泰坦科技688133现金流量表 |
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当前股价：21.82，市值：36
亿，动态市盈率PE：228.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-55.61%。 其中，历史营业增长率：32.27%，净利增长率：4.32%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 309384.47 | 280873.33 | 263764.36 | 226561.74 | 152639.3 | 108894.41 | 96341.73 | 69027.32 | 45050.25 | 28190.51 |
| 收到的税费返还(万) | 146.72 | 221.78 | 1866.52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4017.79 | 5063.03 | 5368.99 | 1535.59 | 1974.01 | 811.14 | 1004.1 | 777.67 | 595.53 | 375.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 313548.97 | 286158.14 | 270999.87 | 228097.33 | 154613.31 | 109705.56 | 97345.84 | 69804.99 | 45645.79 | 28565.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 244435.28 | 244589.72 | 244596.45 | 220753.48 | 143907.09 | 92673.58 | 79582.14 | 55243.44 | 38910.98 | 24461.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29563.54 | 25247.3 | 18947.72 | 12182.39 | 7272.02 | 6053.72 | 4379.28 | 3278.79 | 2166.42 | 1851.61 |
| 支付的各项税费(万) | 8480.56 | 7272.23 | 7105.21 | 5657.11 | 4170.02 | 3912.62 | 2865.01 | 3279.56 | 941.37 | 1213.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12168.63 | 21501.72 | 15489.76 | 13726.65 | 13079.91 | 10250.57 | 7070.77 | 6332.24 | 3706.61 | 2451.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 294648.01 | 298610.98 | 286139.15 | 252319.62 | 168429.04 | 112890.48 | 93897.2 | 68134.04 | 45725.37 | 29977.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 18900.96 | -12452.84 | -15139.28 | -24222.29 | -13815.72 | -3184.93 | 3448.64 | 1670.95 | -79.59 | -1411.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6285.01 | 8100 | 10200 | - | - | - | - | 605 | - | 4000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 60.89 | 107.64 | 35.98 | 564.5 | - | - | - | 0.72 | - | 14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1430.69 | 228.52 | - | 1.08 | 9.72 | 6.25 | 0.11 | 10.85 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7776.59 | 8436.16 | 10235.98 | 565.58 | 9.72 | 6.25 | 0.11 | 616.57 | - | 4014 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 48094.01 | 46492.87 | 29957.96 | 13520.97 | 9655.79 | 2885.99 | 2181.77 | 1218.84 | 916.73 | 338.52 |
| 投资所支付的现金(万) | 10235.58 | 9100 | 28352.72 | 3640 | - | - | - | 605 | - | 4000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3107.81 | - | - | 395.01 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 61437.4 | 55592.87 | 58310.68 | 17555.99 | 9655.79 | 2885.99 | 2181.77 | 1823.84 | 916.73 | 4338.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -53660.82 | -47156.71 | -48074.7 | -16990.4 | -9646.07 | -2879.74 | -2181.66 | -1207.27 | -916.73 | -324.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 105 | 1696.89 | 101332.15 | 350 | 80629.09 | 12947.22 | 5906.59 | 3250.45 | 3800.15 | 5000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 105 | - | - | 350 | 1715 | - | 70 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 120621.97 | 82850.8 | 74156.81 | 43136.62 | 19180 | 19450 | 16380 | 9200 | 6000 | 4300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7101.93 | 2894.45 | 4299.05 | 4912.88 | 1195.4 | 1225.95 | 904.35 | 252.59 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 127828.9 | 87442.15 | 179788.01 | 48399.5 | 101004.49 | 33623.17 | 23190.94 | 12703.04 | 9800.15 | 9300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 88009.69 | 55122.96 | 36999.15 | 21899 | 17682 | 14480 | 11300 | 9000 | 4000 | 4600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5578.24 | 5322.74 | 4081.92 | 3957.03 | 803.97 | 3217.75 | 2499.22 | 2328.89 | 222.4 | 291.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 561.14 | - | 10.5 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4142.76 | 2593.41 | 3516.49 | 1946.93 | 2817.39 | 319.09 | 287.27 | 87.21 | 41.61 | 25.9 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 97730.69 | 63039.11 | 44597.56 | 27802.95 | 21303.36 | 18016.84 | 14086.49 | 11416.1 | 4264.01 | 4916.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 30098.2 | 24403.03 | 135190.46 | 20596.55 | 79701.13 | 15606.33 | 9104.45 | 1286.94 | 5536.14 | 4383.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -16.46 | 3.24 | 51.35 | -11.55 | -38.28 | 3.84 | 22.87 | -33.62 | -0.13 | 9.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4678.11 | -35203.27 | 72027.83 | -20627.7 | 56201.05 | 9545.5 | 10394.3 | 1717.01 | 4539.7 | 2656.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 102888.56 | 138091.84 | 66064 | 86691.7 | 30490.65 | 20945.15 | 10550.85 | 8833.84 | 4294.14 | 1638.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 98210.45 | 102888.56 | 138091.84 | 66064 | 86691.7 | 30490.65 | 20945.15 | 10550.85 | 8833.84 | 4294.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 776.46 | - | 13171.84 | 14228.87 | 10190.42 | 7369.55 | 5966.7 | 3830.52 | 1585.13 | 1644.76 |
| 资产减值准备(万) | 1508.11 | - | 1106.44 | 218.18 | 186.98 | 12.49 | 328.51 | 304.24 | 305.85 | 166.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5034.39 | - | 1667.75 | 1068.86 | 772.52 | 579.54 | 494.85 | 399.68 | 312.61 | 311.59 |
| 无形资产摊销(万) | 1676.02 | - | 1062.21 | 519.63 | 223.85 | 119.83 | 76.06 | 38.12 | 4.54 | 2.81 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1618.79 | - | 666.93 | 605.53 | 513.1 | 301.87 | 38.57 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -188.46 | - | - | -1.2 | -3.93 | 1.4 | - | 0.95 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 15.09 | - | - | 0.06 | 2.01 | 0.92 | 0.89 | 9.52 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -177.03 | - | - | -1222.21 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4228.59 | - | 2631.21 | 1091.72 | 880.37 | 672.76 | 594.97 | 344.58 | 251.65 | 312.68 |
| 投资损失(万) | -71.23 | - | -9.05 | -264.65 | - | - | - | -0.72 | - | -14 |
| 递延所得税资产减少(万) | -141.62 | - | -468.41 | -591.38 | -141.07 | -99.3 | -55.58 | -51.23 | -43.83 | -23.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | -262.86 | - | 104.43 | 183.33 | 0.76 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8151.31 | - | -26844.05 | -31921.56 | -9365.08 | -3274.86 | -2376.63 | -1745.7 | -1290.9 | -1220.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 13658.03 | - | -14525.99 | -36071.97 | -22381.79 | -16323.58 | -5689.6 | -5222.92 | -4808.62 | -3199.15 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4166.71 | - | 282.66 | 23957.65 | 4592.79 | 6644.25 | 4069.9 | 3763.91 | 2474.01 | 608.16 |
| 其他(万) | 309 | - | 341.35 | 2426.85 | - | - | - | - | 1129.97 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 18900.96 | - | -15139.28 | -24222.29 | -13815.72 | -3184.93 | 3448.64 | 1670.95 | -79.59 | -1411.78 |
| 现金的期末余额(万) | 98210.45 | - | 138091.84 | 66064 | 86691.7 | 30490.65 | 20945.15 | 10550.85 | 8833.84 | 4294.14 |
| 现金的期初余额(万) | 102888.56 | - | 66064 | 86691.7 | 30490.65 | 20945.15 | 10550.85 | 8833.84 | 4294.14 | 1638.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4678.11 | - | 72027.83 | -20627.7 | 56201.05 | 9545.5 | 10394.3 | 1717.01 | 4539.7 | 2656.12 |