国邦医药605507现金流量表 |
1846 ℃ |
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当前股价：20.33，市值：114
亿，动态市盈率PE：14.24，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.62%，净利增长率：23.56%； 未来三年预估净利增长率：19.26% （25E:23.82%, 26E:19.88%, 27E:14.27%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 429712.25 | 290818.95 | 282789.74 | 269040.51 | 250276.11 | 210673.26 | 186836.07 | 140171.58 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 13232.65 | 20002.42 | 20088.35 | 13651.05 | 15611.44 | 11100.05 | 11062.82 | 9556.97 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14487.33 | 7247.49 | 5359.16 | 4544.21 | 4769.28 | 4566.24 | 8439.34 | 1989.1 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 457432.23 | 318068.86 | 308237.25 | 287235.77 | 270656.83 | 226339.55 | 206338.22 | 151717.65 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 273558.19 | 171474.25 | 103330.79 | 218908.38 | 116285.59 | 109177 | 87145.4 | 83460.36 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 57808.4 | 57996.56 | 50454.74 | 42583.55 | 34021.86 | 29021.03 | 27547.66 | 21152.23 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 18047.84 | 9917.34 | 23249.38 | 17343.4 | 19131.69 | 20842.66 | 16481.24 | 14355.31 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 37376.72 | 27004.61 | 29498.94 | 26018.77 | 24447.22 | 23212.5 | 20995.63 | 17946.45 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 386791.14 | 266392.76 | 206533.86 | 304854.09 | 193886.35 | 182253.19 | 152169.93 | 136914.35 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 70641.09 | 51676.1 | 101703.39 | -17618.32 | 76770.48 | 44086.36 | 54168.29 | 14803.3 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 530584.54 | 134955.66 | 353132.23 | 183922.27 | 57547.04 | 138450.22 | 59154.77 | 51749.25 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 0.04 | 565.18 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1795.71 | 2490.17 | 1781.32 | 433.71 | 172.81 | 295.25 | 625.05 | 493.77 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 19365.05 | 23725.7 | 5692.67 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 532380.25 | 137445.83 | 354913.59 | 184921.16 | 57719.85 | 158110.52 | 83505.53 | 57935.69 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 41912.48 | 74844.11 | 80311.54 | 44804.41 | 52015.88 | 60518.1 | 16324.45 | 16947.67 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 541852.36 | 98748.22 | 315778.48 | 309100.32 | 42100 | 123700 | 73831.37 | 44176.7 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 828 | 2000 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 127.16 | 3798.62 | 5968.8 | 4531.27 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 583764.84 | 173592.33 | 396090.02 | 353904.73 | 94243.03 | 188844.72 | 98124.61 | 65655.63 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -51384.6 | -36146.5 | -41176.43 | -168983.57 | -36523.19 | -30734.2 | -14619.09 | -7719.94 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 58 | 820 | 5.4 | 267673.52 | - | 47853 | - | 8 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 58 | 820 | 5.4 | - | - | 353 | - | 8 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 59321.09 | 96400 | 77811.04 | 36443.08 | 55215.25 | 124237.31 | 78900.33 | 78209.6 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 9711.3 | 100 | 100 | - | 250 | 15072.41 | 5089.08 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 69090.38 | 97320 | 77916.44 | 304116.6 | 55465.25 | 187162.72 | 83989.41 | 78217.6 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 78229.01 | 65650 | 28299.54 | 111473.08 | 47185.91 | 101083.72 | 89112.61 | 79268.29 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19410.14 | 36163.61 | 12821.45 | 33373.9 | 20502.44 | 18125.84 | 8799.33 | 6098.8 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 1698.44 | 14719.76 | 5664.4 | 1458.25 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10100.63 | 100 | 100 | 2217.69 | 15162.84 | 72654.9 | 7501.93 | 2625.7 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 107739.78 | 101913.61 | 41220.99 | 147064.67 | 82851.18 | 191864.47 | 105413.87 | 87992.78 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -38649.4 | -4593.61 | 36695.44 | 157051.93 | -27385.93 | -4701.75 | -21424.46 | -9775.18 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2707.59 | 1070.58 | 3526.89 | -993.24 | -3261.23 | 544.37 | 831.86 | -1722.3 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -16685.32 | 12006.56 | 100749.29 | -30543.21 | 9600.13 | 9194.79 | 18956.61 | -4414.13 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 170122.48 | 158115.92 | 57366.62 | 87909.84 | 78309.7 | 69114.92 | 50158.31 | 54572.44 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 153437.16 | 170122.48 | 158115.92 | 57366.62 | 87909.84 | 78309.7 | 69114.92 | 50158.31 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 78057.75 | 60997.87 | 92062.21 | 70622.96 | 81028.84 | 49400.83 | 48345.76 | 39124.52 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2582.53 | 3144.66 | 2770.65 | 5183.06 | 1440.42 | 1610.46 | 5639.46 | 1997.36 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 41799.56 | 30474.28 | 24752 | 19422.86 | 15029.87 | 13089.7 | 12764.82 | 11117.64 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1147.9 | 1248.76 | 1073.85 | 666.89 | 681.51 | 744.93 | 450.48 | 434.4 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 57.46 | 123.72 | 149.95 | 118.5 | 75.24 | 68.12 | 86 | 87.54 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 910.7 | - | - | -30.19 | 152.25 | -2.61 | -60.31 | -37 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 653.93 | 508.29 | 1583.77 | 931 | 531.02 | 464.4 | 1509.34 | 1207.65 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1440.23 | -1034.22 | -455.83 | -625.71 | -3.48 | -218.36 | - | 9.05 | - | - |
| 财务费用(万) | 20.33 | 1187.61 | -1872.11 | 3315.35 | 6813.2 | 2830.09 | 2488.71 | 5680.66 | - | - |
| 投资损失(万) | -1294.83 | -1322.11 | -1953.66 | -427.57 | -327.08 | -1046.1 | -672.49 | -688.44 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -118.12 | -119.19 | 1243.09 | -700.63 | -9.4 | 806.18 | -641.84 | -270.25 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -412.79 | -60.59 | 776.95 | 147.09 | -66.16 | 16.87 | 200.03 | -5.37 | - | - |
| 存货的减少(万) | -2067.99 | 920.09 | -12753.02 | -37161.45 | -15722.01 | 621.92 | -29327.91 | -20245.28 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -63430.6 | -92935.4 | -25552.51 | -84180.59 | -5143.13 | 4590.37 | 23336.06 | -35953.21 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12072.74 | 48870.54 | 17969.15 | 4823.26 | -7552.72 | -27402.31 | -10580.55 | 12053.66 | - | - |
| 其他(万) | 487.39 | -246.7 | 455.93 | 162.31 | -103.55 | -103.55 | 630.72 | 290.36 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 70641.09 | 51676.1 | 101703.39 | -17618.32 | 76770.48 | 44086.36 | 54168.29 | 14803.3 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 153437.16 | 170122.48 | 158115.92 | 57366.62 | 87909.84 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 170122.48 | 158115.92 | 57366.62 | 87909.84 | 78309.7 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -16685.32 | 12006.56 | 100749.29 | -30543.21 | 9600.13 | - | - | - | - | - |