思科瑞688053核心经营数据 |
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当前股价：27.57，市值：28
亿，动态市盈率PE：-89.29，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.93%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10000 | 10000 | 10000 | 7500 | 7500 | 5000 | 5000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 165075.99 | 172749.27 | 166774.98 | 31781.72 | 22123.96 | 12451.5 | 7857.28 | - | - | - |
| 总资产(万) | 182201.96 | 184251.63 | 173273.17 | 40886.63 | 29265.62 | 18526.54 | 12090.24 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 14380.83 | 19500.31 | 24282.18 | 22205.83 | 16556.88 | 10451.23 | 6575.73 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -26.25 | -19.69 | 9.35 | 34.12 | 58.42 | 58.94 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 9160.21 | 9214.29 | 7730.3 | 5631.08 | 3893.5 | 2426.81 | 2000.29 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -0.59 | 19.2 | 37.28 | 44.63 | 60.44 | 21.32 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 36.3 | 52.75 | 68.16 | 74.64 | 76.48 | 76.78 | 69.58 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 6175.79 | 4931.7 | 3901.73 | 3780.68 | 2760.52 | 2778.66 | 1402.05 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 25.23 | 26.4 | 3.2 | 36.96 | -0.65 | 98.19 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 118.3 | 47.95 | 23.57 | 22.81 | 21.8 | 34.63 | 30.64 | - | - | - |
| 净利润(万) | -2481.27 | 4184.04 | 9742.6 | 9706.06 | 7574.52 | 3457.19 | 2229.88 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -159.3 | -57.05 | 0.38 | 28.14 | 119.09 | 55.04 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 3541.63 | 6983.33 | 2866.15 | 5842.47 | 3509.86 | 1285.09 | 668.46 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -49.28 | 143.65 | -50.94 | 66.46 | 173.12 | 92.25 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -1.43 | 1.67 | 0.29 | 0.6 | 0.46 | 0.37 | 0.3 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -1.47 | 2.46 | 9.81 | 36.01 | 43.81 | 34.05 | 56.76 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | -6.39 | 11.52 | 54.74 | 1724.4 | 102.75 | 54.95 | 52.08 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 14718.23 | 18305.01 | 12097.74 | 5038.25 | 4962.03 | 933.52 | 826.09 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4767 | 3286 | 2243 | 1657 | 1206 | 947 | 563 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 160800.3 | 168092.62 | 166774.98 | 31781.72 | 22123.96 | 11960.96 | 7438.44 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -4.34 | 0.79 | 424.75 | 43.65 | 84.97 | 60.8 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -12052 | -10709 | -112 | 6325 | 3793 | 3399 | 1962 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 66.75 | 11.59 | 73.24 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 16.08 | 16.81 | 16.68 | 4.24 | 2.95 | 2.39 | 1.49 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | -0.21 | 0.43 | 0.97 | 1.29 | 1.01 | 0.68 | 0.44 | - | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | ABACA | AABBA | AABAA | AABAA | ABBAA | ABBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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