德才股份605287现金流量表 |
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当前股价：13.04，市值：18
亿，动态市盈率PE：-6.51，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.73%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 532807.45 | 533744.87 | 507874.49 | 456509.03 | 414998.18 | 317943.58 | 268608.6 | 162031.59 | 111680.54 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6387.58 | 20436.99 | 7271.99 | 5972.57 | 2651.31 | 4369.32 | 2450.07 | 674.87 | 273.13 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 539195.03 | 554181.86 | 515146.48 | 462481.6 | 417649.49 | 322312.9 | 271058.67 | 162706.46 | 111953.67 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 408231.84 | 448728.46 | 423399.03 | 396886.78 | 344509.21 | 304006.93 | 244107.66 | 147736.94 | 101718.49 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32236.49 | 36948.7 | 32817.24 | 24373.91 | 18197.3 | 16043.64 | 11207.36 | 7509.92 | 4735.31 | - |
| 支付的各项税费(万) | 16710.32 | 30080.69 | 28663.94 | 15615.08 | 17219.57 | 15145.08 | 7865.75 | 6862.48 | 3728.69 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 36479.38 | 11397.08 | 11151.51 | 12999.41 | 7365.86 | 6512.69 | 5105.38 | 5905.89 | 5305.56 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 493658.04 | 527154.93 | 496031.73 | 449875.17 | 387291.95 | 341708.34 | 268286.15 | 168015.23 | 115488.05 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 45536.99 | 27026.93 | 19114.75 | 12606.43 | 30357.54 | -19395.43 | 2772.52 | -5308.77 | -3534.38 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 3600 | - | - | 17.5 | - | - | - | 345.26 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 188.2 | - | 236.11 | 106.42 | 250.81 | 11.55 | - | - | 24.65 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 45.96 | 5450.45 | 183.38 | - | 10.21 | 0.43 | - | 13.5 | 7.1 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 15358.28 | 6047.64 | 29325.75 | 5208.6 | 10300 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15592.43 | 15098.1 | 29745.24 | 5315.02 | 10578.51 | 11.98 | - | 13.5 | 377.01 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10216.07 | 39254.75 | 21966.57 | 19276.75 | 2268.42 | 1004.83 | 1157.13 | 606.38 | 1625.76 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1130 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 2080 | - | 846 | 70.28 | 400 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 26067.38 | - | 27138.17 | 8345 | 2707.59 | 10800 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 36283.45 | 40384.75 | 50104.74 | 29701.75 | 4976.01 | 12650.83 | 1227.41 | 1006.38 | 1625.76 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20691.02 | -25286.66 | -20359.5 | -24386.73 | 5602.5 | -12638.85 | -1227.41 | -992.88 | -1248.75 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 3430 | 77297 | - | - | - | - | 5000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 3430 | 3920 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 263970.9 | 221354.88 | 172185.67 | 123992.89 | 124546.42 | 139629.37 | 61641 | 30871.06 | 19800 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 76005.79 | 84679.24 | 57913.27 | 47245.14 | 37955.52 | 17785.75 | 8527.56 | 7896.05 | 12027.97 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 339976.68 | 306034.12 | 233528.94 | 248535.03 | 162501.93 | 157415.13 | 70168.56 | 38767.1 | 36827.97 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 308479.8 | 196571.4 | 130709.51 | 112385.02 | 136989.78 | 69872.74 | 41397.54 | 21350 | 19560 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8689.09 | 8320.53 | 6436.67 | 4904.34 | 5701.27 | 4827.78 | 2351.68 | 1215.63 | 1331.41 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 74560.94 | 76005.79 | 84679.24 | 57913.27 | 47402.88 | 37955.52 | 20222.72 | 10827.87 | 10536.08 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 391729.83 | 280897.72 | 221825.41 | 175202.63 | 190093.93 | 112656.03 | 63971.94 | 33393.5 | 31427.49 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -51753.15 | 25136.39 | 11703.53 | 73332.41 | -27592 | 44759.09 | 6196.62 | 5373.61 | 5400.48 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -84.52 | -74.93 | 78.03 | -12.51 | -1.83 | 6.77 | -0.45 | 1.09 | -2.31 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -26991.69 | 26801.74 | 10536.81 | 61539.59 | 8366.21 | 12731.59 | 7741.28 | -926.94 | 615.03 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 137433.83 | 110632.1 | 100095.29 | 38555.7 | 30189.49 | 17457.9 | 9716.62 | 10643.57 | 10028.53 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 110442.14 | 137433.83 | 110632.1 | 100095.29 | 38555.7 | 30189.49 | 17457.9 | 9716.62 | 10643.57 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -28056.44 | 16707.5 | 20508.25 | 14832.38 | 18664.51 | 14776.73 | 9029.76 | 6499.4 | 2299.66 | - |
| 资产减值准备(万) | 12060.24 | 1267.87 | 15807.05 | 11078.85 | 10113.92 | 12480.55 | 7192.05 | 5198.99 | 5304.6 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6262.19 | 7950.1 | 2256.53 | 2131.72 | 1895.79 | 973.56 | 789.45 | 740.87 | 644.24 | - |
| 无形资产摊销(万) | 461.29 | 280.96 | 352.49 | 197.46 | 167.01 | 144.53 | 107.85 | 89.42 | 87.67 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 493.25 | 374.76 | 113.28 | 22.41 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9.65 | -209.13 | -81.68 | 65.53 | -43.54 | -156.71 | 0.42 | -12.5 | -4.2 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 0.75 | 2.87 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7063.86 | 6347.55 | 4969.84 | 4910.92 | 5695.59 | 4116.13 | 2363.87 | 1233.42 | 1333.28 | - |
| 投资损失(万) | -188.2 | - | -171.59 | -94.45 | -123.29 | 40.2 | 92.52 | 105.56 | -223.27 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -7154.28 | -4841.58 | -3221.43 | -2140.03 | -3733.1 | -2041.55 | -1320.49 | -937.02 | -1108.78 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 180.97 | 508.97 | -4.96 | -4.96 | - | -4.96 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 12437.24 | -7634.68 | -71989.39 | -17881.21 | 192042.73 | -56966.29 | -57370.12 | -46783.62 | -6895.1 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14301.6 | -130885.57 | -45378.12 | -61382.88 | -267152.46 | -145527.6 | -39931.42 | -35154.03 | -48842.95 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 31981.29 | 118729.93 | 95954.48 | 63145.69 | 72829.65 | 152356.51 | 81818.63 | 63710.74 | 43870.47 | - |
| 其他(万) | - | - | - | -2275 | - | 397.93 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 45536.99 | 27026.93 | 19114.75 | 12606.43 | 30357.54 | -19395.43 | 2772.52 | -5308.77 | -3534.38 | - |
| 现金的期末余额(万) | 110442.14 | 137433.83 | 110632.1 | 100095.29 | 38555.7 | 30189.49 | 17457.9 | 9716.62 | 10643.57 | - |
| 现金的期初余额(万) | 137433.83 | 110632.1 | 100095.29 | 38555.7 | 30189.49 | 17457.9 | 9716.62 | 10643.57 | 10028.53 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -26991.69 | 26801.74 | 10536.81 | 61539.59 | 8366.21 | 12731.59 | 7741.28 | -926.94 | 615.03 | - |