睿创微纳688002现金流量表 |
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当前股价：60.85，市值：277
亿，动态市盈率PE：47.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：3.76%。 其中，历史营业增长率：70.56%，净利增长率：66.37%； 未来三年预估净利增长率：34.94% （25E:45.34%, 26E:30.17%, 27E:29.88%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 420109.29 | 307867.09 | 261235.68 | 159447.15 | 133883.66 | 63169.34 | 33553.45 | 15637.78 | 5277.65 | - |
| 收到的税费返还(万) | 11591.25 | 18967.84 | 14626.67 | 8311.6 | 7603.71 | 2349.94 | 2077.41 | 48.38 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13147.08 | 11206.5 | 11848.22 | 17970.75 | 11104.78 | 7371.74 | 7122.25 | 3172.16 | 803.27 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 444847.62 | 338041.44 | 287710.58 | 185729.5 | 152592.15 | 72891.02 | 42753.12 | 18858.33 | 6080.92 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 232437.69 | 181022.26 | 161418.07 | 102634.35 | 87182.65 | 34718.84 | 22483.32 | 13112.14 | 5490.14 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 89678.72 | 68925.31 | 54931.79 | 36118.62 | 18256.15 | 11274.49 | 6159.99 | 3435.39 | 1930.49 | - |
| 支付的各项税费(万) | 52786.96 | 17248.57 | 7136.38 | 7290.35 | 12966.3 | 4472.88 | 1243.13 | 236.81 | 259.14 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 24980.98 | 21699.75 | 14126.23 | 17806.85 | 17800.33 | 6510.99 | 9241.8 | 2821.23 | 1931.24 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 399884.34 | 288895.89 | 237612.48 | 163850.17 | 136205.44 | 56977.2 | 39128.24 | 19605.58 | 9611.02 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 44963.27 | 49145.55 | 50098.1 | 21879.33 | 16386.72 | 15913.82 | 3624.88 | -747.26 | -3530.09 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 343000 | 440400 | 102300 | 148800 | 427382 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4914.6 | 1250.3 | 277.88 | 1068.39 | 3395.16 | 28.24 | 239.92 | 30.17 | 38.85 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 97.93 | 32.32 | 6 | 562.84 | - | - | - | 23.73 | 125.16 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 7.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 20.64 | 112.12 | 1059.5 | - | 3600 | 27000 | 3920 | 12060 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 348019.69 | 441703.27 | 102696 | 151490.73 | 430777.16 | 3628.24 | 27239.92 | 3973.9 | 12224.01 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 44340.99 | 46475.91 | 80509.19 | 64290.21 | 48715.02 | 12909.63 | 11033.81 | 5079.41 | 2630.46 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 345452.7 | 509623.71 | 109705.91 | 147498.02 | 427834.79 | 7426.8 | - | 350 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 924.63 | 2618.26 | 27031.46 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 20.64 | 250.3 | 509.98 | - | 9999 | 27000 | 3920 | 12060 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 389793.69 | 557044.9 | 193083.66 | 239329.67 | 476549.81 | 30335.43 | 38033.81 | 9349.41 | 14690.46 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -41774 | -115341.63 | -90387.66 | -87838.95 | -45772.65 | -26707.19 | -10793.89 | -5375.51 | -2466.45 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 10290.1 | 3776.83 | 11613.17 | 17905 | - | 114050 | 52000 | 4155 | 14143 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1256.24 | 9580 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 29500 | 187770 | 60800 | 21500 | 5000 | 50 | 500.15 | 4900 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 217.57 | 3716.38 | 2020.62 | 1.05 | 2.89 | - | - | - | 900 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 40007.67 | 195263.22 | 74433.78 | 39406.05 | 5002.89 | 114100 | 52500.15 | 9055 | 15043 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 35300 | 60300 | 20300 | 12000 | 143.8 | 50 | 5499.96 | 25 | 5022.9 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9317.55 | 6863.97 | 6701.79 | 6076.46 | 2121.89 | 4.58 | 125.7 | 96.83 | 195.74 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 70.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 31558.41 | 12069.13 | 979.96 | - | 1.91 | 848.9 | - | - | 1800 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 76175.96 | 79233.11 | 27981.76 | 18076.46 | 2267.6 | 903.48 | 5625.66 | 121.83 | 7018.64 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -36168.29 | 116030.11 | 46452.03 | 21329.59 | 2735.28 | 113196.52 | 46874.49 | 8933.17 | 8024.36 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1169.93 | 143.81 | 1264.81 | -493.85 | -877.6 | - | - | - | 14.11 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -31809.09 | 49977.84 | 7427.28 | -45123.88 | -27528.25 | 102403.15 | 39705.48 | 2810.39 | 2041.93 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 132172.3 | 82194.46 | 74767.18 | 119891.06 | 147419.31 | 45016.16 | 5310.68 | 2500.29 | 458.36 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 100363.22 | 132172.3 | 82194.46 | 74767.18 | 119891.06 | 147419.31 | 45016.16 | 5310.68 | 2500.29 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 44220.09 | 42219.27 | 28653.31 | 45896.35 | 58460.44 | 20209.82 | 12517.19 | 6435.17 | 972.15 | - |
| 资产减值准备(万) | 13671.92 | 7941.8 | 7797.43 | 1777.63 | 2989.24 | 284.76 | 851.25 | 774.34 | 123.95 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 27118.29 | 19058.47 | 11545.36 | 6464.77 | 3732.77 | 2400.4 | 1258.48 | 922.2 | 744.87 | - |
| 无形资产摊销(万) | 2110.68 | 1959.11 | 1659.39 | 385.07 | 301.16 | 180.7 | 152.15 | 109.15 | 108.43 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 666.14 | 479.97 | 458.36 | 323.5 | 643.55 | 309.15 | 81.02 | 65.83 | 43.58 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 10.21 | 7.96 | -2.15 | -5.71 | - | - | - | 3.06 | -4.76 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 272.35 | 79.43 | 10.54 | 312.99 | 44.46 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4.05 | 3.52 | -2354.84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5727.7 | 7205.72 | 365.84 | 185.75 | 130.2 | 4.58 | 125.67 | 96.83 | 173.68 | - |
| 投资损失(万) | -3283.61 | -3173.1 | -955.3 | -1634.8 | -5268.96 | -28.24 | -239.92 | -27.59 | -38.85 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -14480.36 | -6200.83 | 197.96 | -3908.54 | -2243.33 | -388.13 | -375.85 | -360.93 | -393.77 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 568.69 | 2939.61 | 1967.27 | 2172.86 | 1781.45 | 420.86 | 367 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -32145.6 | -13905.07 | -37812.45 | -53471.22 | -43985.29 | -4875.45 | -10603.44 | -8444.27 | -2983.24 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -57196.87 | -38536.85 | -24783.48 | -71686.66 | -70578.03 | -11899.02 | -5809.66 | -3970.56 | -3151.33 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 23258.83 | 2955.23 | 48557.44 | 80621.77 | 65471.49 | 9294.39 | 5301 | 3649.51 | 567.86 | - |
| 其他(万) | 15589.52 | 21013.07 | 12939.72 | 12240.94 | 2589.18 | - | - | - | 307.33 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 44963.27 | 49145.55 | 50098.1 | 21879.33 | 16386.72 | 15913.82 | 3624.88 | -747.26 | -3530.09 | - |
| 现金的期末余额(万) | 100363.22 | 132172.3 | 82194.46 | 74767.18 | 119891.06 | 147419.31 | 45016.16 | 5310.68 | 2500.29 | - |
| 现金的期初余额(万) | 132172.3 | 82194.46 | 74767.18 | 119891.06 | 147419.31 | 45016.16 | 5310.68 | 2500.29 | 458.36 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -31809.09 | 49977.84 | 7427.28 | -45123.88 | -27528.25 | 102403.15 | 39705.48 | 2810.39 | 2041.93 | - |