爱科科技688092现金流量表 |
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当前股价：21.06，市值：17
亿，动态市盈率PE：28.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-14.87%。 其中，历史营业增长率：14.36%，净利增长率：11.94%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 44480.44 | 37927.6 | 30279.95 | 33271.88 | 23220.05 | 22181.42 | 22253.46 | 19137.61 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2356.62 | 2349.2 | 2147.9 | 2471.24 | 1475.45 | 1257.94 | 1405.66 | 1248.02 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1554.82 | 1372.97 | 840.79 | 614.08 | 888.18 | 323.17 | 497.89 | 245.52 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 48391.88 | 41649.77 | 33268.64 | 36357.2 | 25583.69 | 23762.53 | 24157.01 | 20631.16 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 25588.38 | 20947.25 | 19089.28 | 23210.45 | 11373.17 | 10874.08 | 11941.37 | 11094.08 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8838.33 | 6509.51 | 6684.25 | 6320.07 | 4461.53 | 4222.8 | 4064.92 | 3487.24 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2382.63 | 2819.2 | 1575.17 | 1962.23 | 1556.52 | 1949.19 | 1450.67 | 2047.24 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4392.2 | 3191.64 | 2520.17 | 2667.75 | 2228.48 | 2108.7 | 2299.19 | 2169.36 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 41201.54 | 33467.61 | 29868.86 | 34160.5 | 19619.7 | 19154.78 | 19756.16 | 18797.91 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7190.34 | 8182.17 | 3399.78 | 2196.7 | 5963.98 | 4607.76 | 4400.85 | 1833.25 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 45240.92 | 18625.11 | 38564.64 | 62386.59 | 14106.6 | 26592.25 | 3015.81 | 4956.74 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.78 | 36.46 | 5.61 | - | 10.39 | 8.3 | 9.58 | 41.12 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 45246.7 | 18661.56 | 38570.25 | 62386.59 | 14116.99 | 26600.55 | 3025.39 | 4997.86 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 342.61 | 1156.13 | 618.69 | 2720.83 | 3063.89 | 4768.05 | 2526.86 | 458.04 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 42931.3 | 22200 | 34216.1 | 67921.99 | 17977.63 | 25459 | 5000 | 4603.73 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1227.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 44501.25 | 23356.13 | 34834.79 | 70642.82 | 21041.52 | 30227.05 | 7526.86 | 5201.77 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 745.45 | -4694.56 | 3735.45 | -8256.23 | -6924.53 | -3626.49 | -4501.48 | -203.91 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 763.49 | - | 298.36 | 25519.26 | - | - | 3200 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3000 | - | 2000 | - | 1650.79 | 2246.85 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 78.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3842.01 | - | 2298.36 | 25519.26 | 1650.79 | 2246.85 | 3200 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3011.02 | - | 2000 | 212.69 | 3684.95 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4491.26 | 1403.52 | 1631.67 | 1478.25 | 1050.99 | 1000 | - | 92.75 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1824.14 | 319.05 | 2356.25 | 1822.69 | 420.28 | 35.38 | 99.26 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9326.41 | 1722.56 | 5987.92 | 3513.63 | 5156.22 | 1035.38 | 99.26 | 92.75 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5484.4 | -1722.56 | -3689.56 | 22005.63 | -3505.43 | 1211.47 | 3100.74 | -92.75 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 355.01 | 222.93 | 718.53 | -185.81 | -314.38 | 80.11 | 158.4 | -176.57 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2806.39 | 1987.98 | 4164.2 | 15760.29 | -4780.35 | 2272.85 | 3158.51 | 1360.03 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27601.22 | 25613.25 | 21449.05 | 5688.76 | 10469.11 | 8196.27 | 5037.75 | 3677.73 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30407.62 | 27601.22 | 25613.25 | 21449.05 | 5688.76 | 10469.11 | 8196.27 | 5037.75 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6701.11 | 7529.51 | 4536.1 | 5322.48 | - | - | 3903.03 | 3041.84 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 764.54 | 312.38 | 297.4 | 238.03 | - | - | 345.83 | 366.55 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 531.39 | 476.78 | 447.31 | 391.35 | - | - | 93.95 | 116.54 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 93.73 | 36.63 | 44.71 | 48.07 | - | - | 24.95 | 17.89 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 264.91 | 216.5 | 353.13 | 205.6 | - | - | 237.02 | 148.99 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.48 | -18.98 | -1.26 | 0.11 | - | - | - | 1.27 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.32 | 1.49 | 0.2 | - | - | - | -5.7 | 2.75 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -13.19 | -24.79 | -0.79 | -49.54 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -234.82 | -290.78 | -1013.68 | 247.33 | - | - | -145.11 | 217.08 | - | - |
| 投资损失(万) | -183.13 | -176.36 | -35.53 | -393.82 | - | - | -15.81 | -36.4 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -69.36 | -44.8 | -38.27 | -72.5 | - | - | -35.85 | -88.07 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -2.8 | -8.24 | 6.5 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1517.33 | -1083.19 | -440.81 | -4559.72 | - | - | -281.83 | -1785.57 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2109.12 | -2231.11 | -733.18 | -1311.85 | - | - | -626.24 | -920.64 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -907.54 | 2790.13 | -717.44 | 1526.26 | - | - | 866.97 | 672.88 | - | - |
| 其他(万) | 208.04 | 156.9 | 265.59 | 161.8 | - | - | 39.63 | 78.14 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7190.34 | 8182.17 | 3399.78 | 2196.7 | - | - | 4400.85 | 1833.25 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 30407.62 | 27601.22 | 25613.25 | 21449.05 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 27601.22 | 25613.25 | 21449.05 | 5688.76 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2806.39 | 1987.98 | 4164.2 | 15760.29 | - | - | - | - | - | - |