赛诺医疗688108现金流量表 |
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当前股价：11.05，市值：46
亿，动态市盈率PE：744.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-113.76%。 其中，历史营业增长率：7.07%，净利增长率：-30.85%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:937.64%, 26E:238.53%, 27E:--%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 52113.9 | 38793.05 | 20917.86 | 26700.73 | 45326.91 | 55132.22 | 51159.25 | 42677.24 | 36172.65 | - |
| 收到的税费返还(万) | 103.55 | 210.74 | 988.64 | 879.58 | 711.45 | 738.6 | 572.48 | - | 392.97 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2795.67 | 3808.12 | 1324.73 | 819.48 | 2218.14 | 1164.73 | 660.13 | 267.53 | 715.53 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 55013.12 | 42811.91 | 23231.23 | 28399.79 | 48256.5 | 57035.55 | 52391.86 | 42944.77 | 37281.15 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 7598.34 | 7516.14 | 4072.82 | 5544.24 | 9454.47 | 12699.71 | 15389.6 | 13065.11 | 10839.33 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19652.48 | 16930.77 | 16532.25 | 13873.36 | 11936.19 | 11708.3 | 9908.12 | 7335.94 | 6144.28 | - |
| 支付的各项税费(万) | 3071.41 | 2478.18 | 661.83 | 993.21 | 5346.06 | 5640.32 | 5921.32 | 5236.68 | 4683.34 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11566.89 | 10202.84 | 13095.6 | 14002.32 | 14468.51 | 13226.7 | 11416.59 | 10274.75 | 11389.78 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 41889.12 | 37127.93 | 34362.51 | 34413.13 | 41205.22 | 43275.04 | 42635.64 | 35912.48 | 33056.72 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13124 | 5683.99 | -11131.27 | -6013.34 | 7051.28 | 13760.51 | 9756.22 | 7032.29 | 4224.43 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1700 | 5700 | 17118.86 | 30100 | 65000.18 | 23500 | 78500 | 32025.49 | 1129.77 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7.27 | 29.21 | 62.1 | 203.58 | 626.45 | 194.85 | 752.12 | 95.32 | 7.1 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 83.27 | 139 | 2.06 | 66.29 | 22.07 | 0.51 | 1.55 | 13.25 | 9.1 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 141.82 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1790.54 | 5868.2 | 17183.03 | 30369.87 | 65648.7 | 23695.36 | 79395.49 | 32134.06 | 1145.97 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7001.66 | 6766.9 | 11076.22 | 15844.94 | 11278.17 | 18004.47 | 9887.45 | 7625.45 | 4432.33 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1700 | 5700 | 15000 | 30600 | 65500 | 23500 | 52500 | 58000 | 1000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2035.27 | 12705.4 | - | 2584.08 | 895.17 | - | 748.14 | 100 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10736.93 | 25172.3 | 26076.22 | 49029.02 | 77673.34 | 41504.47 | 63135.59 | 65725.45 | 5432.33 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8946.38 | -19304.1 | -8893.19 | -18659.15 | -12024.64 | -17809.1 | 16259.9 | -33591.39 | -4286.36 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1788.46 | 950 | 10350 | - | - | 31982 | 741.76 | 33845.81 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 250.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 8100 | 10450 | 5550 | 500 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6048 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 15936.46 | 16900 | 15900 | 500 | - | 31982 | 741.76 | 33845.81 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7320 | 3550 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 410.98 | 200.66 | 94.01 | 2.94 | 4133.27 | - | - | 900 | 1600 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2058.71 | 917.78 | 1620.22 | 1440.37 | 179.08 | 1546.94 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9789.69 | 4668.44 | 4214.22 | 1443.32 | 4312.35 | 1546.94 | - | 900 | 1600 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6146.78 | 12231.56 | 11685.78 | -943.32 | -4312.35 | 30435.06 | 741.76 | 32945.81 | -1600 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -20.93 | -89.77 | -94.65 | -74.99 | -85.85 | -49.16 | -5 | -12.61 | -45.45 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10303.46 | -1478.33 | -8433.34 | -25690.8 | -9371.56 | 26337.31 | 26752.88 | 6374.09 | -1707.38 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18864 | 20342.34 | 28775.68 | 54466.48 | 63838.04 | 37500.73 | 10747.85 | 4373.76 | 6081.14 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29167.47 | 18864 | 20342.34 | 28775.68 | 54466.48 | 63838.04 | 37500.73 | 10747.85 | 4373.76 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -388.95 | -4339.98 | -17331.03 | -13129.85 | 2249.32 | 9003.78 | 8919.04 | 6614.58 | 2865.05 | - |
| 资产减值准备(万) | 1805.42 | 461.19 | 1450.76 | 938.05 | 127.98 | 110.43 | 327.45 | 69.72 | 165.51 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2748.94 | 2948.14 | 2843.02 | 2385.58 | 2072.78 | 1711.12 | 1071.02 | 682.84 | 503.93 | - |
| 无形资产摊销(万) | 3845.15 | 2143.72 | 2192.86 | 2838.71 | 1757.54 | 1093.89 | 1001.46 | 1084.5 | 1085.58 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2438.82 | 2454.78 | 2410.51 | 1548.23 | 791.03 | 653.26 | 568.99 | 533.47 | 153.55 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -28.73 | 140.61 | -0.46 | -18.56 | -1.05 | - | 15.52 | 4.5 | 15.19 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 8.59 | 13.94 | 221.95 | 7.53 | 2.2 | 0.81 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 580.04 | 452.74 | 320.26 | 277.42 | 78.36 | 48.53 | 31.47 | 12.61 | 45.45 | - |
| 投资损失(万) | -1119.46 | 467.34 | 411.09 | 28.78 | -626.45 | -194.85 | -752.12 | -95.32 | -7.1 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -655.53 | -1354.55 | -4928.4 | -3831.26 | -289.73 | -2.47 | -68.23 | -31.01 | -23.87 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -552.15 | -250.49 | 124.97 | 394.28 | 330.07 | 629.77 | 473.82 | 39.57 | 10.8 | - |
| 存货的减少(万) | 1869.79 | -1452.67 | -1838 | -2778.93 | 364.69 | -1393.1 | -2161.02 | -1272.27 | -400.47 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1031.4 | 1886.22 | 773.02 | 10011.66 | -1374.7 | 597.18 | 326.76 | -2237.69 | -1505.32 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 34.29 | 302.65 | 804.33 | -5948.03 | 1526.08 | 1502.15 | 2.07 | 1602.01 | 1257.54 | - |
| 其他(万) | 326.81 | 761.82 | - | - | - | - | - | 24.78 | 58.6 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13124 | 5683.99 | -11131.27 | -6013.34 | 7051.28 | 13760.51 | 9756.22 | 7032.29 | 4224.43 | - |
| 现金的期末余额(万) | 29167.47 | 18864 | 20342.34 | 28775.68 | 54466.48 | 63838.04 | 37500.73 | 10747.85 | 4373.76 | - |
| 现金的期初余额(万) | 18864 | 20342.34 | 28775.68 | 54466.48 | 63838.04 | 37500.73 | 10747.85 | 4373.76 | 6081.14 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10303.46 | -1478.33 | -8433.34 | -25690.8 | -9371.56 | 26337.31 | 26752.88 | 6374.09 | -1707.38 | - |