威胜信息688100核心经营数据 |
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当前股价：33.83，市值：166
亿，动态市盈率PE：25.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-32.21%。 其中，历史营业增长率：19.05%，净利增长率：29.34%； 未来三年预估净利增长率：23.13% （24E:24.40%, 25E:21.38%, 26E:23.64%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 49168.52 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 45000 | 45000 | 45000 | 27000 | - |
| 净资产(万) | 335141.29 | 297183.75 | 274985.37 | 263472.11 | 235498.97 | 156575.29 | 133781.56 | 116093.19 | 81073.11 | - |
| 总资产(万) | 495709.25 | 425755.95 | 391822.29 | 371132.62 | 328463.38 | 244686.76 | 190396.52 | 162831.83 | 146058.54 | - |
| 营业收入(万) | 274477.11 | 222524.9 | 200361.36 | 182562.44 | 144859.08 | 124405.17 | 103864.1 | 99509.34 | 68031.43 | - |
| 营业收入增长率(%) | 23.35 | 11.06 | 9.75 | 26.03 | 16.44 | 19.78 | 4.38 | 46.27 | - | - |
| 营业成本(万) | 165399.35 | 131748.01 | 125991.89 | 118796.74 | 92669.24 | 82043.6 | 69921.25 | 64078.54 | 49424.68 | - |
| 营业成本增长率(%) | 25.54 | 4.57 | 6.06 | 28.19 | 12.95 | 17.34 | 9.12 | 29.65 | - | - |
| 毛利率(%) | 39.74 | 40.79 | 37.12 | 34.93 | 36.03 | 34.05 | 32.68 | 35.61 | 27.35 | - |
| 三项费用(万) | 17877.89 | 14464.14 | 12905.39 | 12058.16 | 10638.18 | 9626.27 | 9143.49 | 10157.76 | 6522.36 | - |
| 费用增长率(%) | 23.6 | 12.08 | 7.03 | 13.35 | 10.51 | 5.28 | -9.99 | 55.74 | - | - |
| 费用率(%) | 16.39 | 15.93 | 17.35 | 18.91 | 20.38 | 22.72 | 26.94 | 28.67 | 35.05 | - |
| 净利润(万) | 63091.67 | 52634.68 | 40225.09 | 34223.14 | 27596.98 | 21772.77 | 17707.92 | 15363.04 | 8050.5 | - |
| 净利润增长率(%) | 19.87 | 30.85 | 17.54 | 24.01 | 26.75 | 22.95 | 15.26 | 90.83 | - | - |
| 经营现金流(万) | 47383.47 | 41739.83 | 25731.9 | 24565.19 | 18857.08 | 22745.73 | 23909.89 | 17906.1 | 8854.28 | - |
| 现金流增长率(%) | 13.52 | 62.21 | 4.75 | 30.27 | -17.1 | -4.87 | 33.53 | 102.23 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.75 | 0.79 | 0.64 | 0.72 | 0.68 | 1.04 | 1.35 | 1.17 | 1.1 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 19.96 | 18.4 | 14.94 | 13.72 | 14.08 | 15 | 14.17 | 15.58 | 19.86 | - |
| 生产资本回报率(%) | 185.19 | 176.73 | 139.8 | 123.84 | 110.88 | 86.05 | 70.18 | 60.25 | 205.69 | - |
| 资本支出(万) | 8983.2 | 2154.06 | 3824.48 | 3784.4 | 3754 | 1717.41 | 2250.38 | 8339.04 | 1882.3 | - |
| 折旧和摊销(万) | 3153 | 2805 | 2768 | 2337 | 1862 | 1788 | 1765 | 1338 | 829 | - |
| 归属股东权益(万) | 335141.29 | 293611.21 | 271521.51 | 260260.82 | 235498.97 | 155781.66 | 133023.17 | 115344.34 | 81073.11 | - |
| 股东权益增长率(%) | 14.14 | 8.14 | 4.33 | 10.51 | 51.17 | 17.11 | 15.33 | 42.27 | - | - |
| 自由现金流(万) | 57237 | 53177 | 38960 | 32696 | 25639 | 21808 | 17212 | 7900 | 6997 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 17.57 | 26.7 | 117.87 | 12.91 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 6.82 | 5.87 | 5.43 | 5.21 | 4.71 | 3.46 | 2.96 | 2.56 | 3 | - |
| 每股股东收益(元) | 1.28 | 1.05 | 0.8 | 0.68 | 0.55 | 0.48 | 0.39 | 0.33 | 0.3 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABAA | AABAA | BABBA | BABBA | BABBA | BAABA | BAABA | BAAAA | BBAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-+ | ++- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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