鼎阳科技688112现金流量表 |
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当前股价：34.58，市值：55
亿，动态市盈率PE：44.97，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：22.2%，净利增长率：28.22%； 未来三年预估净利增长率：33.27% （25E:39.22%, 26E:30.28%, 27E:30.51%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 52750.91 | 54792.58 | 38767 | 30395.37 | 22718.44 | 19148.39 | 15481.25 | 13228.25 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 4137.12 | 5336.16 | 3315.93 | 2593.54 | 1535.39 | 1273.9 | 878.57 | 497.79 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5929.31 | 1951.49 | 2840.85 | 1185.33 | 721.54 | 594.62 | 413.14 | 358.72 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 62817.34 | 62080.23 | 44923.79 | 34174.23 | 24975.37 | 21016.91 | 16772.97 | 14084.77 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 25575.11 | 28879.17 | 26216.17 | 20120.21 | 11219.07 | 9549.3 | 10765.9 | 7419.62 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13787.32 | 10979.12 | 7934.78 | 5680.49 | 4824.36 | 4598.61 | 3571.21 | 2843.78 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3278.93 | 4266.89 | 2452.11 | 1604.21 | 985.79 | 800.79 | 177.52 | 234.97 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8370.66 | 7328.18 | 5409.18 | 3112.94 | 2424.16 | 2406.36 | 1896.58 | 1340.5 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 51012.03 | 51453.36 | 42012.23 | 30517.85 | 19453.38 | 17355.06 | 16411.21 | 11838.86 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11805.31 | 10626.87 | 2911.55 | 3656.38 | 5521.99 | 3661.85 | 361.76 | 2245.91 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 10000 | 15000 | - | 5800 | 6900 | 1500 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 147.12 | 65.55 | - | 13.81 | 17.24 | 31.28 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.79 | 0.76 | 0.68 | 3.21 | 0.24 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 0.79 | 10147.88 | 15066.23 | 3.21 | 5814.06 | 6917.24 | 1531.28 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3426.62 | 2119.97 | 1644.8 | 704.36 | 243.11 | 412.64 | 127.25 | 128.72 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 10000 | 15000 | - | 5800 | 6900 | 1500 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3426.62 | 12119.97 | 16644.8 | 704.36 | 6043.11 | 7312.64 | 1627.25 | 128.72 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3425.83 | -1972.09 | -1578.57 | -701.15 | -229.05 | -395.41 | -95.96 | -128.72 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 807.91 | - | 115071.72 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 526.04 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 807.91 | - | 115071.72 | - | - | - | 526.04 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14009.6 | 9066.67 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1188.91 | 742.82 | 623.48 | 387.64 | - | - | 932.69 | 830.64 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15198.51 | 9809.49 | 5623.49 | 387.64 | - | - | 932.69 | 830.64 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15198.51 | -9001.58 | -5623.49 | 114684.08 | - | - | -932.69 | -304.6 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 33.26 | 607.51 | 919.21 | -580.03 | -266.89 | 75.23 | 26.34 | -67.82 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6785.78 | 260.71 | -3371.29 | 117059.28 | 5026.05 | 3341.67 | -640.56 | 1744.77 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 124973.26 | 124712.55 | 128083.84 | 11024.56 | 5998.51 | 2656.85 | 3297.41 | 1552.64 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 118187.48 | 124973.26 | 124712.55 | 128083.84 | 11024.56 | 5998.51 | 2656.85 | 3297.41 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11210.99 | 15526.08 | 14077.36 | 8105.85 | 5371.05 | 3542.89 | 2891.39 | 1968 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 125.1 | 90.33 | 247.08 | 14.81 | 77.76 | 74.51 | 99.78 | 42.91 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1011.39 | 690.14 | 370.31 | 226.76 | 179.71 | - | 99 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 22.04 | 2.86 | 11.63 | 13.81 | 19.48 | 13.12 | 23.39 | 26.08 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 165.87 | 80.26 | 38.69 | 10.66 | 7.4 | 1.23 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -18.53 | -0.3 | -0.01 | -0.46 | - | 115.69 | - | 70.16 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.13 | 4.69 | - | - | 0.57 | 0.1 | 9.11 | 0.1 | - | - |
| 财务费用(万) | 196.27 | -480.78 | -500.42 | 544.84 | 180.04 | -62.57 | -1.11 | 110.72 | - | - |
| 投资损失(万) | - | -147.12 | -65.55 | - | -13.81 | -17.24 | -31.28 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -288.19 | 141.82 | -685.33 | -25.49 | 50.11 | 18.83 | -275.25 | 36.62 | - | - |
| 存货的减少(万) | -3174.17 | -5212.62 | -5768.66 | -4621.82 | -342.93 | 234.1 | -2981.16 | -437.5 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 870.47 | -429.48 | -8043.11 | -2597.45 | -1056.74 | -425.54 | -501.69 | -0.56 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 435.71 | -415.44 | 2127.36 | 1521.53 | 1001.81 | 134.05 | 1029.75 | 429.38 | - | - |
| 其他(万) | -128.68 | 190.79 | 245.75 | -3.51 | 11.14 | -7.48 | -0.15 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11805.31 | 10626.87 | 2911.55 | 3656.38 | 5521.99 | 3661.85 | 361.76 | 2245.91 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 118187.48 | 124973.26 | 124712.55 | 128083.84 | 11024.56 | 5998.51 | 2656.85 | 3297.41 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 124973.26 | 124712.55 | 128083.84 | 11024.56 | 5998.51 | 2656.85 | 3297.41 | 1552.64 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6785.78 | 260.71 | -3371.29 | 117059.28 | 5026.05 | 3341.67 | -640.56 | 1744.77 | - | - |