58 | 141.22 | 91.93 | 61.84 | 45.54 | 37.14 | 58.58 | 56.91 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 313.09 | 225.06 | 105.41 | 61.41 | -92.24 | 22.26 | -80.51 | 75.73 | 36.42 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1242.54 | 343.76 | 448.85 | 343.56 | 337.55 | 263.34 | 412.27 | -22.42 | 266.62 | - |
| 财务费用(万) | -49.85 | 261.01 | 62.01 | 47.01 | 97.36 | 261.14 | 787.37 | 1819.57 | 2031.81 | - |
| 投资损失(万) | -394.38 | -702.88 | -785.3 | -741.74 | - | - | 0.5 | - | -11.12 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2035.65 | 37.35 | -201.55 | -376.21 | -152.48 | -36.72 | -21.35 | 157.85 | 231.46 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -29.5 | -20.59 | 27.87 | - | - | - | - | -38.49 | 38.49 | - |
| 存货的减少(万) | -24068.86 | -14896.73 | -6304.22 | -15847.26 | 1981.7 | 965.26 | -7342.92 | 510.85 | -6702.77 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -27055.88 | -5433.1 | -24617.24 | -1258.03 | -8423.59 | 1304.71 | 4763.23 | -7714.97 | -160.09 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 13915.69 | -13880.83 | 4543.86 | 270.99 | 3119.32 | -4540.95 | -1645.93 | 2686.54 | -2996.52 | - |
| 其他(万) | 4049.17 | 949.37 | -412.57 | 676.08 | -303.08 | 86.44 | 11.29 | 2.7 | 32.05 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -15654.98 | -8406.19 | -7035.06 | -2359.94 | 14690.31 | 21662.94 | 14364.46 | 9165.92 | 5435.02 | - |
| 现金的期末余额(万) | 48832.6 | 70095.74 | 50158.16 | 54721.14 | 95942.52 | 11895.21 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 70095.74 | 50158.16 | 54721.14 | 95942.52 | 11895.21 | 9697.15 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -21263.14 | 19937.58 | -4562.98 | -41221.38 | 84047.31 | 2198.06 | - | - | - | - |