昀冢科技688260现金流量表 |
2313 ℃ |
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当前股价：13.95，市值：17
亿，动态市盈率PE：-11.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-192.1%。 其中，历史营业增长率：18.38%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 50296.24 | 40679.01 | 36654.06 | 41989.45 | 53897.98 | 41385.54 | 29155.28 | 13080.46 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 8355.02 | 104.73 | 450.01 | 212.58 | 112.31 | 604.15 | 432.39 | 42.15 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3582.88 | 3160.79 | 3582.46 | 1624.22 | 1242.58 | 340.25 | 1070.33 | 154.97 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 62234.14 | 43944.53 | 40686.53 | 43826.26 | 55252.86 | 42329.94 | 30657.99 | 13277.58 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 26239.08 | 21194.14 | 14717.28 | 15008.86 | 23754.2 | 19864.16 | 8920.83 | 4894.38 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20034.89 | 18387.31 | 18591.72 | 17449.91 | 15086.84 | 13093.92 | 8095.7 | 4248.46 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2639.22 | 3588.81 | 2762.34 | 1632.31 | 2328.73 | 1511.92 | 1535.28 | 449.23 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4314.16 | 5384.14 | 9040.92 | 4139.08 | 3377.06 | 2728.14 | 2622.6 | 1487.76 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 53227.35 | 48554.41 | 45112.26 | 38230.16 | 44546.82 | 37198.14 | 21174.41 | 11079.83 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9006.79 | -4609.88 | -4425.73 | 5596.09 | 10706.04 | 5131.8 | 9483.58 | 2197.75 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 3157.63 | 23605.08 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 63.16 | 100.92 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 23.71 | 336.39 | 1542.56 | 782.25 | 0.44 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 23.71 | 336.39 | 4763.34 | 24488.25 | 0.44 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15918.75 | 49834.44 | 35608.96 | 25840.71 | 10005.93 | 7941.86 | 7535.22 | 1499.91 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 26762.71 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 59.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15977.88 | 49834.44 | 35608.96 | 52603.42 | 10005.93 | 7941.86 | 7535.22 | 1499.91 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15954.17 | -49498.05 | -30845.62 | -28115.17 | -10005.49 | -7941.86 | -7535.22 | -1499.91 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 9600 | 1010 | - | 26098 | - | 5025 | 74 | 25 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 9600 | 1010 | - | 75 | - | 25 | 74 | 25 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 42225.22 | 87683.8 | 45632.8 | 20250.98 | 21913.72 | 11823.8 | 4624.26 | 1300 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 18956.86 | 17654.66 | 18650.52 | 2974.02 | 4498.1 | 5942.03 | 4670.31 | 1582.32 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 70782.09 | 106348.46 | 64283.32 | 49323 | 26411.83 | 22790.83 | 9368.58 | 2907.32 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 45051.91 | 41410.63 | 20565.5 | 15553.29 | 14743.03 | 5341.86 | 4186.89 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3176.9 | 2880.98 | 2777.08 | 744.9 | 952.51 | 781.04 | 326 | 14.78 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12963.54 | 8615.19 | 7027.63 | 8401.24 | 11465.83 | 12311.49 | 6883.05 | 3225.38 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 61192.36 | 52906.81 | 30370.21 | 24699.44 | 27161.36 | 18434.39 | 11395.95 | 3240.16 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9589.73 | 53441.66 | 33913.11 | 24623.57 | -749.53 | 4356.44 | -2027.37 | -332.84 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.04 | 32.83 | 20.01 | -18.04 | -1.45 | 21.58 | 42.51 | -7.69 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2643.39 | -633.44 | -1338.23 | 2086.45 | -50.43 | 1567.96 | -36.5 | 357.31 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2039.61 | 2673.05 | 4011.28 | 1924.82 | 1975.26 | 407.29 | 443.79 | 86.48 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4683 | 2039.61 | 2673.05 | 4011.28 | 1924.82 | 1975.26 | 407.29 | 443.79 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -12951.15 | -13803.85 | -7465.2 | 584.46 | 4802.08 | 4948.4 | 4514.44 | 1617.15 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5211.06 | 1532.22 | -131.28 | 1121.49 | 1122.12 | 241.99 | 515.17 | 582.94 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12650.97 | 9366.75 | 9324.36 | 8986.82 | 6925.34 | 4499.95 | 2084.53 | 1016.07 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 100.25 | 73.76 | 108.85 | 135.9 | 109.76 | 81.71 | 34.11 | 12.96 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1309.82 | 1278.73 | 1098.36 | 764.83 | 1469.46 | 766.3 | 452.04 | 61.61 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -11.39 | -180.91 | -98.17 | -78.65 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 46.61 | 183.34 | 41.47 | 890.77 | 4.97 | 71.46 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3471.9 | 2743.03 | 1845.35 | 1388.48 | 1343.51 | 1492.86 | 1002.93 | 569.26 | - | - |
| 投资损失(万) | -4595.88 | - | -63.16 | -100.92 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2171.79 | -304.65 | -3222.7 | -76.05 | -88.71 | 22.63 | 114.4 | -92.21 | - | - |
| 存货的减少(万) | -1919.09 | 1277.2 | -2191.08 | -2974.23 | -2041.07 | -1659.8 | -1149.86 | -738.19 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3854.67 | -17448.88 | -13144.53 | -11249.3 | -2299.62 | -9056.22 | -8978.74 | -3679.77 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11486.2 | 10956.8 | 4638.14 | 5380.43 | -1471.52 | 3323.68 | 9430.95 | 2840.21 | - | - |
| 其他(万) | 44.39 | 581.32 | 1022.03 | 864.8 | 799.71 | -147.94 | 1449.25 | 7.69 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9006.79 | -4609.88 | -4425.73 | 5596.09 | 10706.04 | 5131.8 | 9483.58 | 2197.75 | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | 180.47 | 2227.58 | 1585.57 | 4071.15 | 4562 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 4683 | 2039.61 | 2673.05 | 4011.28 | 1924.82 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 2039.61 | 2673.05 | 4011.28 | 1924.82 | 1975.26 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2643.39 | -633.44 | -1338.23 | 2086.45 | -50.43 | - | - | - | - | - |