中国电研688128现金流量表 |
2765 ℃ |
|
当前股价：24.72，市值：100
亿，动态市盈率PE：19.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-24.93%。 其中，历史营业增长率：14.04%，净利增长率：17.22%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 427540.84 | 426240.69 | 372754.96 | 270103.3 | 235237.48 | 257214.08 | 218288.74 | 177567.84 | 137962.34 | - |
| 收到的税费返还(万) | 5056.21 | 13138.61 | 12111.62 | 8524.2 | 5981.55 | 6705.7 | 7213.65 | 3289.98 | 3692.93 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15652.53 | 7225.83 | 10456.27 | 11399.18 | 9785.89 | 8814.65 | 8209.38 | 5541.94 | 5272.01 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 448249.58 | 446605.13 | 395322.85 | 290026.68 | 251004.93 | 272734.43 | 233711.77 | 186399.76 | 146927.28 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 246068.94 | 261151.81 | 198345.55 | 183436.3 | 137400.51 | 140569.41 | 141279.74 | 110923.04 | 73742 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 99336.72 | 85729.62 | 74552.76 | 64734.65 | 52821.87 | 50306.79 | 43034.98 | 37205.08 | 33816.25 | - |
| 支付的各项税费(万) | 17179.73 | 23539.98 | 19750.36 | 15665.28 | 9872.96 | 14483.04 | 13325.46 | 8137.66 | 9162.68 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 32824.65 | 36178.44 | 32114.94 | 15379.62 | 12823.37 | 22790.15 | 18661.57 | 16545.51 | 14186.31 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 395410.04 | 406599.85 | 324763.61 | 279215.86 | 212918.71 | 228149.39 | 216301.75 | 172811.29 | 130907.24 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 52839.54 | 40005.29 | 70559.24 | 10810.82 | 38086.21 | 44585.04 | 17410.02 | 13588.47 | 16020.04 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 170 | 12.9 | - | 1098.66 | - | - | 7591.11 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 615.57 | 893.59 | 1176.91 | 2122.77 | 2728.7 | 305.25 | 92.67 | 101.72 | 142.43 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 27.49 | 16.72 | 32.48 | 305.9 | 158.72 | 7.74 | 5.66 | 191.85 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 0.44 | - | - | 35.76 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 118000 | 147300 | 266400 | 353200 | 440000 | 43000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 118615.57 | 148221.08 | 267763.63 | 355368.15 | 443034.6 | 44563.06 | 100.41 | 107.38 | 7961.16 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21367.72 | 24331.88 | 18206.29 | 14663.84 | 16221.73 | 15679.2 | 8367.36 | 6330.51 | 6639.65 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 467.4 | 1000 | - | 120 | 1415 | 1520 | 4570 | 1610 | 5000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4754.27 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 113000 | 152300 | 266400 | 354200 | 446000 | 112000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 134835.12 | 177631.88 | 284606.29 | 368983.84 | 463636.73 | 129199.2 | 12937.36 | 7940.51 | 16393.91 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16219.55 | -29410.79 | -16842.65 | -13615.69 | -20602.13 | -84636.13 | -12836.95 | -7833.13 | -8432.75 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 87302.59 | - | 52204.85 | 49 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 514.5 | 49 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1800 | 1800 | 3350 | 3335.3 | 4733.75 | 9040 | 4100 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 542.4 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1800 | 1800 | 3350 | 3877.7 | 4733.75 | 96342.59 | 4100 | 52204.85 | 49 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1850 | 3345.05 | 3096.25 | 3727.75 | 4370 | 7485.6 | 3400 | 16000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18245.38 | 16255.15 | 14271.84 | 12627.95 | 12631.91 | 10881.94 | 9212.21 | 26406.58 | 12270.97 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 242.29 | 225.66 | - | - | 53.93 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3221.81 | 2619.62 | 2832.22 | 2546.59 | 73.5 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23317.19 | 22219.82 | 20200.3 | 18902.29 | 17075.41 | 18367.54 | 12612.21 | 42406.58 | 12270.97 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -21517.19 | -20419.82 | -16850.3 | -15024.59 | -12341.66 | 77975.05 | -8512.21 | 9798.27 | -12221.97 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 40.42 | 35.3 | 238.59 | -107.67 | -177.32 | -14.05 | 210.66 | -364.33 | 393.74 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 15143.22 | -9790.03 | 37104.87 | -17937.12 | 4965.09 | 37909.9 | -3728.48 | 15189.28 | -4240.94 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 80372.16 | 89847.43 | 52742.57 | 70679.69 | 65714.59 | 27804.69 | 31533.17 | 16343.89 | 20584.83 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 95515.38 | 80057.41 | 89847.43 | 52742.57 | 70679.69 | 65714.59 | 27804.69 | 31533.17 | 16343.89 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 47037.14 | 40821.7 | 35808.48 | 31271.19 | 28322.4 | 25550.71 | 21027.19 | 11131.52 | 13164.47 | - |
| 资产减值准备(万) | 2731.79 | 2218.5 | 274.95 | 282.9 | -741.88 | 4040.2 | 3120.33 | 1330.15 | 2017.6 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12371.46 | 10144.97 | 8161.33 | 7319.2 | 6108.02 | 5563.59 | 5733.73 | 5398.17 | 6210.51 | - |
| 无形资产摊销(万) | 904.44 | 776.56 | 584.2 | 525.2 | 467.63 | 419.04 | 380.77 | 385.24 | 587.06 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 783.26 | 975.2 | 977.59 | 678.74 | 351.96 | 131.66 | 122.41 | 94 | 52.22 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -91.71 | -4.62 | 5.23 | 0.93 | -12.1 | -0.19 | 4.27 | -0.08 | 9.15 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 89.27 | -0.61 | 4.62 | 12.42 | 150.84 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -125.19 | -284.95 | 388.62 | -149.92 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -101.07 | -1510.39 | 182.06 | 456.21 | 437.72 | 234.04 | -27.47 | 786.11 | 510 | - |
| 投资损失(万) | -1197.29 | -855.01 | 160.64 | -1967.25 | -2528.45 | -192.59 | 164.53 | -101.72 | -7579.02 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 70.32 | -691.76 | 23.92 | 1117.09 | -647.5 | -278.01 | -669.13 | -511.34 | 1051.43 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -37.68 | -5.75 | -5.75 | 328.43 | 312.97 | -1541.24 | - |
| 存货的减少(万) | 22604.3 | -93254.57 | -68324.69 | -40874.01 | -6304.68 | 17607.5 | -1618.46 | -19384.16 | -12673.49 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13986.97 | -14713.47 | -155603.86 | -55505.12 | -19132.51 | 11485.48 | -25488.93 | -24224.01 | -13162.21 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -26136.27 | 89884.91 | 242548.12 | 63916.04 | 29138.55 | -19970.65 | 14332.35 | 38371.63 | 27373.57 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 52839.54 | 40005.29 | 70559.24 | 10810.82 | 38086.21 | 44585.04 | 17410.02 | 13588.47 | 16020.04 | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | 470.37 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 95515.38 | 80057.41 | 89847.43 | 52742.57 | 70679.69 | 65714.59 | 27804.69 | 31533.17 | 16343.89 | - |
| 现金的期初余额(万) | 80372.16 | 89847.43 | 52742.57 | 70679.69 | 65714.59 | 27804.69 | 31533.17 | 16343.89 | 20584.83 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 15143.22 | -9790.03 | 37104.87 | -17937.12 | 4965.09 | 37909.9 | -3728.48 | 15189.28 | -4240.94 | - |