安恒信息688023现金流量表 |
2692 ℃ |
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当前股价：46.31，市值：47
亿，动态市盈率PE：-43.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-254.37%。 其中，历史营业增长率：26.24%，净利增长率：112.35%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:152.69%, 27E:26.54%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 227738.4 | 230191.42 | 198131.01 | 178988.16 | 140992.33 | 103653.3 | 67389 | 46355.98 | 36411.57 | - |
| 收到的税费返还(万) | 9032.86 | 7822.64 | 9758.19 | 4022.55 | 4892.82 | 4366.79 | 4243.29 | 3382.6 | 2374.8 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8567.76 | 7970.63 | 10108.28 | 9976.09 | 7989.56 | 4689.27 | 4964.48 | 3491.65 | 2258.28 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 245339.02 | 245984.69 | 217997.48 | 192986.79 | 153874.7 | 112709.36 | 76596.77 | 53230.23 | 41044.65 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 54472.55 | 54572.19 | 43389.19 | 47304.8 | 26220.21 | 17623.89 | 14640.35 | 11148.13 | 9502.98 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 132815.38 | 164422.01 | 147818.96 | 110408.7 | 70605.12 | 48650.04 | 31973.26 | 20282.96 | 13558.67 | - |
| 支付的各项税费(万) | 16373.58 | 19588.74 | 17356.72 | 14071.83 | 9659.99 | 7358.48 | 6645.52 | 5569.29 | 3526.05 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25593.42 | 32974.62 | 27312.87 | 27331.31 | 19390 | 17425.34 | 13739.39 | 9342.9 | 8081.46 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 229254.93 | 271557.56 | 235877.73 | 199116.65 | 125875.32 | 91057.75 | 66998.52 | 46343.29 | 34669.16 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16084.09 | -25572.87 | -17880.25 | -6129.86 | 27999.39 | 21651.61 | 9598.26 | 6886.94 | 6375.49 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 88408.88 | 93773.05 | 188000 | 75401 | 19160.9 | - | 51264.2 | 86456.31 | 44166.34 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2853.74 | 2421.87 | 4061.62 | 403.01 | 11.69 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1809.89 | 134.12 | 103.22 | 16.81 | 115.57 | 90.01 | 326.85 | 3 | 18.21 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 81.52 | 80.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 31.38 | - | - | - | 289.21 | 675.8 | 0.3 | 59.65 | 300.01 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 93103.89 | 96410.56 | 192245.76 | 75820.82 | 19577.37 | 765.81 | 51591.35 | 86518.96 | 44484.56 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16566.87 | 17962.74 | 20534.81 | 28251.31 | 12752 | 12684.5 | 9523.94 | 4891.78 | 3165.69 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 68727.42 | 85881.44 | 183504.15 | 171133.39 | 46568.45 | 1 | 41045 | 89864.22 | 41600 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1996.37 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 333.35 | - | - | - | - | - | 142.48 | 77.89 | 590 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 85627.64 | 103844.18 | 204038.96 | 201381.07 | 59320.45 | 12685.5 | 50711.42 | 94833.88 | 45355.69 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 7476.25 | -7433.62 | -11793.19 | -125560.24 | -39743.08 | -11919.69 | 879.93 | -8314.93 | -871.12 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1823.56 | 2391.68 | 4593.16 | 136739.7 | 203.66 | 95157.2 | - | 15050 | 2108.88 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1823.56 | 144.32 | 186.85 | 923.01 | - | - | - | 50 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 98210.9 | 57060.18 | 44693.19 | 72107.09 | - | 5300 | 7650 | 758 | 1265 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2832.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 100034.46 | 62284.34 | 49286.34 | 208846.79 | 203.66 | 100457.2 | 7650 | 15808 | 3373.88 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 97311.25 | 39321.22 | 22957.53 | 2200 | 2273 | 1000 | - | - | 3000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4542.15 | 4753.47 | 4165.55 | 2956.87 | 3414.09 | 559.21 | 217.59 | 44.83 | 85.63 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 0.06 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5138.78 | 16390.25 | 8571.05 | 3070.84 | - | 50 | 54 | 1078 | 50 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 106992.18 | 60464.94 | 35694.14 | 8227.71 | 5687.09 | 1609.21 | 271.59 | 1122.83 | 3135.63 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6957.72 | 1819.4 | 13592.21 | 200619.08 | -5483.43 | 98847.99 | 7378.41 | 14685.17 | 238.25 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.06 | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.08 | -0.24 | 0.62 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 16602.56 | -31187.09 | -16081.23 | 68928.98 | -17227.09 | 108579.94 | 17856.67 | 13256.95 | 5743.25 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 152228.53 | 183415.61 | 199496.85 | 130567.87 | 147794.96 | 39215.01 | 21358.34 | 8101.39 | 2358.15 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 168831.09 | 152228.53 | 183415.61 | 199496.85 | 130567.87 | 147794.96 | 39215.01 | 21358.34 | 8101.39 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -20173.62 | -36560.71 | -25316.52 | 1118.96 | 13179.2 | 9217.32 | 8348.85 | 5488.3 | 119.06 | - |
| 资产减值准备(万) | 3589.67 | 2300.71 | 756.85 | 283.11 | 369.19 | 288.53 | 866.66 | 238.3 | 254.28 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6372.93 | 7111.88 | 6602.45 | 4877.89 | 3473.74 | 2165.27 | 951.61 | 671.36 | 456.39 | - |
| 无形资产摊销(万) | 529.72 | 326.83 | 356.58 | 237.89 | 121.5 | 197.36 | 272.16 | 304.39 | 319.49 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 663.31 | 1162.1 | 1281.31 | 649.51 | 128.32 | 82.65 | 50.55 | 45.45 | 22.91 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -258.69 | -60.63 | -0.32 | 58.78 | -53.49 | -0.01 | 2.06 | 0.65 | -1.32 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 358.33 | 188.77 | 257.21 | 173.59 | 22.39 | 89.83 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 49.39 | -44.4 | -128.58 | -122.87 | -67.64 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5026.58 | 5266.72 | 4530.66 | 1804.6 | 610.43 | 413.79 | -0.08 | 0.24 | 85 | - |
| 投资损失(万) | -1016.18 | -849.6 | -2987.85 | -7196.1 | -280.47 | 174.99 | 59.47 | 182.99 | 26.66 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 2240.39 | -263.85 | -7761.27 | -5822.59 | -172.33 | -199.53 | -218.9 | 86.04 | 28.93 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -20.88 | -6.48 | -42.63 | -4.54 | 6.76 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2253.92 | -2974.64 | -2015.52 | -7773.63 | -49.81 | -7034.96 | -1935.17 | -156.14 | -654.73 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3299.52 | -5837.63 | -24073.9 | -27772.86 | -12449.01 | -4794.35 | -8650.94 | -2397.49 | -3018.57 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10679.97 | -755.97 | 16814.06 | 18648.39 | 20757.99 | 20635.46 | 9851.99 | 2197.36 | 4522.28 | - |
| 其他(万) | 1091.78 | -401.39 | 8580.95 | 9595.46 | 1427.83 | - | - | 225.5 | 4215.12 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16084.09 | -25572.87 | -17880.25 | -6129.86 | 27999.39 | 21651.61 | 9598.26 | 6886.94 | 6375.49 | - |
| 现金的期末余额(万) | 168831.09 | 152228.53 | 183415.61 | 199496.85 | 130567.87 | 147794.96 | 39215.01 | 21358.34 | 8101.39 | - |
| 现金的期初余额(万) | 152228.53 | 183415.61 | 199496.85 | 130567.87 | 147794.96 | 39215.01 | 21358.34 | 8101.39 | 2358.15 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 16602.56 | -31187.09 | -16081.23 | 68928.98 | -17227.09 | 108579.94 | 17856.67 | 13256.95 | 5743.25 | - |