必得科技605298现金流量表 |
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当前股价：12.61，市值：24
亿，动态市盈率PE：49.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-64.49%。 其中，历史营业增长率：16.19%，净利增长率：10.17%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 23169.26 | 20447.18 | 16993.1 | 26199.28 | 27421.77 | 25934.71 | 33110.98 | 16873.5 | 9556.33 | 15669.95 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 1.73 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 393.81 | 1585.15 | 1634.77 | 882.82 | 825.38 | 242.66 | 430.21 | 349.52 | 358.15 | 1048.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 23563.07 | 22032.33 | 18627.87 | 27083.82 | 28247.15 | 26177.37 | 33541.19 | 17223.02 | 9914.48 | 16718.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 10653.31 | 9914.6 | 6542.85 | 4981.68 | 12782.86 | 10178.3 | 8351.22 | 6722.31 | 4127.3 | 6278.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7882.16 | 7127.8 | 4583.04 | 4412.29 | 4218.26 | 4224.99 | 3075.88 | 2048.04 | 1576.33 | 1165.56 |
| 支付的各项税费(万) | 3915.85 | 2888.68 | 1696.17 | 3561.71 | 4474.73 | 5842.82 | 5021.49 | 3926.88 | 2059.46 | 2519.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6127.76 | 4143.94 | 3495.51 | 4027.34 | 1301.83 | 1597.31 | 2465.91 | 1686.26 | 1199.56 | 2999.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 28579.09 | 24075.02 | 16317.57 | 16983.03 | 22777.68 | 21843.42 | 18914.5 | 14383.49 | 8962.64 | 12963.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5016.02 | -2042.69 | 2310.3 | 10100.8 | 5469.47 | 4333.95 | 14626.69 | 2839.54 | 951.84 | 3754.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 41700 | 15900 | 15600 | 1800 | 8500 | 500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2.21 | 249.47 | 2.8 | 210.82 | 131.35 | 68.18 | 4.03 | 31.57 | 0.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.63 | - | 24.51 | - | - | - | 0.02 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 585 | 14000 | 500 | 35.58 | 57.68 | 15.66 | 512.35 | 190.15 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 0.63 | 587.21 | 14273.99 | 502.8 | 41946.39 | 16089.03 | 15683.86 | 2316.38 | 8721.72 | 500.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5052.23 | 5098.78 | 4538.83 | 7609.74 | 2058.86 | 4842.12 | 484.89 | 349.21 | 94.29 | 307.74 |
| 投资所支付的现金(万) | 3818.5 | - | - | - | 35700 | 18300 | 19200 | 1600 | 7700 | 1500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 3635.23 | - | 478.48 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 85 | 14500 | 500 | - | 290.7 | - | 435.34 | 377.63 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8870.73 | 8819.01 | 19038.83 | 8588.22 | 37758.86 | 23432.82 | 19684.89 | 2384.55 | 8171.92 | 1807.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8870.1 | -8231.8 | -4764.84 | -8085.42 | 4187.54 | -7343.78 | -4001.03 | -68.17 | 549.8 | -1307.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2808.5 | - | 40523 | - | - | - | 3600 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1800 | 3300 | 500 | - | - | 1883 | - | 3500 | 500 | 160 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1800 | 6108.5 | 500 | 40523 | - | 1883 | - | 7100 | 500 | 160 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5500 | 500 | - | - | 100 | 1783 | 1000 | 2600 | 500 | 2360 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1821.77 | 2147.32 | 4340.82 | 4320 | 4051.22 | 4513.76 | 1981.78 | 3075.21 | 1507.14 | 610.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 295.57 | 181.98 | 405.4 | 1444.24 | 96.7 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7617.33 | 2829.3 | 4746.23 | 5764.24 | 4247.92 | 6296.76 | 2981.78 | 5675.21 | 2007.14 | 2970.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5817.33 | 3279.2 | -4246.23 | 34758.76 | -4247.92 | -4413.76 | -2981.78 | 1424.79 | -1507.14 | -2810.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.05 | 0.11 | -0.26 | -0.09 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -19703.4 | -6995.18 | -6701.03 | 36774.04 | 5409.09 | -7423.6 | 7643.88 | 4196.15 | -5.5 | -362.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 34433.92 | 41429.09 | 48130.12 | 11356.08 | 5946.99 | 13370.59 | 5726.71 | 1530.56 | 1536.06 | 1898.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14730.51 | 34433.92 | 41429.09 | 48130.12 | 11356.08 | 5946.99 | 13370.59 | 5726.71 | 1530.56 | 1536.06 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3835.96 | 3024.08 | 4676.14 | 8490.85 | 10449.78 | 11012.92 | 10595.31 | 3563.28 | 6990.52 | 2061.85 |
| 资产减值准备(万) | 1333.32 | 573.1 | 461.19 | 384.76 | 235.17 | 232.58 | 118.71 | 217.61 | 570.79 | 41.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1781.67 | 762.42 | 540.76 | 487.27 | 480.41 | 433.02 | 334.39 | 365.82 | 355.13 | 355.6 |
| 无形资产摊销(万) | 360.97 | 323.74 | 273.91 | 236.83 | 222.91 | 189.82 | 30.25 | 24.72 | 24.29 | 25.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3.93 | 7.38 | - | - | - | - | - | - | 5.65 | 7.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -31.09 | - | -20.56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 10.77 | 9.87 | 1.76 | 4.65 | -2.4 | - | 17.71 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 142.22 | 84.66 | 47.35 | 8.83 | -14.11 | -57.68 | 49.15 | 123.66 | -8.81 | 110.05 |
| 投资损失(万) | 54.01 | -2.21 | -227.73 | -2.8 | -210.82 | -131.35 | -68.18 | -4.03 | -31.57 | -0.4 |
| 递延所得税资产减少(万) | -343.01 | -296.23 | -96.14 | -98.98 | 3 | -37.91 | -5.11 | -34.14 | -84.87 | -6.18 |
| 递延所得税负债增加(万) | -44.45 | 21.89 | -0.08 | 30.22 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2279.56 | -1006.05 | -2327.04 | 2119.3 | 2256.62 | -1933.42 | -3926.43 | -3475.21 | -156.42 | 191.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15041.09 | -9896.7 | -3793.25 | -3582.3 | -3287.25 | -1935.02 | 4564 | -2275.75 | -8837.52 | -1138.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3243.74 | 2998.46 | 2064.34 | 1681.14 | -4478.63 | -3605.17 | 2916.9 | 1237.57 | 2124.64 | 2107.12 |
| 其他(万) | 881.28 | 440.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5016.02 | -2042.69 | 2310.3 | 10100.8 | 5469.47 | 4333.95 | 14626.69 | 2839.54 | 951.84 | 3754.51 |
| 现金的期末余额(万) | 14730.51 | 34433.92 | 41429.09 | 48130.12 | 11356.08 | - | - | - | 1530.56 | 1536.06 |
| 现金的期初余额(万) | 34433.92 | 41429.09 | 48130.12 | 11356.08 | 5946.99 | - | - | - | 1536.06 | 1898.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -19703.4 | -6995.18 | -6701.03 | 36774.04 | 5409.09 | - | - | - | -5.5 | -362.89 |