沃尔德688028核心经营数据 |
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当前股价：20.82，市值：32
亿，动态市盈率PE：32.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6.65%。 其中，历史营业增长率：18.48%，净利增长率：11.31%； 未来三年预估净利增长率：20.83% （25E:22.05%, 26E:20.10%, 27E:20.35%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15199.78 | 15341.33 | 10958.1 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | - |
| 净资产(万) | 195049.76 | 191577.06 | 188089.23 | 86306.18 | 84389.97 | 86497.55 | 34564.28 | 30034.49 | 25420.37 | - |
| 总资产(万) | 226753.3 | 213291.71 | 206201.86 | 93141.76 | 89811.88 | 91031.42 | 38116.81 | 33644.96 | 28622.69 | - |
| 营业收入(万) | 67854.48 | 60291.56 | 41431.61 | 32580.91 | 24183.17 | 25501.4 | 26224.92 | 23346.44 | 17472.35 | - |
| 营业收入增长率(%) | 12.54 | 45.52 | 27.17 | 34.73 | -5.17 | -2.76 | 12.33 | 33.62 | - | - |
| 营业成本(万) | 36571.18 | 33093.25 | 22275.91 | 16545.74 | 12625.61 | 13217.86 | 12634.31 | 11244.01 | 8722.42 | - |
| 营业成本增长率(%) | 10.51 | 48.56 | 34.63 | 31.05 | -4.48 | 4.62 | 12.36 | 28.91 | - | - |
| 毛利率(%) | 46.1 | 45.11 | 46.23 | 49.22 | 47.79 | 48.17 | 51.82 | 51.84 | 50.08 | - |
| 三项费用(万) | 14661.04 | 12760.11 | 9234.02 | 7830.54 | 5017.14 | 4996.72 | 4165.79 | 3396.33 | 2498.61 | - |
| 费用增长率(%) | 14.9 | 38.19 | 17.92 | 56.08 | 0.41 | 19.95 | 22.66 | 35.93 | - | - |
| 费用率(%) | 46.87 | 46.92 | 48.21 | 48.83 | 43.41 | 40.68 | 30.65 | 28.06 | 28.56 | - |
| 净利润(万) | 9812.84 | 9702.7 | 6173.51 | 5445 | 4949.08 | 6002.16 | 6629.79 | 5814.12 | 4208.69 | - |
| 净利润增长率(%) | 1.14 | 57.17 | 13.38 | 10.02 | -17.55 | -9.47 | 14.03 | 38.15 | - | - |
| 经营现金流(万) | 22401.5 | 9485.09 | 6099.81 | 7073.48 | 7450.65 | 8289.78 | 6355.73 | 5886.61 | 4615.92 | - |
| 现金流增长率(%) | 136.18 | 55.5 | -13.77 | -5.06 | -10.12 | 30.43 | 7.97 | 27.53 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.28 | 0.98 | 0.99 | 1.3 | 1.51 | 1.38 | 0.96 | 1.01 | 1.1 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.08 | 5.11 | 4.5 | 6.38 | 5.79 | 9.92 | 20.53 | 20.97 | 33.11 | - |
| 生产资本回报率(%) | 11.32 | 12.38 | 9.1 | 17.5 | 19.52 | 28.85 | 45.84 | 43.99 | 173.98 | - |
| 资本支出(万) | 22940.64 | 22939.51 | 22819.62 | 12400.19 | 10327.36 | 5112.19 | 6089.74 | 3082.39 | 3781.32 | - |
| 折旧和摊销(万) | 9886 | 8218 | 4813 | 3052 | 2521 | 2135 | 1747 | 1382 | 1113 | - |
| 归属股东权益(万) | 195021.51 | 191468.11 | 188015.18 | 86306.18 | 84389.97 | 86497.55 | 34564.28 | 30034.49 | 25420.37 | - |
| 股东权益增长率(%) | 1.86 | 1.84 | 117.85 | 2.27 | -2.44 | 150.25 | 15.08 | 18.15 | - | - |
| 自由现金流(万) | -3137 | -4984 | -11724 | -3903 | -2857 | 3025 | 2287 | 4114 | 1540 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 32.27 | -44.41 | 167.14 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 12.83 | 12.48 | 17.16 | 10.79 | 10.55 | 10.81 | 5.76 | 5.01 | 4.24 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.65 | 0.63 | 0.57 | 0.68 | 0.62 | 0.75 | 1.1 | 0.97 | 0.7 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABBCA | ABBCA | ABABA | ABACA | ABABA | ABBAA | AAAAA | AAAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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