健麾信息605186核心经营数据 |
1943 ℃ |
|
当前股价：20.02，市值：27
亿，动态市盈率PE：88.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-70.3%。 其中，历史营业增长率：5.65%，净利增长率：7.99%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 10200 | 10200 | 10200 | 217.89 | - |
| 净资产(万) | 116057.93 | 113771.34 | 108326.03 | 97553.84 | 87761.58 | 35111.29 | 25556.33 | 17843.65 | 15967.96 | - |
| 总资产(万) | 146601.12 | 131677.11 | 119884.41 | 112956.63 | 99740.41 | 48240.49 | 35539.12 | 26345.69 | 25666.8 | - |
| 营业收入(万) | 31834.95 | 30755.91 | 32235.98 | 48975.54 | 28680.7 | 30023.97 | 25645.76 | 23304.86 | 20507.98 | - |
| 营业收入增长率(%) | 3.51 | -4.59 | -34.18 | 70.76 | -4.47 | 17.07 | 10.04 | 13.64 | - | - |
| 营业成本(万) | 19387.98 | 13896.51 | 13030.52 | 28237.8 | 11552.8 | 12402.16 | 10083.71 | 8567.1 | 7306.44 | - |
| 营业成本增长率(%) | 39.52 | 6.65 | -53.85 | 144.42 | -6.85 | 22.99 | 17.7 | 17.25 | - | - |
| 毛利率(%) | 39.1 | 54.82 | 59.58 | 42.34 | 59.72 | 58.69 | 60.68 | 63.24 | 64.37 | - |
| 三项费用(万) | 7283.41 | 5549.89 | 4297.73 | 4246.13 | 3312.76 | 4561.22 | 4600.39 | 4896.86 | 6407.82 | - |
| 费用增长率(%) | 31.24 | 29.14 | 1.22 | 28.17 | -27.37 | -0.85 | -6.05 | -23.58 | - | - |
| 费用率(%) | 58.52 | 32.92 | 22.38 | 20.48 | 19.34 | 25.88 | 29.56 | 33.23 | 48.54 | - |
| 净利润(万) | 3258.64 | 6197.49 | 11996.19 | 12716.26 | 10678.87 | 10537.97 | 9055.09 | 7175.69 | 4800.73 | - |
| 净利润增长率(%) | -47.42 | -48.34 | -5.66 | 19.08 | 1.34 | 16.38 | 26.19 | 49.47 | - | - |
| 经营现金流(万) | 1767.76 | -3539.38 | -3726.2 | 5382.78 | 7177.75 | 7603.45 | 6792.76 | 5701.15 | 5822.47 | - |
| 现金流增长率(%) | -149.95 | -5.01 | -169.22 | -25.01 | -5.6 | 11.93 | 19.15 | -2.08 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.54 | -0.57 | -0.31 | 0.42 | 0.67 | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 1.21 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.84 | 5.58 | 11.65 | 13.72 | 17.38 | 34.74 | 41.73 | 42.45 | 60.13 | - |
| 生产资本回报率(%) | 7.74 | 18.46 | 44.84 | 60.65 | 73.34 | 105.53 | 572.87 | 54295.99 | 29239.05 | - |
| 资本支出(万) | 13661.17 | 3707.37 | 6672.1 | 8136.46 | 6090.77 | 9655.74 | 2374.19 | 91.6 | 497.81 | - |
| 折旧和摊销(万) | 2316 | 574 | 352 | 346 | 220 | 243 | 174 | 143 | 88 | - |
| 归属股东权益(万) | 107164.71 | 105272.64 | 100496.65 | 90152.49 | 81314.68 | 28763.47 | 19573.22 | 12109.58 | 11730.22 | - |
| 股东权益增长率(%) | 1.8 | 4.75 | 11.47 | 10.87 | 182.7 | 46.95 | 61.63 | 3.23 | - | - |
| 自由现金流(万) | -8093 | 2867 | 5248 | 3971 | 3703 | -222 | 5263 | 5592 | 1349 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -1768.02 | -104.22 | -5.88 | 314.53 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.88 | 7.74 | 7.39 | 6.63 | 5.98 | 2.82 | 1.92 | 1.19 | 53.84 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.24 | 0.44 | 0.85 | 0.86 | 0.7 | 0.9 | 0.73 | 0.54 | 8.07 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | ABCCA | AACBA | AABBA | AABAA | AABAA | AABAA | ABBAA | ABAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | --+ | --- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||