东来技术688129核心经营数据 |
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当前股价：23.28，市值：28
亿，动态市盈率PE：32.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-53.19%。 其中，历史营业增长率：4.58%，净利增长率：2.03%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12047.88 | 12047.88 | 12000 | 12000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 | - | - |
| 净资产(万) | 86134.62 | 86771.17 | 84413.4 | 86379.61 | 79052.73 | 30240.23 | 24586.62 | 18344.38 | - | - |
| 总资产(万) | 159373.96 | 157107.23 | 124110.89 | 99817.95 | 88621.26 | 40060.37 | 33854.35 | 27476.24 | - | - |
| 营业收入(万) | 59753.27 | 51894.82 | 39364.62 | 49369.84 | 40798.91 | 46759.76 | 45807.97 | 43661.97 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 15.14 | 31.83 | -20.27 | 21.01 | -12.75 | 2.08 | 4.92 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 36406.89 | 34836.34 | 26423.25 | 28497.33 | 21577.71 | 25498.32 | 24856.65 | 22667.59 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 4.51 | 31.84 | -7.28 | 32.07 | -15.38 | 2.58 | 9.66 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 39.07 | 32.87 | 32.88 | 42.28 | 47.11 | 45.47 | 45.74 | 48.08 | - | - |
| 三项费用(万) | 11167.28 | 11054.96 | 9360.99 | 8385.23 | 7891.38 | 9355 | 9580.26 | 9482.12 | - | - |
| 费用增长率(%) | 1.02 | 18.1 | 11.64 | 6.26 | -15.65 | -2.35 | 1.04 | - | - | - |
| 费用率(%) | 47.83 | 64.81 | 72.33 | 40.17 | 41.06 | 44 | 45.73 | 45.17 | - | - |
| 净利润(万) | 8474.53 | 5167.36 | 2150.92 | 9392.62 | 7835.33 | 8198.72 | 7813.67 | 7363.93 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 64 | 140.24 | -77.1 | 19.88 | -4.43 | 4.93 | 6.11 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 4924.98 | 3163.01 | 1950.66 | 6778.85 | 9329.2 | 7014.84 | 8545.08 | 552.03 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 55.71 | 62.15 | -71.22 | -27.34 | 32.99 | -17.91 | 1447.94 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.58 | 0.61 | 0.91 | 0.72 | 1.19 | 0.86 | 1.09 | 0.07 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.8 | 6.04 | 2.52 | 11.36 | 14.34 | 29.91 | 36.4 | 80.29 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 63.3 | 53.31 | 38.83 | 158.15 | 139.04 | 134.6 | 125.04 | 115.73 | - | - |
| 资本支出(万) | 2743.86 | 6104.59 | 345.59 | 1116.44 | 561.77 | 536.72 | 773.84 | 1015.14 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 795 | 790 | 736 | 777 | 800 | 868 | 763 | 535 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 86134.62 | 86771.17 | 84413.4 | 86379.61 | 79052.73 | 30240.23 | 24586.62 | 18344.38 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -0.73 | 2.79 | -2.28 | 9.27 | 161.42 | 22.99 | 34.03 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 6526 | -147 | 2541 | 9053 | 8074 | 8530 | 7803 | 6884 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -5.35 | 9.32 | 13.35 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.15 | 7.2 | 7.03 | 7.2 | 6.59 | 3.36 | 2.73 | 3.06 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.7 | 0.43 | 0.18 | 0.78 | 0.65 | 0.91 | 0.87 | 1.23 | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBBBA | BCBCA | ABBBA | ABABA | ABBAA | ABAAA | ABBAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | ++- | +-+ | ++- | +-- | ++- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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