起帆电缆605222现金流量表 |
4066 ℃ |
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当前股价：15.18，市值：63
亿，动态市盈率PE：52.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：282.55%。 其中，历史营业增长率：27.91%，净利增长率：-5.25%； 未来三年预估净利增长率：63.06% （25E:182.66%, 26E:27.02%, 27E:20.76%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2453053.62 | 2433404.18 | 2096973.97 | 1739347.26 | 851761.36 | 720889.34 | 594241.97 | 396532.5 | 274820.83 | - |
| 收到的税费返还(万) | 1187.27 | 3111.59 | 18501.84 | - | 566.95 | 507.42 | 250.3 | 6.24 | 642.9 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 85478.2 | 66846.84 | 42118.79 | 52757.75 | 13226.66 | 8869.76 | 6942.14 | 3260.37 | 3322.15 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2539719.09 | 2503362.62 | 2157594.59 | 1792105.01 | 865554.96 | 730266.51 | 601434.41 | 399799.11 | 278785.88 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2273757.41 | 2260857.84 | 2158767.66 | 1623434.15 | 936534.35 | 642158.17 | 527841.15 | 353224.37 | 243202.02 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 64140.3 | 61821.17 | 59631.43 | 43835.88 | 33067.63 | 28874.16 | 22825.24 | 16847.78 | 12009.73 | - |
| 支付的各项税费(万) | 33383.04 | 49658.92 | 45802.45 | 36604.88 | 20114.16 | 21562.91 | 29985.15 | 16849.77 | 4243.89 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 118640.41 | 85480.58 | 77872.02 | 79471.41 | 27215.31 | 24566.41 | 19948.11 | 15712.99 | 10512.06 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2489921.17 | 2457818.52 | 2342073.57 | 1783346.31 | 1016931.46 | 717161.65 | 600599.66 | 402634.91 | 269967.71 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 49797.92 | 45544.1 | -184478.97 | 8758.7 | -151376.49 | 13104.86 | 834.75 | -2835.8 | 8818.17 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 95.44 | 157.33 | 3467 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1272.52 | 172.93 | 57.77 | 109.91 | 1.34 | 108.02 | 15.5 | 6.73 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 11566.59 | 8996.98 | 61484.39 | 38004.97 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12839.11 | 9265.34 | 61699.5 | 41581.88 | 1.34 | 108.02 | 15.5 | 6.74 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 47514.62 | 31492.76 | 21079.33 | 25462.39 | 7416.31 | 11228.88 | 12466.59 | 610.08 | 10457.95 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 2653.83 | - | - | - | - | - | 1482 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 4946.21 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 14895.44 | 5943.82 | 36434.99 | 49928.37 | 12000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 62410.06 | 37436.58 | 60168.14 | 80336.96 | 19416.31 | 11228.88 | 12466.59 | 610.08 | 11939.95 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -49570.95 | -28171.24 | 1531.35 | -38755.08 | -19414.97 | -11120.86 | -12451.09 | -603.34 | -11939.95 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 18022.19 | 86499.29 | - | 25002 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 510519.32 | 450750 | 413830 | 391833.63 | 187650 | 78900 | 56355 | 20300 | 16173 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 940.07 | 6974.45 | 16644.51 | 4750 | 12883.16 | 6218.8 | 4930 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 510519.32 | 450750 | 414770.07 | 416830.27 | 290793.8 | 83650 | 94240.16 | 26518.8 | 21103 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 537079 | 386901 | 242536.88 | 228771.16 | 102323 | 52085 | 24870 | 16000 | 17000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 21472.54 | 19717.45 | 22009.9 | 13468.01 | 6115.42 | 3107.19 | 14139.73 | 1579 | 1683.91 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8559.05 | 2579.64 | 3674.62 | 1820.59 | 10002.9 | 6831.9 | 12594.96 | 2473.62 | 170 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 567110.59 | 409198.09 | 268221.41 | 244059.76 | 118441.31 | 62024.08 | 51604.69 | 20052.62 | 18853.91 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -56591.27 | 41551.91 | 146548.66 | 172770.51 | 172352.48 | 21625.92 | 42635.47 | 6466.18 | 2249.09 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.43 | 13.53 | 124.26 | -404.08 | -34.74 | 3.82 | 6.15 | -104.6 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -56362.87 | 58938.3 | -36274.69 | 142370.04 | 1526.29 | 23613.75 | 31025.29 | 2922.43 | -872.7 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 225577.35 | 166639.05 | 202913.75 | 60543.7 | 59017.42 | 35403.66 | 4378.37 | 1455.94 | 2328.64 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 169214.48 | 225577.35 | 166639.05 | 202913.75 | 60543.7 | 59017.42 | 35403.66 | 4378.37 | 1455.94 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13584.84 | 42401.01 | 37018.15 | 68329.47 | 41034.19 | 33334.87 | 25127.04 | 26262.9 | 20856.75 | - |
| 资产减值准备(万) | 6.47 | 26.9 | 12115.64 | 1213.71 | 3198.35 | 71.82 | 1050.02 | 1972.07 | 1366.93 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14523.28 | 11566.04 | 8889.86 | 7418.03 | 6119.59 | 5315 | 3786.57 | 3023.59 | 2092.41 | - |
| 无形资产摊销(万) | 594.55 | 608.98 | 677.82 | 296.58 | 243.39 | 243.44 | 193.53 | 172.48 | 138.25 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 552.19 | 412.28 | 33.38 | 190.95 | 95.91 | 72.78 | 47.03 | 46.45 | 38.71 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -33.17 | 17.74 | 14.43 | 130.52 | -1.34 | 104.86 | -90.48 | -3.58 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 90.74 | 165.93 | 81.24 | 26.69 | 61.2 | 651.87 | 136.69 | 271.91 | 116.2 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 525.82 | 529.97 | -79.2 | -100.26 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 20456.29 | 21109.75 | 19789.12 | 13789.48 | 6866.14 | 4280.72 | 3041.3 | 2105.09 | 1440.83 | - |
| 投资损失(万) | -3613.34 | -280.25 | 4842.31 | -3342.58 | -37.48 | 241.27 | 7.81 | 1.66 | 39.35 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -4777.61 | 971.57 | -2020.27 | -4759.28 | -1211.71 | -334.22 | -240.22 | -411.81 | -707.1 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -2337.44 | -117.89 | -46.47 | 292.11 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 23822.51 | 4963.81 | -197799.61 | -22307.13 | -95665.22 | -20101.65 | -2073.59 | -13663.6 | -17291.29 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -56718.19 | -80007.04 | -103067.31 | -174787.17 | -129101.16 | -29853.2 | -11078.69 | -17540.05 | -16572.79 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 24939.98 | 19884.12 | 35770.69 | 144032.65 | 8999.53 | 17405.89 | -19072.26 | -5072.9 | 17299.92 | - |
| 其他(万) | 1959.08 | 15210.26 | -10749.58 | -30369.94 | 6893.71 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 49797.92 | 45544.1 | -184478.97 | 8758.7 | -151376.49 | 13104.86 | 834.75 | -2835.8 | 8818.17 | - |
| 现金的期末余额(万) | 169214.48 | 225577.35 | 166639.05 | 202913.75 | 60543.7 | 59017.42 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 225577.35 | 166639.05 | 202913.75 | 60543.7 | 59017.42 | 35403.66 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -56362.87 | 58938.3 | -36274.69 | 142370.04 | 1526.29 | 23613.75 | - | - | - | - |