国力股份688103现金流量表 |
2531 ℃ |
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当前股价：51.32，市值：49
亿，动态市盈率PE：129.17，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.35%，净利增长率：7.95%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:423.90%, 26E:50.01%, 27E:--%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 61700.55 | 58126.46 | 47140.57 | 55453.24 | 26199.86 | 26260.44 | 30012.64 | 30063.81 | 23202.78 | 15499.35 |
| 收到的税费返还(万) | 220.77 | 709.19 | 956.18 | 570.97 | 387.72 | 570.87 | 401.47 | 500.42 | 193.93 | 342.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1641.57 | 1105.66 | 359.29 | 1515.16 | 1609.97 | 453.49 | 639.86 | 1028.71 | 2137.63 | 451.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 63562.9 | 59941.31 | 48456.04 | 57539.37 | 28197.55 | 27284.8 | 31053.97 | 31592.95 | 25534.34 | 16293.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36662.9 | 29523.11 | 26790.28 | 34735.59 | 9264.89 | 10702.95 | 13743.23 | 12144.22 | 11199.2 | 5831.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17798.2 | 16132.17 | 14143.23 | 11600.91 | 9148.48 | 8990.64 | 8207.12 | 7558.14 | 6108.36 | 4904.29 |
| 支付的各项税费(万) | 1803.81 | 3200.65 | 2896.28 | 3224.69 | 3262.91 | 2110.11 | 3520.23 | 5231.44 | 3088.36 | 1487.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3707.35 | 4304.54 | 4072.42 | 3889.97 | 3976.65 | 4846.02 | 2918.54 | 3228.73 | 3285.48 | 2239.25 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 59972.26 | 53160.48 | 47902.21 | 53451.15 | 25652.93 | 26649.71 | 28389.11 | 28162.54 | 23681.39 | 14462.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3590.64 | 6780.84 | 553.83 | 4088.22 | 2544.62 | 635.09 | 2664.86 | 3430.41 | 1852.95 | 1830.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 331510 | 103500 | 54011.43 | 42570 | 75400 | 28000 | 2000 | 85 | 3500 | 281.28 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 694.74 | 312.97 | 203.17 | 154.53 | 202.42 | 182.5 | 74.11 | 72.4 | 11.7 | 4.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16.55 | 6.6 | 243.33 | 160.47 | 1205.98 | 1197.34 | - | 1.2 | 8.84 | 0.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 6961.78 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 640.67 | 557.01 | 505.03 | 138.63 | 105.7 | 82.62 | 73.26 | 70.89 | 50.46 | 33.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 332861.97 | 104376.58 | 54962.96 | 43023.62 | 83875.87 | 29462.46 | 2147.37 | 229.49 | 3571 | 320.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7869.85 | 7114.78 | 9665.71 | 7857.44 | 3574.33 | 1872.76 | 2483.94 | 1783.36 | 1747.89 | 761.44 |
| 投资所支付的现金(万) | 331510 | 103500 | 53999.77 | 39495.08 | 76976.44 | 28000 | 7000 | 85 | 3500 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 310.2 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1000.42 | 545 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 339379.85 | 110614.78 | 63665.47 | 47352.52 | 80860.97 | 30873.18 | 10028.94 | 1868.36 | 5247.89 | 761.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6517.88 | -6238.21 | -8702.52 | -4328.9 | 3014.9 | -1410.72 | -7881.57 | -1638.88 | -1676.89 | -440.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1493.08 | - | 28763.56 | 2000 | 12550 | 1950 | - | 8346.49 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 2000 | 12550 | 1950 | - | 746.49 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 547.43 | 319.69 | 500 | 2300 | 4400 | 9210 | 6890 | 7100 | 11100 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 46966.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7.43 | - | 34.14 | - | 112.4 | - | - | 2000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7.43 | 49007.01 | 353.83 | 29263.56 | 4412.4 | 16950 | 11160 | 8890 | 15446.49 | 11100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 200 | 730 | 3590 | 5090 | 6800 | 6590 | 5500 | 7500 | 11300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2354.54 | 2630.37 | 3032.26 | 49.02 | 1292.18 | 308.78 | 402.88 | 286.43 | 1480.6 | 490.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2125.74 | 2911.21 | - | 4765.57 | 348.03 | 61.72 | 4.42 | - | - | 110 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4480.27 | 5741.58 | 3762.26 | 8404.59 | 6730.21 | 7170.49 | 6997.3 | 5786.43 | 8980.6 | 11900.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4472.84 | 43265.43 | -3408.43 | 20858.97 | -2317.81 | 9779.51 | 4162.7 | 3103.57 | 6465.89 | -800.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -79.1 | 63.59 | 291.81 | -66.61 | -238.8 | 91.86 | 132.94 | -376.28 | 273.78 | 140.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7479.19 | 43871.65 | -11265.31 | 20551.68 | 3002.91 | 9095.74 | -921.07 | 4518.82 | 6915.73 | 729.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 81013.07 | 37141.42 | 48406.73 | 27855.05 | 24852.14 | 15756.4 | 16677.47 | 12158.64 | 5242.91 | 4513 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 73533.88 | 81013.07 | 37141.42 | 48406.73 | 27855.05 | 24852.14 | 15756.4 | 16677.47 | 12158.64 | 5242.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3069.73 | 6369.62 | 8628.68 | 7343.69 | 13112.77 | 3199.92 | -3920.74 | 8246.96 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 35.92 | -416.5 | 562.76 | -17.75 | 440.3 | 123.61 | 8433.17 | 691.68 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3613.25 | 2776.96 | 1513.1 | 1081.75 | 1162.06 | 1192.48 | 1108.61 | 1013.3 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 462.21 | 401.9 | 276.1 | 162.22 | 130.8 | 133.17 | 117.22 | 104.6 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 54.47 | 71.51 | 70.61 | 38.3 | 28.43 | 14.61 | 5.94 | 25.47 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.8 | 2.4 | 8.06 | - | 7.43 | -0.34 | -5.76 | 0.96 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 25.25 | 6.18 | 5.65 | 1.29 | 6.72 | 2.15 | 0.87 | 3.43 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 4.31 | -2.71 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1579.86 | 523.87 | -671.19 | 70.03 | 518.39 | 219.03 | 298.76 | 691.77 | - | - |
| 投资损失(万) | -691.38 | -328.97 | -147.46 | -141.62 | -9832.84 | -186.42 | -74.11 | -72.4 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -25 | 5.16 | -23.32 | -46.03 | 285.38 | -154.3 | -1442.37 | -215.76 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -682.45 | 232.02 | -490.11 | 0.41 | 176.25 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6116.56 | -2816.76 | -4052.6 | -4685.81 | -2894.86 | -1146.63 | -166.93 | -23.15 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11677.88 | -4395.72 | -4625.19 | -6415.6 | -8541.8 | -1976.57 | 299 | -10632.64 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 13433.49 | 3474.07 | 6251.11 | 6543.42 | 7611.67 | -978.26 | -1988.8 | 3596.19 | - | - |
| 其他(万) | 125.1 | 157.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3590.64 | 6780.84 | 553.83 | 4088.22 | 2544.62 | 635.09 | 2664.86 | 3430.41 | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | 133.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 73533.88 | 81013.07 | 37141.42 | 48406.73 | 27855.05 | 24852.14 | 15756.4 | 16677.47 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 81013.07 | 37141.42 | 48406.73 | 27855.05 | 24852.14 | 15756.4 | 16677.47 | 12158.64 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7479.19 | 43871.65 | -11265.31 | 20551.68 | 3002.91 | 9095.74 | -921.07 | 4518.82 | - | - |