华兴源创688001现金流量表 |
3468 ℃ |
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当前股价：23.97，市值：107
亿，动态市盈率PE：-21.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-73.43%。 其中，历史营业增长率：17.09%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:37.95%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 167091.54 | 215453.31 | 237194.75 | 199218.45 | 163335.45 | 108747.59 | 106213.44 | 116479.33 | 56390.37 | - |
| 收到的税费返还(万) | 3553.09 | 8969.93 | 2432.57 | 6871.92 | 2623.7 | 4104.47 | 3080 | 9699.51 | 871.12 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6163.52 | 5217.6 | 5631.91 | 3598.81 | 3919.89 | 757.39 | 1040.19 | 1484.34 | 212.51 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 176808.14 | 229640.84 | 245259.24 | 209689.18 | 169879.04 | 113609.45 | 110333.63 | 127663.17 | 57474 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 96228.01 | 123106.63 | 131685.58 | 118698.74 | 87602.93 | 82802.45 | 60088.78 | 82575.45 | 25452.06 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 65152.16 | 71715.98 | 58625.61 | 47781.8 | 29455.61 | 29314.87 | 20743.96 | 13387.09 | 8030.19 | - |
| 支付的各项税费(万) | 6478.56 | 8593.3 | 12643.29 | 6139.07 | 10699.61 | 5509.09 | 5745.9 | 11693.04 | 7130.31 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17768.63 | 12475.8 | 14377.78 | 10575.43 | 8844.58 | 6710.32 | 5311.56 | 5287.95 | 2326.53 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 185627.36 | 215891.71 | 217332.26 | 183195.03 | 136602.72 | 124336.72 | 91890.2 | 112943.53 | 42939.09 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -8819.22 | 13749.13 | 27926.98 | 26494.15 | 33276.32 | -10727.27 | 18443.43 | 14719.64 | 14534.9 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 45098.2 | 208058.11 | 321145.8 | 260840 | 144000 | 43800 | - | 1959.15 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 257.03 | 1057.06 | 1012.97 | 2769.87 | 308.21 | 221.19 | 488.47 | 826.62 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3396.71 | 495.96 | 121.89 | 24.23 | 10.45 | 29.94 | 1.62 | 185.13 | 17.44 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1943.31 | 2750.77 | 1414.9 | 833.24 | 463.4 | 126.54 | 229.42 | 250.16 | 75.36 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 50438.22 | 211561.88 | 323739.64 | 262710.44 | 147243.72 | 44264.7 | 452.23 | 2882.91 | 919.42 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20090.58 | 50545.07 | 36740.41 | 31844.84 | 11179.96 | 9472.35 | 16520.11 | 9642.85 | 3858.08 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 47306.43 | 216032.56 | 270799.8 | 310975.01 | 107700 | 103800 | 205.89 | 1559.15 | 200 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 26100.38 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 5000 | - | - | - | 672.48 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 67397.01 | 266577.63 | 312540.21 | 342819.85 | 144980.33 | 113272.35 | 17398.49 | 11202 | 4058.08 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16958.79 | -55015.75 | 11199.44 | -80109.41 | 2263.39 | -69007.65 | -16946.26 | -8319.09 | -3138.67 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2713.46 | 2383.96 | 80641.58 | 32499.97 | 90065.62 | - | 30090 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 24100 | 14000 | 11000 | 13067.04 | 2000 | 18000 | 10000 | 2000 | 1000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1065.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 25165.6 | 16713.46 | 13383.96 | 93708.62 | 34499.97 | 108065.62 | 10000 | 32090 | 1000 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 22015.22 | 14000 | 13890.27 | 10176.76 | 4000 | 24000 | 4000 | - | 1000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8429.83 | 13664.23 | 9739.9 | 8185.99 | 5526.15 | 7575.85 | 7903.32 | 49150 | 3823.44 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4845.13 | 2361.2 | 3750.53 | 1486.09 | 341.69 | 1673.47 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 35290.18 | 30025.43 | 27380.7 | 19848.84 | 9867.84 | 33249.32 | 11903.32 | 49150 | 4823.44 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10124.58 | -13311.97 | -13996.74 | 73859.78 | 24632.13 | 74816.3 | -1903.32 | -17060 | -3823.44 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 254.52 | 641.08 | 4114.63 | -612.91 | -587.42 | 215.67 | 218.06 | -1964.02 | 926.68 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -35648.08 | -53937.51 | 29244.31 | 19631.6 | 59584.41 | -4702.96 | -188.09 | -12623.46 | 8499.47 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 86986.74 | 140924.24 | 111679.94 | 92048.34 | 32463.92 | 37166.88 | 37354.97 | 49978.43 | 41478.96 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 51338.66 | 86986.74 | 140924.24 | 111679.94 | 92048.34 | 32463.92 | 37166.88 | 37354.97 | 49978.43 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -49703.74 | 23966.8 | 33103.95 | 31397.17 | 26511.39 | 17645.07 | 24328.6 | 20966.91 | 18029.7 | - |
| 资产减值准备(万) | 34294.51 | 2082.77 | 3680.24 | 3181.41 | 578.66 | 1911.87 | 176.2 | 1882.93 | 391.29 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12705.56 | 6958.79 | 3874.36 | 3538.93 | 3521.46 | 3328.12 | 1525.07 | 631.66 | 475.96 | - |
| 无形资产摊销(万) | 2978.73 | 2859.12 | 2977.97 | 2587.05 | 1388.96 | 265.22 | 124.52 | 61.18 | 47.68 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 579.14 | 307.26 | 315.21 | 531.4 | 282.71 | 31.65 | 53.85 | 90.15 | 238.92 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1635.39 | -31.1 | 15.72 | -18.99 | -7.02 | -1.39 | -0.53 | -19.31 | -15.74 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 9.82 | 45.87 | 6.17 | 0.62 | 18.47 | - | - | 18.92 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1162.88 | -115.41 | -326.92 | -561.47 | - | -947.47 | 54.29 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1145.85 | -368.65 | -2578.83 | 287.07 | 271.73 | 97.92 | -65.58 | 1580.45 | -975.01 | - |
| 投资损失(万) | 87.16 | -1915.46 | -878.64 | -743.59 | -1846.66 | -314.21 | 451.29 | -488.47 | -826.62 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1048.86 | -1253.48 | -197.05 | -1253.01 | 175.87 | -766.97 | 7.71 | -402.09 | -58.55 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -390.28 | 7.15 | -320.74 | -141.04 | -696.85 | 135.48 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -18546.92 | -12652.79 | -6408.54 | -26952.81 | 5168.94 | -3249.78 | -6376.61 | -4813.34 | -2365.66 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -35656.19 | 4857.74 | -21836.24 | -24417.57 | -21239.51 | -29419.73 | -2899.36 | -24738.79 | -313.83 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 35963.17 | -15155.16 | 11253.69 | 33153.6 | 17388.29 | 628.59 | 1063.98 | 11288.76 | -85.27 | - |
| 其他(万) | - | 819.72 | 2390.77 | 3037.87 | 280.62 | -71.64 | - | 8660.67 | -7.98 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -8819.22 | 13749.13 | 27926.98 | 26494.15 | 33276.32 | -10727.27 | 18443.43 | 14719.64 | 14534.9 | - |
| 现金的期末余额(万) | 51338.66 | 86986.74 | 140924.24 | 111679.94 | 92048.34 | 32463.92 | 37166.88 | 37354.97 | 49978.43 | - |
| 现金的期初余额(万) | 86986.74 | 140924.24 | 111679.94 | 92048.34 | 32463.92 | 37166.88 | 37354.97 | 49978.43 | 41478.96 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -35648.08 | -53937.51 | 29244.31 | 19631.6 | 59584.41 | -4702.96 | -188.09 | -12623.46 | 8499.47 | - |