翱捷科技688220现金流量表 |
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当前股价：75.3，市值：315
亿，动态市盈率PE：-45.65，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：69.5%，净利增长率：-5.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:399.96%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 335650.77 | 267949.41 | 227458.02 | 211042.28 | 115366.75 | 36321.86 | 11817.31 | 8028.54 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 19597.53 | 13729.05 | 22412.26 | 13448.37 | 2042.42 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9786.74 | 8423.17 | 10123.24 | 3480.22 | 8859.52 | 5434.37 | 1488.4 | 122.03 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 365035.03 | 290101.63 | 259993.52 | 227970.87 | 126268.69 | 41756.23 | 13305.71 | 8150.57 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 302887.93 | 259299.07 | 202476.22 | 213345.65 | 123594.02 | 44474.09 | 20427.96 | 17011.01 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 94073.32 | 91097.91 | 89293.11 | 75345.52 | 54082.5 | 47266.4 | 32673.55 | 19978.49 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2947 | 4036.11 | 698.06 | 252.7 | 250.23 | 62.68 | 45.57 | 69 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5486.67 | 3426.34 | 2917.38 | 2914.16 | 4093.17 | 4182.97 | 2951.64 | 2331.46 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 405394.92 | 357859.42 | 295384.77 | 291858.03 | 182019.91 | 95986.14 | 56098.73 | 39389.95 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -40359.89 | -67757.8 | -35391.25 | -63887.16 | -55751.23 | -54229.91 | -42793.02 | -31239.38 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1212951.33 | 1818200 | 1803500 | 40000 | 10000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3986.4 | 7868.75 | 8910.69 | 143.86 | 71.01 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.02 | 17 | - | - | - | - | 424.71 | 2.84 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 341.59 | - | - | - | - | 150 | 5227.36 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1217279.33 | 1826085.75 | 1812410.69 | 40143.86 | 10071.01 | 150 | 5652.07 | 2.84 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 25446.14 | 12268.64 | 11942.19 | 22405.19 | 9818.67 | 7016.29 | 10641.66 | 53243.38 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1124826.55 | 1632992.66 | 2217679.48 | 20000 | 30000 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 4253.04 | 9446.78 | - | 7051.63 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1150272.69 | 1645261.3 | 2229621.67 | 42405.19 | 44071.71 | 16613.07 | 10641.66 | 60295.01 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 67006.64 | 180824.45 | -417210.98 | -2261.33 | -34000.69 | -16463.07 | -4989.59 | -60292.17 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 657300.03 | - | 158072.93 | 65706.65 | 72421.86 | 89571.13 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 19733.23 | - | 6546.63 | 47761.82 | 2000 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 123.81 | 138.68 | - | - | 7444.79 | 46916.93 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 19733.23 | - | 663970.47 | 47900.5 | 160072.93 | 65706.65 | 79866.65 | 136488.06 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 19733.23 | - | 51428.66 | 3150 | 2000 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 228.64 | 237.99 | 833.46 | 585.22 | 20.08 | - | 332.35 | 116.66 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 20574.92 | 66739.19 | 6044.22 | 2953.4 | 768.82 | 3718.24 | 19049 | 42770.48 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 40536.79 | 66977.17 | 58306.35 | 6688.62 | 2788.9 | 3718.24 | 19381.35 | 42887.14 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -20803.56 | -66977.17 | 605664.12 | 41211.88 | 157284.03 | 61988.41 | 60485.3 | 93600.92 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1540.19 | 904.63 | 2837.82 | -1151.96 | -563.98 | 35.58 | 54.06 | -21.14 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7383.39 | 46994.12 | 155899.7 | -26088.57 | 66968.12 | -8668.99 | 12756.76 | 2048.22 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 254616.91 | 207622.79 | 51723.09 | 77811.66 | 10843.54 | 19512.52 | 6755.76 | 4707.54 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 262000.3 | 254616.91 | 207622.79 | 51723.09 | 77811.66 | 10843.54 | 19512.52 | 6755.76 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -69301.37 | -50582.13 | -25150.61 | -58939.46 | -232652.98 | -58354.86 | -53744.22 | -99789.33 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 8776.29 | 3973.12 | 4946.6 | 551.32 | 441.21 | 126.02 | 61.73 | 68364.78 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4556.46 | 4203.88 | 4616.24 | 3972.29 | 2904.04 | 2375.56 | 2495.48 | 1827.03 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 15469.05 | 12405.16 | 11970.84 | 11756.95 | 9304 | 10581.22 | 10475.39 | 9465.14 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1139.75 | 1113.5 | 785.84 | 377.34 | 194.59 | 224.29 | 116.13 | 135.81 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -4.06 | 8.67 | - | - | -27.51 | -2.84 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 16.87 | 104.49 | 11.17 | 67.45 | 1.06 | 4.03 | 11.05 | 5.69 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 6930.75 | -4044.37 | -1752.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -2411.89 | -1449.33 | - | - | -81.47 | -95.4 | -52.58 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 182.91 | -9.37 | 339.38 | 834.26 | 730.85 | 8.15 | 48.18 | 474.77 | - | - |
| 投资损失(万) | -3025.8 | -4910.68 | -8910.69 | -143.86 | -71.01 | 1553.65 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -772.76 | -262.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -783.25 | -767.36 | -708.04 | -757.07 | -582.24 | -34.06 | -34.06 | -6061.9 | - | - |
| 存货的减少(万) | 4144.5 | -33571.67 | -37914.9 | -34959.93 | -26485.18 | -14673.6 | -5151.89 | -5047.3 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -25370.37 | -11047.25 | 11080.83 | -13425.48 | -4740.67 | -18625.9 | -2015.3 | -3895.54 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2660.11 | 13238.08 | 3569.99 | 22783.72 | 18516.87 | 22527.4 | 5024.59 | 3284.31 | - | - |
| 其他(万) | - | - | -596.97 | 1740.01 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -40359.89 | -67757.8 | -35391.25 | -63887.16 | -55751.23 | -54229.91 | -42793.02 | -31239.38 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 262000.3 | 254616.91 | 207622.79 | 51723.09 | 77811.66 | 10843.54 | 19512.52 | 6755.76 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 254616.91 | 207622.79 | 51723.09 | 77811.66 | 10843.54 | 19512.52 | 6755.76 | 4707.54 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7383.39 | 46994.12 | 155899.7 | -26088.57 | 66968.12 | -8668.99 | 12756.76 | 2048.22 | - | - |