德才股份605287核心经营数据

1401 ℃
当前股价:13.04,市值:18 亿,动态市盈率PE:-6.51, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:13.73%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
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股本(万) 14000 14000 10000 10000 7500 7500 7500 7500 7500 -
净资产(万) 165216.02 197486.28 180309.65 157861.41 68017.25 56923.96 41500.76 32144.73 25644.24 -
总资产(万) 1128124.58 1171254.73 1007331.59 839613.39 665941.34 594980.81 356676.2 246001.81 166924.68 -
营业收入(万) 413384.46 610283.63 563780.06 503950.56 463504.5 477373.02 336962.14 220251.37 147673.27 -
营业收入增长率(%) -32.26 8.25 11.87 8.73 -2.91 41.67 52.99 49.15 - -
营业成本(万) 369476.2 519520.31 483638.82 433366.26 402711.76 419911.35 300248.56 194458.17 128178.54 -
营业成本增长率(%) -28.88 7.42 11.6 7.61 -4.1 39.85 54.4 51.71 - -
毛利率(%) 10.62 14.87 14.21 14.01 13.12 12.04 10.9 11.71 13.2 -
三项费用(万) 33269.72 36077.42 29169.57 24527.87 18701.21 18260.12 12594.15 8678.62 8095.21 -
费用增长率(%) -7.78 23.68 18.92 31.16 2.42 44.99 45.12 7.21 - -
费用率(%) 75.77 39.75 36.4 34.75 30.76 31.78 34.3 33.65 41.53 -
净利润(万) -28056.44 16707.5 20508.25 14832.38 18664.51 14776.73 9029.76 6499.4 2299.66 -
净利润增长率(%) -267.93 -18.53 38.27 -20.53 26.31 63.64 38.93 182.62 - -
经营现金流(万) 45536.99 27026.93 19114.75 12606.43 30357.54 -19395.43 2772.52 -5308.77 -3534.38 -
现金流增长率(%) 68.49 41.39 51.63 -58.47 -256.52 -799.56 -152.23 50.2 - -
净利润现金比(-) -1.62 1.62 0.93 0.85 1.63 -1.31 0.31 -0.82 -1.54 -
净资产收益率ROE(%) -15.47 8.84 12.13 13.13 29.88 30.03 24.52 22.49 17.94 -
生产资本回报率(%) -36.78 20.39 31.42 43.57 64.93 400.62 437.48 334.06 101.1 -
资本支出(万) 10216.07 39254.75 21966.57 19276.75 2268.42 1004.83 1157.13 606.38 1625.76 -
折旧和摊销(万) 7217 8606 2722 2352 2063 1118 897 830 732 -
归属股东权益(万) 153928.44 186824.16 170726.41 152227.54 67164.05 56402.86 41174.05 32144.73 25644.24 -
股东权益增长率(%) -17.61 9.43 12.15 126.65 19.08 36.99 28.09 25.35 - -
自由现金流(万) -31681 -15020 747 -2953 18127 14696 8770 6723 1464 -
自由现金流增长率(%) - - - -100 23.35 67.57 30.45 359.22 - -
每股股东权益(元) 10.99 13.34 17.07 15.22 8.96 7.52 5.49 4.29 3.42 -
每股股东收益(元) -2.05 1.12 2 1.4 2.44 1.94 1.2 0.87 0.31 -
同业推荐: 广田集团002482, *ST罗600209, 江河集团601886, 金螳螂002081, 建霖家居603408, 全筑股份603030,
 
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经营画像 CCCCB CBABA CBBBA CBBBA CBAAA CBCAA CBBAA CBCAA CBCAA CABCB
经营分析 2024:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2023:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-+ +-+ +-+ ++- --+ +-+ --+ --+ ---
现金流分析 2024:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2023:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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