安旭生物688075现金流量表 |
1418 ℃ |
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当前股价：37.73，市值：48
亿，动态市盈率PE：30.71，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：25.38%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 52959.3 | 62535.34 | 657181.84 | 138284.12 | 103043.4 | 19781.45 | 14134.55 | 11146.32 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 6127.15 | 6059.57 | 26462.26 | 5728.62 | 2390.21 | 1493.54 | 966.97 | 743.74 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3161.2 | 5451.61 | 7130.97 | 435.79 | 405.55 | 261.27 | 197.71 | 98.86 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 62247.65 | 74046.52 | 690775.07 | 144448.54 | 105839.15 | 21536.25 | 15299.24 | 11988.93 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 32471.18 | 51593.12 | 208863.26 | 51421.26 | 26125.04 | 8314.9 | 7820.99 | 6552.86 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10822.35 | 19031.23 | 14136.47 | 8048.03 | 4645.49 | 4279.59 | 3483.28 | 1839.46 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2159.15 | 18273.82 | 62690.58 | 9214.08 | 4802.04 | 1373.63 | 910.5 | 365.88 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9285.65 | 47456.61 | 30756.95 | 8171.16 | 10046.53 | 5623.95 | 1865.82 | 1579.53 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 54738.33 | 136354.79 | 316447.26 | 76854.54 | 45619.09 | 19592.07 | 14080.58 | 10337.74 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7509.32 | -62308.26 | 374327.81 | 67593.99 | 60220.06 | 1944.18 | 1218.65 | 1651.19 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 772254.55 | 645412.36 | 674078.98 | 6000 | 29802.3 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 14336.95 | 12010.68 | 5841.79 | 950.57 | 126.06 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 779.54 | 808.54 | 125.53 | 12.7 | - | 0.45 | 8.38 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2001.03 | - | 470.6 | 448.8 | 105 | 150 | - | 48.9 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 789372.06 | 658231.57 | 680516.9 | 7412.07 | 30033.36 | 150.45 | 8.38 | 48.9 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10711.28 | 33676.9 | 62658.05 | 19963.72 | 4008.01 | 926.21 | 1844.24 | 670.72 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 761977.66 | 700433.66 | 978015.47 | 17000 | 29802.3 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1268.21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2001.03 | 4.34 | 241.5 | - | 150 | 150 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 772688.94 | 736111.59 | 1041946.07 | 37205.22 | 33810.31 | 1076.21 | 1994.24 | 670.72 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 16683.12 | -77880.02 | -361429.18 | -29793.15 | -3776.95 | -925.76 | -1985.87 | -621.82 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 108423.27 | - | 1066.43 | 341.76 | 1000 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 2.5 | 15 | 6 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 100 | - | - | - | 1030 | 400 | 1300 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 100 | - | 108423.27 | - | 2096.43 | 741.76 | 2400 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 272 | - | - | - | - | 1430 | 1100 | 200 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10169.6 | 45506.08 | 23801.18 | - | - | 12.95 | 31.8 | 38.61 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 531.19 | 497.86 | 1528.46 | 2771.71 | 611.22 | 526.58 | 264.8 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10972.79 | 46003.94 | 25329.65 | 2771.71 | 611.22 | 1969.54 | 1396.6 | 238.61 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10972.79 | -45903.94 | -25329.65 | 105651.55 | -611.22 | 126.89 | -654.84 | 2161.39 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1811.03 | 3076.62 | 21523.36 | -65.64 | -805.16 | 46.22 | 217.93 | -326.79 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 15030.68 | -183015.6 | 9092.34 | 143386.76 | 55026.72 | 1191.53 | -1204.13 | 2863.97 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30797.68 | 213813.28 | 204720.94 | 61334.18 | 6307.46 | 5115.92 | 6320.05 | 3456.08 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45828.37 | 30797.68 | 213813.28 | 204720.94 | 61334.18 | 6307.46 | 5115.92 | 6320.05 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19223.7 | 14096.48 | 304417.17 | 73852.63 | 64899.22 | 5444.76 | 3340.93 | -579.15 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1277.77 | 2396.62 | 76389.65 | 1116.96 | 250.96 | 136.93 | 201.5 | 283.79 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4431.91 | 5222.09 | 3486.78 | 1053.33 | 406.72 | 360.34 | 318.84 | 218.2 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 394.91 | 427.9 | 174.51 | 21.2 | - | 9.67 | 5.68 | 4.58 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 592.89 | 832.87 | 499.1 | 110.59 | - | 68.02 | 51.49 | 55.99 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -461.08 | -716.2 | - | -5.5 | - | 0.81 | -0.4 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -14.5 | 1048.18 | 128.02 | 11.31 | - | - | 121.75 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -6342.7 | 5480.17 | 942.1 | -10.15 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1373.68 | -2957.45 | -21712.37 | 123.28 | - | -12.89 | 33.01 | 79.44 | - | - |
| 投资损失(万) | -11821.22 | -14010.68 | -5841.79 | -1184.02 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 329.15 | -971.07 | -13846.68 | -487.96 | - | -10.89 | 36.82 | -75.36 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 234.72 | 143.74 | 4388.25 | 834.34 | - | 40.88 | 23.11 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4218.68 | -898.52 | -44885.55 | -12841.71 | -8817.46 | -533.04 | -1122.89 | -515.22 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1201.03 | 7880.29 | 16652.12 | -31836.76 | -21593.7 | -899.83 | -2622.61 | -215.35 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6076.06 | -80983.45 | 53882.45 | 35243.71 | 22742.27 | -2782.31 | 606.97 | -891.04 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 346.21 | 3285.31 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7509.32 | -62308.26 | 374327.81 | 67593.99 | 60220.06 | 1944.18 | 1218.65 | 1651.19 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 45828.37 | 30797.68 | 213813.28 | 204720.94 | - | 6307.46 | 5115.92 | 6320.05 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 30797.68 | 213813.28 | 204720.94 | 61334.18 | - | 5115.92 | 6320.05 | 3456.08 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 15030.68 | -183015.6 | 9092.34 | 143386.76 | - | 1191.53 | -1204.13 | 2863.97 | - | - |