同力日升605286现金流量表 |
2205 ℃ |
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当前股价：36.72，市值：62
亿，动态市盈率PE：22.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-28.41%。 其中，历史营业增长率：10.92%，净利增长率：11.86%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:57.86%, 26E:21.85%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 328392.17 | 305975.57 | 265387.48 | 235857.78 | 187850.65 | 170123.46 | 157036.29 | 145214.71 | 134398.79 | - |
| 收到的税费返还(万) | 449.92 | 357.78 | 876.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1140.01 | 3014.35 | 27444.13 | 1428.57 | 832.34 | 638.32 | 1799.41 | 563.31 | 621.98 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 329982.1 | 309347.7 | 293707.61 | 237286.35 | 188682.98 | 170761.78 | 158835.7 | 145778.02 | 135020.77 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 244299.59 | 245175.33 | 224500.5 | 225697.86 | 153844.24 | 136990.93 | 129246.03 | 100729.49 | 113517.49 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22535.76 | 20115.22 | 18693.93 | 16739.47 | 12378.27 | 11562.63 | 9855.79 | 9111.08 | 7898.97 | - |
| 支付的各项税费(万) | 19831.01 | 15492.65 | 9546.12 | 5986.89 | 7880.7 | 6921.2 | 6891.5 | 12531.81 | 5610.58 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5618.38 | 3403.03 | 24230.55 | 2354.14 | 1826.52 | 2534.61 | 2669.93 | 2771.36 | 2989.89 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 292284.73 | 284186.23 | 276971.09 | 250778.37 | 175929.73 | 158009.37 | 148663.26 | 125143.74 | 130016.93 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 37697.37 | 25161.47 | 16736.52 | -13492.01 | 12753.26 | 12752.41 | 10172.44 | 20634.28 | 5003.84 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 425.22 | 163.21 | 586.38 | 493.36 | 146.74 | 72.67 | 99.64 | 100.96 | 31.2 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 59.64 | 34.14 | 44.62 | 103.41 | 134.05 | 35.97 | 9.77 | 69.33 | 394.82 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 6226.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 196571.83 | 67039.97 | 181237.56 | 137220 | 140264 | 76505 | 81852 | 78468 | 22830 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 198156.68 | 73463.67 | 181868.56 | 137816.77 | 140544.79 | 76613.64 | 81961.41 | 78638.28 | 23256.02 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 50837.77 | 17404.21 | 6761.84 | 6567.72 | 4593.52 | 4529.43 | 2246.52 | 3190.03 | 3131.92 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 290 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1146.75 | 6309 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 194085.93 | 65409.1 | 161809.57 | 167220 | 136174 | 77295 | 81510 | 81610 | 21930 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 244923.7 | 83960.06 | 175170.41 | 173787.72 | 140767.52 | 81824.43 | 83756.52 | 84800.03 | 25061.92 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -46767.01 | -10496.39 | 6698.15 | -35970.95 | -222.72 | -5210.79 | -1795.11 | -6161.74 | -1805.9 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 75 | 17655 | 60348.45 | - | - | 4467 | 9826.48 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 75 | 315 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 28082.56 | 26859.51 | 62550 | 38699 | 20714 | 27217.98 | 27000 | 22000 | 14000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6810 | - | 248.4 | - | - | - | - | - | 1700 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 34892.56 | 26934.51 | 80453.4 | 99047.45 | 20714 | 27217.98 | 31467 | 31826.48 | 15700 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17506.81 | 35497.08 | 56600 | 29839 | 29212 | 28379.98 | 23000 | 14000 | 16000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9003.02 | 4591.31 | 3251.21 | 2764.93 | 665.35 | 1750.49 | 20858.78 | 2126.34 | 437.74 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 16197.16 | 6873.25 | 1803.69 | 1411.62 | - | - | 665.88 | 23453.21 | 2103.06 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 42707 | 46961.63 | 61654.9 | 34015.55 | 29877.35 | 30130.47 | 44524.65 | 39579.55 | 18540.8 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7814.44 | -20027.12 | 18798.5 | 65031.9 | -9163.35 | -2912.49 | -13057.65 | -7753.08 | -2840.8 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -27.19 | -0.68 | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -16911.28 | -5362.72 | 42233.36 | 15568.94 | 3367.18 | 4629.13 | -4680.32 | 6719.46 | 357.14 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 65145.52 | 70508.23 | 28274.88 | 12705.93 | 9338.75 | 4709.62 | 9389.93 | 2670.47 | 2313.33 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 48234.24 | 65145.52 | 70508.23 | 28274.88 | 12705.93 | 9338.75 | 4709.62 | 9389.93 | 2670.47 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 37578.87 | 25817.54 | 13183.84 | 15069.42 | 14694.79 | 11439.1 | 11696.87 | 9244.84 | 10049.17 | - |
| 资产减值准备(万) | 275.07 | -164.1 | 254.61 | 41.46 | 38.66 | 29.56 | 218.65 | -54.94 | 866.28 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4682.75 | 4799.74 | 3594.93 | 3105.05 | 2624.18 | 2518.25 | 2313.47 | 2215.69 | 2227.57 | - |
| 无形资产摊销(万) | 734.89 | 615 | 503.9 | 277.31 | 266.48 | 204.32 | 174.14 | 148.88 | 126.76 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 297.7 | 24.23 | 25.74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 15.4 | 11.29 | 24.79 | 5.19 | 139.07 | -20.23 | 2.83 | 59.16 | 115.09 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 12.5 | 0.31 | 8.56 | 201.2 | 19.85 | 4.89 | 2.27 | 0.27 | 523.53 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -6.75 | - | 182.81 | -187.78 | 4.16 | -4.16 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 747.18 | 1174.29 | 1249.06 | 592.48 | 644.78 | 1168.12 | 1525.57 | 1470.65 | 1381.05 | - |
| 投资损失(万) | -941.45 | -2986.97 | -330.58 | -493.36 | -146.74 | -70.07 | -99.64 | -100.96 | -31.2 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -4622.92 | -1041.09 | -629.12 | -326.53 | -49.48 | -32.82 | -61.5 | -258.05 | -509.5 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -71.2 | -87.33 | 118.26 | 29.09 | 7.37 | 0.62 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 22680.16 | -26554.12 | 5040.73 | -6755.03 | -2063.58 | -1079.09 | 2125.86 | 3912.62 | -13985.9 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -57490.53 | -40716.47 | -30735.62 | -28952.96 | -10916.92 | -1400.4 | -5561.51 | 1395.05 | 4406.94 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8019.26 | 58586.18 | 19254.98 | 2649.98 | 7260.58 | 73.48 | -2110.34 | 351.75 | -622.56 | - |
| 其他(万) | 22330.84 | 1998.46 | 3516.48 | -71.17 | 69.23 | -54.62 | -54.24 | 2249.32 | 456.6 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 37697.37 | 25161.47 | 16736.52 | -13492.01 | 12753.26 | 12752.41 | 10172.44 | 20634.28 | 5003.84 | - |
| 融资租入固定资产(万) | 141.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 48234.24 | 65145.52 | 70508.23 | 28274.88 | 12705.93 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 65145.52 | 70508.23 | 28274.88 | 12705.93 | 9338.75 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -16911.28 | -5362.72 | 42233.36 | 15568.94 | 3367.18 | - | - | - | - | - |