微导纳米688147现金流量表 |
2189 ℃ |
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当前股价：28.58，市值：131
亿，动态市盈率PE：42.57，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：29.34% （25E:56.88%, 26E:34.86%, 27E:2.26%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 247509.62 | 288993.5 | 91152.66 | 37954.94 | 22969.2 | 17562.38 | 16749.24 | 1744.35 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 4154.67 | 7066.65 | 1125.02 | 911.51 | 1677.04 | 464.33 | 127.29 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 68270.76 | 41364.68 | 12021.54 | 31079.58 | 4622.76 | 12085.86 | 818.23 | 180.94 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 319935.06 | 337424.83 | 104299.23 | 69946.02 | 29269 | 30112.57 | 17694.75 | 1925.29 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 305506.19 | 214797.9 | 49091.33 | 32825.44 | 10428.07 | 18520.6 | 7752.45 | 2938.89 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 50753.23 | 37644.97 | 17680.85 | 9987.28 | 5356.6 | 3910.49 | 2667.89 | 809.14 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 13949.64 | 8976.02 | 2553.12 | 1886.69 | 3135.73 | 692.42 | 190.63 | 1.25 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 49715.87 | 66672.92 | 18124.24 | 32877.83 | 9521.01 | 11373.25 | 5462.99 | 764.7 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 419924.93 | 328091.82 | 87449.54 | 77577.24 | 28441.41 | 34496.76 | 16073.96 | 4513.98 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -99989.87 | 9333.01 | 16849.69 | -7631.22 | 827.59 | -4384.19 | 1620.79 | -2588.69 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 477246.42 | 172041.51 | 108700 | 76700 | 5000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3946.77 | 2227.03 | 883.91 | 615.02 | 24.87 | 36.68 | 14.05 | 5.9 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 50 | - | - | - | 0.41 | 3.31 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 6912.19 | 6905 | 400 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 481243.19 | 174268.54 | 109583.91 | 77315.02 | 5025.28 | 6952.19 | 6919.05 | 405.9 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29197.7 | 18615.32 | 4733.82 | 2284.51 | 3109.72 | 1081.92 | 1312.68 | 281.56 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 396217.66 | 272000 | 84200 | 126200 | 5400 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 4912.19 | 8305 | 1000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 425415.36 | 290615.32 | 88933.82 | 128484.51 | 8509.72 | 5994.11 | 9617.68 | 1281.56 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 55827.83 | -116346.78 | 20650.09 | -51169.5 | -3484.44 | 958.08 | -2698.63 | -875.66 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4316.05 | - | 105117.09 | 19000 | 35023.42 | 16541.18 | 1496.02 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 197173.7 | 54421.14 | 33433.01 | 11303.73 | 4990 | 8990 | 8500 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1000 | 2800 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 201489.75 | 54421.14 | 138550.1 | 30303.73 | 40013.42 | 25531.18 | 10996.02 | 2800 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 72052.82 | 29213.31 | 12072.76 | 6491 | 3980 | 11000 | 3500 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7138.68 | 974.77 | 447.73 | 264.85 | 272.64 | 411.45 | 233.15 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10190.59 | 2459.61 | 2729.73 | 346.66 | - | 800 | 3000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 89382.1 | 32647.69 | 15250.22 | 7102.51 | 4252.64 | 12211.45 | 6733.15 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 112107.65 | 21773.46 | 123299.88 | 23201.22 | 35760.78 | 13319.72 | 4262.88 | 2800 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -20.13 | -349.3 | 59.53 | -0.12 | 4.25 | 1.3 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 67925.48 | -85589.6 | 160859.19 | -35599.62 | 33108.19 | 9894.91 | 3185.03 | -664.35 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 86223.66 | 171813.26 | 10954.08 | 46553.7 | 13445.51 | 3550.59 | 365.56 | 1029.91 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 154149.14 | 86223.66 | 171813.26 | 10954.08 | 46553.7 | 13445.51 | 3550.59 | 365.56 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 22670.82 | 27039.19 | 5415.05 | 4611.37 | 5701.44 | 5455.11 | -2827.47 | -891.18 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 23600.18 | 5543.84 | 1739.67 | 788.18 | 1159.95 | 527.83 | 288.61 | 2.49 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2635.43 | 1011.58 | 566.46 | 412.9 | 186.34 | 105.98 | 48.64 | 12.56 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1121.81 | 351.49 | 405.25 | 261.25 | 115.5 | 94.12 | 54.9 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 809.75 | 694.32 | 948.7 | 617.29 | 513.69 | 537.91 | 148.66 | 46.96 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -18.58 | 4.33 | -36.7 | 1.24 | -0.02 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 101.16 | 5.27 | 0.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -105.7 | -30.92 | -35.14 | -56.63 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4754.3 | 1784.29 | 453.98 | 326.55 | 269.54 | 361.52 | 278.28 | 7.49 | - | - |
| 投资损失(万) | -1925.84 | -2777.78 | -1396.43 | -1074.49 | -24.87 | -36.68 | -14.05 | -5.9 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -7262.02 | -7301.47 | -1054.54 | -561.27 | -250.03 | 531.82 | -553.86 | -151.54 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 777.72 | 2336.65 | -7.01 | 8.49 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -79673.21 | -231616.33 | -59200.38 | -6720.14 | -8587.41 | -4250.81 | -18220.38 | -4752.12 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -34314.38 | -84890.6 | -50697.89 | -4737.97 | -7795.29 | -3945.75 | -12156.46 | -624.56 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -57615.76 | 279529.08 | 117292.74 | -3315.41 | 9088.08 | -3796.78 | 33122.78 | 3767.1 | - | - |
| 其他(万) | 7819.78 | 9312.22 | 166.8 | 181.66 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -99989.87 | 9333.01 | 16849.69 | -7631.22 | 827.59 | -4384.19 | 1620.79 | -2588.69 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 154149.14 | 86223.66 | 171813.26 | - | 46553.7 | 13445.51 | 3550.59 | 365.56 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 86223.66 | 171813.26 | 10954.08 | - | 13445.51 | 3550.59 | 365.56 | 1029.91 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 67925.48 | -85589.6 | 160859.19 | - | 33108.19 | 9894.91 | 3185.03 | -664.35 | - | - |