赛伦生物688163现金流量表 |
1050 ℃ |
|
当前股价：17.51，市值：19
亿，动态市盈率PE：40.69，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.21%，净利增长率：25.02%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 18516.5 | 18109.12 | 18242.87 | - | - | 19327.63 | 13710.73 | 12989.73 | 9254.28 | 8279.23 |
| 收到的税费返还(万) | 310.88 | 34.35 | - | - | - | - | - | - | - | 0.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 698.27 | 335.45 | 848.57 | - | - | 413.93 | 192.99 | 392.38 | 240.46 | 12771.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 19525.65 | 18478.92 | 19091.44 | - | - | 19741.55 | 13903.72 | 13382.11 | 9494.74 | 21051.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1490.48 | 1202.15 | 1287.02 | - | - | 2144.53 | 1430.73 | 1733.59 | 1875.9 | 1303.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6098.58 | 5816.31 | 4944.29 | - | - | 3954.3 | 3466.17 | 2962.05 | 2408.43 | 1860.98 |
| 支付的各项税费(万) | 1643.54 | 2536.12 | 1286.33 | - | - | 2059.92 | 2172.67 | 1542.57 | 1267.04 | 1257.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5267.72 | 5642.34 | 4782.43 | - | - | 3397.73 | 2862.9 | 4260.79 | 1885.47 | 16793.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 14500.31 | 15196.93 | 12300.06 | - | - | 11556.47 | 9932.48 | 10499 | 7436.84 | 21214.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5025.34 | 3281.99 | 6791.38 | 9224.3 | - | 8185.08 | 3971.24 | 2883.11 | 2057.9 | -163.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 297780.53 | 269000 | 201700 | - | - | 16200 | 19395 | 7005 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1697.06 | 1771.37 | 1589.08 | - | - | 197.99 | 218.48 | 39.32 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.7 | 2 | - | - | - | 27.5 | 22.39 | 2400 | 8.43 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1970.08 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1295 | 2595 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 299478.29 | 270773.37 | 203289.08 | - | - | 16425.49 | 19635.87 | 12709.4 | 2595 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5936.88 | 2867.48 | 2645.76 | - | - | 2511.6 | 1551.42 | 2626.21 | 1390.46 | 686.62 |
| 投资所支付的现金(万) | 290697.91 | 299500 | 236685.12 | - | - | 17700 | 11800 | 12200 | 50 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1170 | - | - | - | - | - | - | - | 2595 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 297804.79 | 302367.48 | 239330.88 | - | - | 20211.6 | 13351.42 | 14826.21 | 3985.46 | 686.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1673.5 | -31594.11 | -36041.8 | -9047.13 | - | -3786.12 | 6284.45 | -2116.81 | -1390.46 | -686.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 79060.53 | - | - | - | - | - | 8551 | 2220 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2300 | 7800 | 7900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 79060.53 | - | - | - | - | 2300 | 17451 | 10120 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 6800 | 7800 | 8900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3462.72 | 8115.75 | 9739.07 | - | - | 359.16 | 3804.3 | 3268.3 | 225.64 | 370.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 114.52 | 68.65 | 134.31 | - | - | 220 | 150 | - | 1173 | 10 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3577.24 | 8184.4 | 9873.38 | - | - | 579.16 | 3954.3 | 10068.3 | 9198.64 | 9280.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3577.24 | -8184.4 | 69187.15 | -401.33 | - | -579.16 | -3954.3 | -7768.3 | 8252.36 | 839.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -3.08 | 15.67 | 48.63 | - | - | 5.86 | 15.11 | -18.04 | 5.65 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3118.52 | -36480.85 | 39985.35 | -224.16 | - | 3825.66 | 6316.51 | -7020.04 | 8925.45 | -10.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15092.19 | 51573.05 | 11587.7 | - | - | 9346.35 | 3029.84 | 10049.88 | 1124.42 | 1129.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18210.71 | 15092.19 | 51573.05 | - | - | 13172.01 | 9346.35 | 3029.84 | 10049.88 | 1118.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4429.04 | 3877.43 | 6413.58 | - | - | 6575.61 | 4206.32 | 10105.66 | 699.4 | 1433.92 |
| 资产减值准备(万) | 920.9 | 365.33 | -102.18 | - | - | 15.22 | 823.93 | -120.43 | 133.46 | -9.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1873.21 | 1550.48 | 1331.25 | - | - | 952.57 | 807.54 | 853.86 | 815.82 | 727.96 |
| 无形资产摊销(万) | 75.76 | 73.93 | 67.15 | - | - | 116.93 | 116.16 | 115.43 | 186.03 | 162.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 23.99 | 23.99 | 23.99 | - | - | 23.56 | 23.08 | 9.87 | 0.08 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -144.05 | - | - | - | - | -8.49 | -13.47 | -1886.6 | -5.97 | 16.43 |
| 固定资产报废损失(万) | 102.96 | 1.79 | 7.3 | - | - | - | 4.32 | 0.57 | 1.3 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -120.75 | -259.08 | -261.56 | - | - | -12.28 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 43.02 | 53.17 | 19.42 | - | - | -5.86 | -15.11 | 202.26 | 219.99 | 370.47 |
| 投资损失(万) | -396.17 | -774.38 | -1342.6 | - | - | 400.55 | -211.39 | -4869.41 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 191.15 | -62.43 | -77.17 | - | - | 597.89 | -497.26 | -26.67 | -251.88 | 1.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | -453.8 | -22.81 | - | - | - | - | -212.24 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -156.01 | 613.19 | -433 | - | - | -28.93 | 116.63 | -921.28 | -1355.02 | -1096.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1041.63 | -2299.37 | 319.67 | - | - | -5.54 | 579.88 | 278.25 | -527.32 | 463.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -432.26 | -50.22 | 786.8 | - | - | -345.16 | -1761.78 | -860.99 | 2142.01 | -2234.38 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -91 | 4.62 | 2.6 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5025.34 | 3281.99 | 6791.38 | - | - | 8185.08 | 3971.24 | 2883.11 | 2057.9 | -163.38 |
| 现金的期末余额(万) | 18210.71 | 15092.19 | 51573.05 | - | - | 13172.01 | 9346.35 | 3029.84 | 10049.88 | 1118.99 |
| 现金的期初余额(万) | 15092.19 | 51573.05 | 11587.7 | - | - | 9346.35 | 3029.84 | 10049.88 | 1124.42 | 1129.47 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3118.52 | -36480.85 | 39985.35 | - | - | 3825.66 | 6316.51 | -7020.04 | 8925.45 | -10.48 |