海光信息688041现金流量表 |
1372 ℃ |
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当前股价：136.13，市值：3164
亿，动态市盈率PE：147.28，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：139.74%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：52.3% （24E:52.63%, 25E:62.51%, 26E:42.43%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1074672.31 | 651181.26 | 462051.18 | 273436.12 | 70668.54 | 59796.66 | 5983.79 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 15699.54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 70209.5 | 130524.32 | 16976.29 | 62970.04 | 44230.23 | 109175.62 | 16339.19 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1144881.81 | 781705.58 | 494727.01 | 336406.16 | 114898.77 | 168972.28 | 22322.98 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 623427.58 | 435488.46 | 287907.13 | 170407.48 | 68599.55 | 19361.03 | 11487.45 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 153651.8 | 95036.21 | 84660.43 | 40742.42 | 23962.45 | 11227.66 | 1927.15 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 110543.36 | 53033.1 | 41675.38 | 21514.7 | 8651.54 | 1866.68 | 92.29 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 159550.96 | 116777.29 | 84809.63 | 43943.35 | 51360.81 | 78918.75 | 9321.88 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1047173.7 | 700335.06 | 499052.57 | 276607.96 | 152574.35 | 111374.12 | 22828.78 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 97708.11 | 81370.53 | -4325.56 | 59798.2 | -37675.57 | 57598.16 | -505.8 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 720.48 | 2304 | - | 1899.7 | 1116.87 | - | 81.78 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.1 | - | - | 14.38 | - | 5.86 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 369600 | 35480 | 162.67 | 65000 | 90500 | - | 18036.45 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 370320.58 | 37784 | 162.67 | 66914.07 | 91616.87 | 5.86 | 18118.23 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 94524.97 | 91811.33 | 138140.13 | 75254.73 | 24389.15 | 92588.9 | 57214.41 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 674600 | 124000 | 15000 | - | 175500 | - | 18036.45 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 769124.97 | 217811.33 | 153140.13 | 75254.73 | 199889.15 | 92588.9 | 75250.86 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -398804.39 | -180027.33 | -152977.46 | -8340.66 | -108272.28 | -92583.04 | -57132.63 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1058278.93 | 7312.5 | 269900 | - | 29250 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 288869.38 | 144698.68 | 123475.07 | 48770 | 73605.85 | - | 59500 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1741.07 | 4943.67 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 288869.38 | 144698.68 | 1183495.07 | 61026.17 | 343505.85 | - | 88750 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 113060 | 126150 | 92800 | 63275 | 46555 | 145 | 125 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 28195.73 | 11937.82 | 2254.45 | 1772.13 | 3844.53 | 2890.08 | 1989.78 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 54443.8 | 6596.34 | 5869.7 | 2477.57 | 32.07 | 64.14 | 32.07 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 195699.54 | 144684.16 | 100924.15 | 67524.69 | 50431.6 | 3099.21 | 2146.85 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 93169.85 | 14.52 | 1082570.92 | -6498.53 | 293074.25 | -3099.21 | 86603.15 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -81.56 | -2.75 | -38.74 | 106.25 | 7.2 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -207926.43 | -98642.28 | 925186.34 | 44956.26 | 147087.65 | -37977.85 | 28971.93 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1022148.75 | 1120791.03 | 195604.69 | 150648.43 | 3560.78 | 41538.63 | 12566.7 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 814222.32 | 1022148.75 | 1120791.03 | 195604.69 | 150648.43 | 3560.78 | 41538.63 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 271695.7 | 170118.56 | 112474.45 | 43760.64 | -8297.52 | -13735.93 | -17964.96 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 9560.51 | 2727.98 | 3061.78 | 2386.74 | 619.05 | 1138.71 | 2725.07 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9956.43 | 6223.03 | 3423.47 | 1187.01 | 1137.85 | 164.35 | 310.97 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 119829.71 | 66841.97 | 64069.61 | 38806.96 | 32866.67 | 16803.51 | 7745.7 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7642.32 | 673.14 | 444.27 | 252.31 | 55.03 | 62.96 | 2.14 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -9.09 | - | 674.68 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 492.71 | 9.77 | 7.59 | 5.5 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -344.53 | -778.67 | -896.92 | -1140.76 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -4091.33 | 944.72 | 2733.37 | 1480.48 | 772.67 | 3113.64 | 6548.5 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -679.7 | - | 664.47 | -1103.11 | -1116.87 | - | -629.01 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3506.05 | -270.94 | -532.34 | -96.09 | -102.28 | -114.78 | -258.11 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -300.82 | 116.8 | 6.01 | 171.11 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -444675.77 | -7961.23 | 7196.94 | -96631.15 | -4668.68 | -4681.01 | -11155.61 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9274.37 | -213267.59 | -199772.06 | -37014.11 | -94391.34 | -74799.17 | -13572.25 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 135982 | 38659.77 | -26681.36 | 89151.42 | 25102.15 | 126702.58 | 24480.67 | - | - | - |
| 其他(万) | -17711.48 | 15170.38 | 26393.47 | 17715.25 | 11054.14 | 2208.42 | 1261.09 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 97708.11 | 81370.53 | -4325.56 | 59798.2 | -37675.57 | 57598.16 | -505.8 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 814222.32 | 1022148.75 | 1120791.03 | 195604.69 | 150648.43 | 3560.78 | 41538.63 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 1022148.75 | 1120791.03 | 195604.69 | 150648.43 | 3560.78 | 41538.63 | 12566.7 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -207926.43 | -98642.28 | 925186.34 | 44956.26 | 147087.65 | -37977.85 | 28971.93 | - | - | - |