晶科能源688223核心经营数据 |
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当前股价：5.2，市值：520
亿，动态市盈率PE：-21.09，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：46.54%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：233.12% （25E:2768.25%, 26E:55.67%, 27E:-17.21%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 1000520.17 | 1000519.67 | 1000000 | 800000 | 800000 | 420566.2 | 348286.85 | 307097.55 | 240775.15 | 223746.4 |
| 净资产(万) | 3392104.61 | 3436018.79 | 2669006.34 | 1355716.01 | 1251414.36 | 905427.48 | 757427.73 | 780785.89 | 671754 | 498888.73 |
| 总资产(万) | 12110987.79 | 13211654.18 | 10563943.38 | 7287107.99 | 5053464.84 | 4514078.68 | 3329177.93 | 2853392.39 | 2470074.66 | 1764788.3 |
| 营业收入(万) | 9247132.72 | 11868177.85 | 8267607.61 | 4056961.83 | 3365955.42 | 2948957.62 | 2450877.09 | 2824414.62 | 2167877.3 | 1631620.98 |
| 营业收入增长率(%) | -22.08 | 43.55 | 103.79 | 20.53 | 14.14 | 20.32 | -13.23 | 30.28 | 32.87 | 32.15 |
| 营业成本(万) | 8568417.9 | 10201643.14 | 7403687.36 | 3513498.76 | 2862933.62 | 2361641.37 | 2071741.96 | 2530896.22 | 1811362.21 | 1356934.57 |
| 营业成本增长率(%) | -16.01 | 37.79 | 110.72 | 22.72 | 21.23 | 13.99 | -18.14 | 39.72 | 33.49 | 32.75 |
| 毛利率(%) | 7.34 | 14.04 | 10.45 | 13.4 | 14.94 | 19.92 | 15.47 | 10.39 | 16.45 | 16.84 |
| 三项费用(万) | 556509.54 | 525531.89 | 407994.5 | 308641.08 | 267678.58 | 314916.2 | 246117.78 | 301898.73 | 180301.29 | 175217.07 |
| 费用增长率(%) | 5.89 | 28.81 | 32.19 | 15.3 | -15 | 27.95 | -18.48 | 67.44 | 2.9 | 44.46 |
| 费用率(%) | 81.99 | 31.53 | 47.23 | 56.79 | 53.21 | 53.62 | 64.92 | 102.86 | 50.57 | 63.79 |
| 净利润(万) | 15063.29 | 744047.72 | 293619.92 | 114136.02 | 104252.67 | 139652.11 | 27463.54 | 27912.88 | 152840.49 | 87847.9 |
| 净利润增长率(%) | -97.98 | 153.41 | 157.25 | 9.48 | -25.35 | 408.5 | -1.61 | -81.74 | 73.98 | 10.63 |
| 经营现金流(万) | 786703.22 | 2481637.4 | 408419.92 | 322874.71 | 250786.91 | 246423.16 | 204899.39 | 406844.34 | 138706.73 | 127216.2 |
| 现金流增长率(%) | -68.3 | 507.62 | 26.49 | 28.74 | 1.77 | 20.27 | -49.64 | 193.31 | 9.03 | 221.28 |
| 净利润现金比(-) | 52.23 | 3.34 | 1.39 | 2.83 | 2.41 | 1.76 | 7.46 | 14.58 | 0.91 | 1.45 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.44 | 24.37 | 14.59 | 8.76 | 9.67 | 16.8 | 3.57 | 3.84 | 26.11 | 19.51 |
| 生产资本回报率(%) | -0.16 | 20.12 | 9.35 | 6.59 | 8.85 | 13.6 | 4.72 | 3.94 | 34.39 | 26.69 |
| 资本支出(万) | 918514.45 | 2035824.56 | 1490489.26 | 916771.57 | 400378.5 | 402601.69 | 258825.08 | 450474.79 | 51589.24 | 58312.66 |
| 折旧和摊销(万) | 802752 | 795443 | 297216 | 174187 | 142215 | 105671 | 91882 | 105375 | 47450 | 44165 |
| 归属股东权益(万) | 3230955.99 | 3436018.79 | 2669006.34 | 1355188.01 | 1250881.39 | 880276.21 | 724590.76 | 672202.46 | 590208.09 | 430388.48 |
| 股东权益增长率(%) | -5.97 | 28.74 | 96.95 | 8.34 | 42.1 | 21.49 | 7.79 | 13.89 | 37.13 | 21.41 |
| 自由现金流(万) | -105870 | -496334 | -899653 | -628444 | -154007 | -158849 | -139574 | -319679 | 135656 | 64754 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 308.06 | -3.05 | 13.81 | -56.34 | -335.65 | 109.49 | -21.93 |
| 每股股东权益(元) | 3.23 | 3.43 | 2.67 | 1.69 | 1.56 | 2.09 | 2.08 | 2.19 | 2.45 | 1.92 |
| 每股股东收益(元) | 0.01 | 0.74 | 0.29 | 0.14 | 0.13 | 0.33 | 0.08 | 0.08 | 0.58 | 0.35 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CBAAA | CBABA | CBABA | CBABA | CBAAA | CBACB | CCACB | CBBAA | CBAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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