生益电子688183核心经营数据 |
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当前股价：29.98，市值：249
亿，动态市盈率PE：49.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-109.72%。 其中，历史营业增长率：15.48%，净利增长率：13.31%； 未来三年预估净利增长率：74.17% （25E:169.26%, 26E:41.84%, 27E:38.33%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 83182.12 | 83182.12 | 83182.12 | 83182.12 | 66545.72 | 66545.72 | 66545.72 | 66545.72 | - | - |
| 净资产(万) | 427318.68 | 392670.07 | 408411.17 | 390389.32 | 194176.92 | 172210.71 | 140121.73 | 127453.8 | - | - |
| 总资产(万) | 768554.97 | 628405.66 | 696131.71 | 642829.66 | 457138.37 | 375145.19 | 230587.79 | 214671.93 | - | - |
| 营业收入(万) | 468663.08 | 327301.28 | 353468.89 | 364739.46 | 363350.19 | 309624.58 | 205352.47 | 171126 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 43.19 | -7.4 | -3.09 | 0.38 | 17.35 | 50.78 | 20 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 362129.04 | 279634.24 | 269169.09 | 290723.45 | 264172.18 | 217474.67 | 151755.93 | 130573.23 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 29.5 | 3.89 | -7.41 | 10.05 | 21.47 | 43.31 | 16.22 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 22.73 | 14.56 | 23.85 | 20.29 | 27.3 | 29.76 | 26.1 | 23.7 | - | - |
| 三项费用(万) | 37801.42 | 28548.5 | 28321.97 | 24069.02 | 28376.52 | 23107.26 | 16020.11 | 14296.66 | - | - |
| 费用增长率(%) | 32.41 | 0.8 | 17.67 | -15.18 | 22.8 | 44.24 | 12.05 | - | - | - |
| 费用率(%) | 35.48 | 59.89 | 33.6 | 32.52 | 28.61 | 25.08 | 29.89 | 35.25 | - | - |
| 净利润(万) | 33197.32 | -2499.36 | 31290.93 | 26427.31 | 43923.37 | 44118.31 | 21318.87 | 13846.98 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -1428.23 | -107.99 | 18.4 | -39.83 | -0.44 | 106.94 | 53.96 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 35072.87 | 43138.08 | 74104.13 | 42145.46 | 83834.19 | 26259.81 | 31916.37 | 21084.69 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -18.7 | -41.79 | 75.83 | -49.73 | 219.25 | -17.72 | 51.37 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.06 | -17.26 | 2.37 | 1.59 | 1.91 | 0.6 | 1.5 | 1.52 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.1 | -0.62 | 7.83 | 9.04 | 23.98 | 28.25 | 15.93 | 21.73 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 8.91 | -1.48 | 8.07 | 9.04 | 17.89 | 28.84 | 23 | 15.99 | - | - |
| 资本支出(万) | 42464.6 | 61886.11 | 68725.2 | 98299.48 | 106523.56 | 58397.65 | 27114.24 | 15770.3 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 33156 | 27774 | 23912 | 21546 | 16095 | 10919 | 9137 | 8635 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 427318.68 | 392670.07 | 408411.17 | 390389.32 | 194176.92 | 172210.71 | 140121.73 | 127453.8 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 8.82 | -3.85 | 4.62 | 101.05 | 12.76 | 22.9 | 9.94 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 23889 | -36611 | -13522 | -50326 | -46505 | -3360 | 3342 | 6712 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 1284.08 | -200.54 | -50.21 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 5.14 | 4.72 | 4.91 | 4.69 | 2.92 | 2.59 | 2.11 | 1.92 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.4 | -0.03 | 0.38 | 0.32 | 0.66 | 0.66 | 0.32 | 0.21 | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | CBCCB | BBABA | BBABA | BAAAA | BABAA | BAAAA | BBAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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