德昌股份605555现金流量表 |
1413 ℃ |
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当前股价：19.98，市值：74
亿，动态市盈率PE：18.3，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：21.79%，净利增长率：21.94%； 未来三年预估净利增长率：21.48% （25E:21.97%, 26E:22.03%, 27E:20.46%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 361559.4 | 251889.35 | 223592.13 | 276701.4 | 154439.18 | 112497.02 | 117409.61 | 113477.17 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 24602.91 | 18500.81 | 14316.87 | 22107.8 | 13809.61 | 8297.78 | 11226.03 | 9357.87 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6376.39 | 7073.54 | 29979.56 | 3534.72 | 1864.54 | 1300.94 | 1655.03 | 1332.63 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 392538.69 | 277463.71 | 267888.56 | 302343.92 | 170113.34 | 122095.74 | 130290.67 | 124167.67 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 299315.26 | 176719.78 | 184331.25 | 226931.55 | 126627.71 | 85407.52 | 86312.25 | 74199.46 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 43498.04 | 38546.6 | 29051.18 | 31460.76 | 18089.39 | 12062.88 | 12864.63 | 11363.62 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5370.15 | 5413.57 | 6975.6 | 6718.57 | 4525.81 | 2481.28 | 2790.79 | 2291.76 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18838.4 | 9868.13 | 12948.55 | 13729.7 | 9928.54 | 6354.49 | 6946.74 | 5211.14 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 367021.85 | 230548.08 | 233306.58 | 278840.58 | 159171.46 | 106306.17 | 108914.41 | 93065.97 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 25516.85 | 46915.63 | 34581.98 | 23503.34 | 10941.87 | 15789.57 | 21376.26 | 31101.7 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 356351.28 | 39144.71 | 112088.44 | 4664.93 | 7051 | - | - | 1150 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 71.25 | 111.08 | 296.48 | 114.67 | 13.75 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 44.26 | 67.56 | 223.06 | 29.19 | 185.56 | 85.88 | 99.06 | 0.79 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 66.6 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 356462.14 | 39212.27 | 112311.5 | 4865.37 | 7347.63 | 382.36 | 213.73 | 1164.54 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 50907.46 | 33723.94 | 36476.09 | 10664.7 | 15765.4 | 5426.78 | 8392.14 | 4717.59 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 324370 | 68809.2 | 115000 | 10000 | - | 2581 | 4470 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 519.12 | - | - | 1151.6 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 375277.46 | 103052.27 | 151476.09 | 20664.7 | 16917 | 8007.78 | 12862.14 | 4717.59 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18815.32 | -63840 | -39164.6 | -15799.33 | -9569.37 | -7625.42 | -12648.41 | -3553.05 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 150633.25 | - | 12000 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 45478.53 | 29779.92 | 37823 | 56285.77 | 28440 | 38646.4 | 41037.55 | 54246.18 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2092.86 | 36415.91 | 88773.98 | 104465.55 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 45478.53 | 29779.92 | 37823 | 206919.02 | 30532.86 | 87062.31 | 129811.54 | 158711.73 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 30560 | 64711.92 | 14162.3 | 65956.87 | 21193.73 | 56927.56 | 35348.52 | 72112.19 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13482.72 | 14027.52 | 7144.86 | 747.92 | 4782.11 | 44605.49 | 2682.34 | 2109.72 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1892.1 | 1695.55 | 1096.73 | 3253.15 | - | 5578.36 | 92511.06 | 106573.82 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 45934.82 | 80434.98 | 22403.9 | 69957.94 | 25975.84 | 107111.4 | 130541.92 | 180795.73 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -456.29 | -50655.06 | 15419.1 | 136961.08 | 4557.02 | -20049.09 | -730.38 | -22084 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3144.85 | 2263.85 | 10010.52 | -1088.37 | -726.77 | -1702.05 | 130.78 | -328.36 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9390.09 | -65315.58 | 20847 | 143576.72 | 5202.75 | -13587 | 8128.26 | 5136.29 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 108355.63 | 173671.21 | 152824.21 | 9247.49 | 4044.74 | 17631.74 | 9503.48 | 4367.19 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 117745.72 | 108355.63 | 173671.21 | 152824.21 | 9247.49 | 4044.74 | 17631.74 | 9503.48 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 41082.6 | 32218.09 | 29854.89 | 30067.43 | 30400.18 | 14967.28 | 14281.74 | 10246.57 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1090.94 | 329.47 | 215.44 | 17.54 | 235.98 | 131.28 | 1305.53 | 492.27 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9224.77 | 6110.29 | 4245.06 | 4223.79 | 3118.53 | 2777.88 | 2226.08 | 1729.92 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 364.06 | 364.37 | 326.04 | 310.76 | 157.64 | 132.86 | 134.96 | 141.63 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2287.23 | 2080.9 | 1745.35 | 1170.12 | 1374.33 | 1226.47 | 1302.23 | 1079.82 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9.6 | -17.99 | -45.72 | - | -17.01 | -3.05 | - | 0.86 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -32.04 | - | 511.13 | 97.98 | 68.62 | 51.7 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -31.97 | 5.14 | -53.72 | -316.97 | -2168.14 | 378.25 | 1.81 | -0.91 | - | - |
| 财务费用(万) | -3328.64 | -2907.05 | -14262.03 | 3400.36 | 7429.47 | 1647.13 | 1109.62 | 2998.37 | - | - |
| 投资损失(万) | -1184.12 | -94.65 | -769.86 | -2572.96 | -1508.77 | 1668.58 | -114.67 | -13.75 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 148.33 | -682.7 | -456.13 | -9.61 | -207.73 | 72.75 | -21.4 | -58.88 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -965.91 | 477.19 | 952.99 | -275.93 | 324.48 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -20985.44 | -12477 | 7386.98 | -8094.79 | -15700.08 | 2328.84 | -2567.02 | 1074.31 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -44440.51 | -29091.28 | 44993.88 | -11627.74 | -60485.44 | -6197.24 | -3882.25 | 6484.52 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 39990.76 | 48023.34 | -41296.81 | 6303.94 | 47030 | -3221.43 | 7599.63 | 6926.97 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 25516.85 | 46915.63 | 34581.98 | 23503.34 | 10941.87 | 15789.57 | 21376.26 | 31101.7 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 117745.72 | 108355.63 | 173671.21 | 152824.21 | 9247.49 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 108355.63 | 173671.21 | 152824.21 | 9247.49 | 4044.74 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9390.09 | -65315.58 | 20847 | 143576.72 | 5202.75 | - | - | - | - | - |