邦彦技术688132现金流量表 |
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当前股价：17.89，市值：27
亿，动态市盈率PE：-27.47，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6.5%，净利增长率：-2.64%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:79.07%, 27E:31.33%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 30846.8 | 36233.49 | 28598.72 | 34269.78 | 19890.83 | 21468.9 | 16743.72 | 11755.34 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 409.15 | - | 3304.73 | - | - | - | 59.68 | 179.7 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 740.79 | 9881.13 | 4954.83 | 3463.72 | 3663.84 | 1399.47 | 2038.63 | 1160.64 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 31996.74 | 46114.62 | 36858.28 | 37733.5 | 23554.68 | 22868.37 | 18842.02 | 13095.68 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 10541.5 | 16706.39 | 13800.56 | 10641.53 | 8339.5 | 9737.56 | 5628.82 | 7133.1 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11070.84 | 12710.17 | 11814.11 | 11332.71 | 8649.42 | 8868.21 | 9219.31 | 12773.73 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1836.58 | 1099.13 | 1079.73 | 1320.28 | 1339.77 | 1722.71 | 621.93 | 745.45 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4296.38 | 6141.07 | 4050.76 | 7422.76 | 6058.21 | 4069.89 | 5101.81 | 4959.2 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 27745.3 | 36656.75 | 30745.16 | 30717.28 | 24386.9 | 24398.36 | 20571.87 | 25611.49 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4251.44 | 9457.87 | 6113.12 | 7016.22 | -832.22 | -1529.99 | -1729.85 | -12515.81 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 47147 | 63629 | - | - | 12000 | - | - | 10 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 185.58 | 319.89 | - | - | 13.04 | - | - | 0.04 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 507.43 | 684.52 | 318.77 | 3 | - | 3.6 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 677.42 | 519.22 | 398.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 48517.43 | 65152.64 | 716.94 | 3 | 12013.04 | 3.6 | - | 10.04 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1569.87 | 5039.87 | 12064.92 | 27219.39 | 20969.48 | 6831.77 | 1708.38 | 854.36 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 42674.06 | 99922.69 | - | - | 12000 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 208.18 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 44243.92 | 104962.56 | 12064.92 | 27219.39 | 32969.48 | 7039.96 | 1708.38 | 854.36 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4273.5 | -39809.92 | -11347.97 | -27216.39 | -20956.43 | -7036.36 | -1708.38 | -844.32 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 100814.07 | - | - | 38619.7 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 87 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1198.29 | 6918 | 22557.82 | 29264.05 | 34238 | 16528 | 11504.56 | 9988.42 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 0.1 | - | 78.5 | 88.25 | 1040.73 | 15465.2 | 7000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1198.29 | 6918.1 | 123371.89 | 29342.55 | 34326.25 | 56188.43 | 26969.76 | 16988.42 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6922.94 | 14490 | 57322.85 | 10976 | 10521 | 17395 | 9310 | 10040 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 135.18 | 354.6 | 2498.64 | 2244.02 | 1154.29 | 725.1 | 508.21 | 569.39 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3669.07 | 287.93 | 3099.2 | 892.13 | 1008.2 | 20267.15 | 12236.91 | 2641.82 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10727.18 | 15132.53 | 62920.69 | 14112.15 | 12683.48 | 38387.24 | 22055.12 | 13251.22 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9528.89 | -8214.43 | 60451.2 | 15230.4 | 21642.77 | 17801.19 | 4914.64 | 3737.21 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1003.94 | -38566.48 | 55216.35 | -4969.77 | -145.89 | 9234.84 | 1476.4 | -9622.93 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23887.46 | 62453.94 | 7237.59 | 12207.36 | 12353.25 | 3118.41 | 1642.01 | 11264.93 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22883.51 | 23887.46 | 62453.94 | 7237.59 | 12207.36 | 12353.25 | 3118.41 | 1642.01 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3773.76 | -5328.93 | 3988.96 | 8116.17 | 7276.04 | 2575.25 | -4645.78 | -4415.55 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2745.06 | 2044.2 | 1144.85 | 885.93 | 783.64 | 538.61 | 1191.58 | 1774.9 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3515.29 | 3708.46 | 3732.12 | 999.17 | 440.13 | 406.79 | 415.53 | 454.32 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 553.3 | 443.23 | 443.41 | 460.3 | 491.4 | 511.91 | 508.61 | 502.32 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 216.13 | 161.41 | 147.81 | 60.34 | 102.45 | 107.86 | 120.71 | 416.68 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -108.96 | -176.58 | -86.33 | 8.54 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 5.37 | 29.66 | 12.89 | 6.64 | 5.12 | 1.08 | 5.73 | 58.78 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -805.9 | -96.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 142.1 | -1249.24 | 2432.58 | 937.54 | 563.21 | 1714.97 | 1585.13 | 1241.45 | - | - |
| 投资损失(万) | -156.64 | -319.89 | - | - | -13.04 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -77.58 | -640.39 | -1147.72 | -292.29 | 18.34 | 40.32 | -1027.28 | -858.6 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 94.52 | 11.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5904.07 | -5557.48 | -3417.53 | -2139.17 | -621.19 | 2064.3 | 1119.26 | -320.4 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5730.32 | 12806.2 | -7884.94 | -2788.29 | -11991.28 | -7817.53 | -8451.78 | -11703.89 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4386.92 | -1247.63 | 4281.05 | 1087.04 | 822.98 | -2923.68 | 7448.43 | 334.16 | - | - |
| 其他(万) | 63 | 3020.3 | - | -1736.58 | -519.38 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4251.44 | 9457.87 | 6113.12 | 7016.22 | -832.22 | -1529.99 | -1729.85 | -12515.81 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 22883.51 | 23887.46 | 62453.94 | 7237.59 | 12207.36 | 12353.25 | 3118.41 | 1642.01 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 23887.46 | 62453.94 | 7237.59 | 12207.36 | 12353.25 | 3118.41 | 1642.01 | 11264.93 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1003.94 | -38566.48 | 55216.35 | -4969.77 | -145.89 | 9234.84 | 1476.4 | -9622.93 | - | - |