金宏气体688106现金流量表 |
2138 ℃ |
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当前股价：18.7，市值：90
亿，动态市盈率PE：53.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：9.45%。 其中，历史营业增长率：19.22%，净利增长率：19.66%； 未来三年预估净利增长率：30.02% （25E:49.16%, 26E:30.65%, 27E:12.80%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 271256.82 | 194225.52 | 199736.19 | 124019.99 | 130656.61 | 119148.33 | 100345.38 | 70529.15 | 60200.44 |
| 收到的税费返还(万) | - | 197.39 | 184.42 | 237.52 | 225.32 | 132.1 | 63.82 | 39.64 | 36.81 | 14.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8727.8 | 18489.4 | 20610.13 | 10984.76 | 9737.77 | 7282.99 | 6701.69 | 4389.96 | 3701.13 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 280182.01 | 212899.35 | 220583.84 | 135230.07 | 140526.48 | 126495.14 | 107086.71 | 74955.92 | 63916.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 154418 | 107119.01 | 134484.32 | 59170.29 | 60500.1 | 64857.15 | 64718.36 | 38974.48 | 31821.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 39351.95 | 33965.74 | 27565.58 | 17927.21 | 17013.57 | 13475.89 | 10332.49 | 7619.24 | 6236.52 |
| 支付的各项税费(万) | - | 11289.59 | 11403.54 | 10091.36 | 7989.92 | 8814.02 | 7225.98 | 5552.93 | 4252.81 | 4640.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 28877.16 | 21871.98 | 17373.63 | 9980.99 | 14196.2 | 12184.59 | 11693.33 | 10516.51 | 9999.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 233936.7 | 174360.28 | 189514.9 | 95068.41 | 100523.9 | 97743.61 | 92297.11 | 61363.03 | 52697.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 46245.31 | 38539.07 | 31068.94 | 40161.66 | 40002.58 | 28751.53 | 14789.6 | 13592.89 | 11218.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 241668.58 | 335600 | 169000 | 86900 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 542.37 | 3085.02 | 1873.31 | 2566.52 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 4845.14 | 2978.78 | 3512.84 | 445.41 | 749.24 | 1883.46 | 666.67 | 959.45 | 894.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1354.59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 700.88 | 970.83 | 555.59 | 99.9 | 108.67 | 92.19 | 108.09 | 42.92 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 248410.67 | 342364.67 | 175356.98 | 90467.53 | 849.15 | 1992.13 | 758.86 | 1067.54 | 936.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 107195.3 | 74950.07 | 51168.92 | 28105.71 | 15550.47 | 23886.15 | 25344.61 | 17202.92 | 16361.58 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 266689.65 | 320056.78 | 160810 | 165300 | 800 | - | 93.86 | 10543 | 1100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 4212.17 | 16875.08 | 22797.25 | - | - | - | - | - | 284.55 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 378097.11 | 411881.93 | 234776.17 | 193405.71 | 16350.47 | 23886.15 | 25438.47 | 27745.92 | 17746.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -129686.44 | -69517.26 | -59419.19 | -102938.18 | -15501.32 | -21894.03 | -24679.62 | -26678.38 | -16809.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 6048.63 | 3534.25 | 1500 | 188417.1 | 45 | 1875 | 3075 | 8428.25 | 16515.24 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 4116 | 1524.5 | 1500 | 980 | 45 | 1875 | 3075 | 1931.32 | 1139 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 147396.64 | 71235.59 | 28040.39 | 4500 | 23300.43 | 29750 | 38070 | 25529.07 | 30020 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 153445.27 | 74769.84 | 29540.39 | 192917.1 | 23345.43 | 31625 | 41145 | 36957.33 | 46535.24 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 60069.96 | 27804.56 | 13596.33 | 33516.7 | 37943.22 | 28019.68 | 25990.07 | 21520 | 34453.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 15244.58 | 14546.85 | 14414.33 | 4891.77 | 6943.59 | 2599.08 | 3536.27 | 3171.65 | 3328.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 897.09 | 753.15 | 692.06 | 294 | - | - | - | 280 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4669.34 | 4385.17 | 15997.33 | 11486.04 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 79983.88 | 46736.58 | 44007.98 | 49894.52 | 44886.82 | 30618.76 | 29526.34 | 24691.65 | 37782.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 73461.39 | 28033.26 | -14467.6 | 143022.59 | -21541.39 | 1006.24 | 11618.66 | 12265.67 | 8752.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -41.53 | -393.64 | -271.47 | -71.64 | -20.84 | 23.71 | -32.73 | -2.49 | 0.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -10021.28 | -3338.56 | -43089.31 | 80174.43 | 2939.03 | 7887.46 | 1695.9 | -822.31 | 3163.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 52508.74 | 55847.3 | 98936.61 | 18762.19 | 15823.15 | 7935.7 | 6239.79 | 7062.1 | 3898.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 42487.46 | 52508.74 | 55847.3 | 98936.61 | 18762.19 | 15823.15 | 7935.7 | 6239.79 | 7062.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 32814.51 | 24063.84 | 16670.23 | 20214.26 | 18317.83 | 13752.38 | 8073.11 | 1304.45 | 5634.52 |
| 资产减值准备(万) | - | 1745.27 | 806.16 | 1879.35 | - | - | 207.24 | 405.47 | 143.43 | 190.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 21504.1 | 19307.79 | 16224.44 | 13407.79 | 13003.82 | 11266.51 | 9076.49 | 7038.57 | 5780.87 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2285.53 | 2260.91 | 1324.23 | 212.7 | 225.59 | 213.67 | 187.8 | 190.95 | 174.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 656.03 | 632.69 | 529 | 309.76 | 310.43 | 296.44 | 267.68 | 204.91 | 97.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -214.24 | -445.66 | -847.38 | -28.45 | 451.32 | -50.11 | -26.07 | -58.15 | -207.94 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -458.79 | 220.13 | -1471.94 | -1234.4 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2517.87 | 1188.65 | -1344.99 | 519.59 | 1713.87 | 2504.22 | 1924.79 | 1418.01 | 1682.8 |
| 投资损失(万) | - | -641.28 | -1903.21 | -1699.97 | -566.52 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 580.78 | -508.59 | -1565.53 | -3.39 | 236.13 | -681.69 | -32.45 | -395.65 | 8.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 834.29 | 931.86 | 3214.61 | 1491.29 | 1291.55 | 2398.14 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -4613.45 | 1451.15 | -3788.77 | 2665.64 | -2663.38 | -907.12 | -551.62 | -1001.93 | -583.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -19916.42 | -8125.25 | -4021.11 | -8636.24 | 6164.48 | -7416.38 | -4698.05 | -4178.71 | -2575.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 6667.33 | -3977.07 | 3089.68 | 11353.28 | 557.35 | 6805.45 | -96.52 | 8456.57 | 614.08 |
| 其他(万) | - | 1071.17 | 1715.33 | 2409.91 | 309.89 | 320.11 | 362.79 | 258.95 | 470.44 | 403.24 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 46245.31 | 38539.07 | 31068.94 | 40161.66 | 40002.58 | 28751.53 | 14789.6 | 13592.89 | 11218.71 |
| 现金的期末余额(万) | - | 42487.46 | 52508.74 | 55847.3 | 98936.61 | 18762.19 | 15823.15 | 7935.7 | 6239.79 | 7062.1 |
| 现金的期初余额(万) | - | 52508.74 | 55847.3 | 98936.61 | 18762.19 | 15823.15 | 7935.7 | 6239.79 | 7062.1 | 3898.92 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -10021.28 | -3338.56 | -43089.31 | 80174.43 | 2939.03 | 7887.46 | 1695.9 | -822.31 | 3163.19 |