热景生物688068现金流量表 |
3208 ℃ |
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当前股价：124.52，市值：115
亿，动态市盈率PE：-52.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-44.42%。 其中，历史营业增长率：19.58%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：53.26% （24E:-87.99%, 25E:1698.48%, 26E:66.60%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 46591.83 | 59895.87 | 334470.77 | 565871.67 | 53837.67 | 20382.45 | 18578.3 | 14291.16 | 12650.86 | - |
| 收到的税费返还(万) | 1303.27 | 3482.63 | 13.11 | 31.52 | 808.69 | 259.1 | 19.05 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2712.77 | 10274.45 | 5026.68 | 2913.47 | 869.19 | 2735.19 | 1163.21 | 73.81 | 489.24 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 50607.87 | 73652.95 | 339510.56 | 568816.67 | 55515.54 | 23376.74 | 19760.57 | 14364.96 | 13140.09 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17587.08 | 22459.73 | 108539.15 | 170731.2 | 19260.13 | 7787.15 | 3477.41 | 3573.68 | 1870.82 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21839.74 | 37127.48 | 73091.29 | 80823.47 | 11707.35 | 7942.84 | 6441.19 | 4909.67 | 3958.05 | - |
| 支付的各项税费(万) | 2142.26 | 5461.25 | 37194.87 | 31317.8 | 874.72 | 1312.79 | 1268.46 | 1082.06 | 694.95 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12755.06 | 13799.42 | 22809.92 | 21496.05 | 7210.95 | 4396.72 | 3069.84 | 2504.54 | 2062.24 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 54324.13 | 78847.87 | 241635.24 | 304368.51 | 39053.13 | 21439.5 | 14256.91 | 12069.95 | 8586.06 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3716.26 | -5194.92 | 97875.32 | 264448.16 | 16462.41 | 1937.24 | 5503.66 | 2295.01 | 4554.03 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 136040.52 | 106477.16 | 205751.22 | 354267.74 | 169100 | 41280 | 10000 | 11100 | 5500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3874.23 | 2656.3 | 1707.96 | 2234.19 | 812.68 | 262.66 | 102.26 | 136.43 | 26.09 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 118.74 | 374.19 | 57.97 | 13.35 | 4.5 | - | 40.39 | 12.61 | 15.05 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 140033.49 | 109507.65 | 209517.16 | 356515.28 | 169917.18 | 41542.66 | 10142.65 | 11249.04 | 5541.14 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5140.72 | 41335.62 | 56521.09 | 39886.22 | 17226.98 | 8848.47 | 4200.28 | 6904.83 | 2118.08 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 123019.89 | 82616.61 | 265993.26 | 490918.31 | 169100 | 41280 | 10000 | 11100 | 5500 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 789.4 | 1742.12 | 8.01 | 2000 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 128950.01 | 125694.35 | 322522.36 | 532804.53 | 186326.98 | 50128.47 | 14200.28 | 18004.83 | 7618.08 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 11083.48 | -16186.71 | -113005.21 | -176289.25 | -16409.8 | -8585.81 | -4057.63 | -6755.79 | -2076.94 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 415.27 | 714.04 | 832 | 963 | 100 | 41866.64 | 60 | - | 5310 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 100 | 380 | 832 | 963 | 100 | 390.21 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 2500 | - | - | 300 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4186.34 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4601.61 | 714.04 | 832 | 963 | 100 | 44366.64 | 60 | - | 5690 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 2375 | 125 | 15.89 | 319.89 | 318.93 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1734.4 | - | 31098.17 | 9329.45 | 1910.48 | 103.43 | 0.33 | 2.66 | 230.22 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10815.29 | 4368.73 | 18232.53 | 1140.41 | 30.77 | 1594.34 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12549.7 | 4368.73 | 49330.7 | 10469.86 | 4316.25 | 1822.77 | 16.21 | 322.55 | 549.15 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7948.08 | -3654.7 | -48498.7 | -9506.86 | -4216.25 | 42543.87 | 43.79 | -322.55 | 5140.85 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -15.4 | -46.48 | 519.82 | -1483.27 | 140.26 | 12.7 | 27.18 | -5.61 | 0.9 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -596.26 | -25082.81 | -63108.78 | 77168.77 | -4023.38 | 35907.99 | 1517 | -4788.95 | 7618.85 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27610.56 | 52321.47 | 115430.25 | 38261.48 | 42284.86 | 6376.86 | 4859.87 | 9648.81 | 2029.97 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27014.29 | 27238.66 | 52321.47 | 115430.25 | 38261.48 | 42284.86 | 6376.86 | 4859.87 | 9648.81 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -19593.87 | 1505.39 | 92511.7 | 220237.67 | 11129.58 | 3374.81 | 4818.77 | 3007.23 | 2879.95 | - |
| 资产减值准备(万) | 8312.39 | 1161.36 | 18222.11 | 9158.44 | - | 127.24 | 78.43 | 77.21 | 60.04 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8227.3 | 5762.06 | 8611.29 | 5455.83 | 2825.59 | 2147.42 | 1627.76 | 1022.06 | 746.73 | - |
| 无形资产摊销(万) | 377.2 | 358.1 | 328.14 | 294.28 | 89.11 | 49.95 | 33.43 | 26.62 | 5.83 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1405.49 | 775.81 | 2814.91 | 537.74 | 1093.53 | 803.02 | 638.79 | 550.28 | 485.1 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 163.3 | 64.27 | 33.86 | 1420.6 | 18.37 | 23.82 | -5.94 | -2.22 | 131.76 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 113.64 | 218.81 | 544.4 | 43.05 | 13.96 | 0.24 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -249.37 | 515.47 | -751.7 | -312.37 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 55.72 | -2536.51 | -262.68 | 1610.55 | -124.94 | 114.8 | -26.85 | 8.28 | 29.32 | - |
| 投资损失(万) | 1185.72 | 1715.94 | -339.74 | -2175.84 | -812.65 | -262.66 | -102.26 | -136.43 | -26.09 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 773.11 | 475.18 | -2284.38 | -1280.28 | -174.38 | -103.46 | -10.05 | -11.21 | -8.5 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -932.43 | 491.42 | 240.53 | 100.73 | 42.98 | 56.77 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4759.01 | 12351.9 | 3603.37 | -21343.01 | -6013.92 | -3588.89 | -843.65 | -1059.31 | -75.92 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7715.74 | 9284.05 | -2227.79 | -8151.91 | -1986.99 | -2565.36 | -1098.03 | -1240.11 | -446.49 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 330.62 | -28509.84 | -24298.63 | 56477.08 | 9754.79 | 1556.65 | 336.48 | -7.56 | 720.59 | - |
| 其他(万) | -2434.37 | -7127.28 | -3226.67 | 846.2 | 429.83 | 216.69 | - | 60.17 | 51.7 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3716.26 | -5194.92 | 97875.32 | 264448.16 | 16462.41 | 1937.24 | 5503.66 | 2295.01 | 4554.03 | - |
| 现金的期末余额(万) | 27014.29 | 27238.66 | 52321.47 | 115430.25 | 38261.48 | 42284.86 | 6376.86 | 4859.87 | 9648.81 | - |
| 现金的期初余额(万) | 27610.56 | 52321.47 | 115430.25 | 38261.48 | 42284.86 | 6376.86 | 4859.87 | 9648.81 | 2029.97 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -596.26 | -25082.81 | -63108.78 | 77168.77 | -4023.38 | 35907.99 | 1517 | -4788.95 | 7618.85 | - |