东微半导688261核心经营数据 |
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当前股价：38.68，市值：47
亿，动态市盈率PE：108.34，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：36.82%，净利增长率：20.76%； 未来三年预估净利增长率：81.61% （25E:175.88%, 26E:74.32%, 27E:24.55%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12253.14 | 9432.69 | 6737.64 | 5053.23 | 5053.23 | 4425.14 | 4425.14 | - | - | - |
| 净资产(万) | 289974.37 | 286214.1 | 283450.38 | 56579.37 | 41889.8 | 16093.87 | 14966.47 | - | - | - |
| 总资产(万) | 309988.33 | 301176.35 | 292642.64 | 62857.28 | 43764.02 | 17351.93 | 16097.99 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 100322 | 97285.03 | 111636.35 | 78209.18 | 30878.74 | 19604.66 | 15289.99 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 3.12 | -12.86 | 42.74 | 153.28 | 57.51 | 28.22 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 85982.32 | 75170.26 | 73728.74 | 55744.61 | 25365.82 | 16677.56 | 11257.01 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 14.38 | 1.96 | 32.26 | 119.76 | 52.1 | 48.15 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 14.29 | 22.73 | 33.96 | 28.72 | 17.85 | 14.93 | 26.38 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 5236.67 | 3339.07 | 3177.91 | 2272.4 | 1190.75 | 1031.39 | 1168.97 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 56.83 | 5.07 | 39.85 | 90.84 | 15.45 | -11.77 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 36.52 | 15.1 | 8.38 | 10.12 | 21.6 | 35.24 | 28.99 | - | - | - |
| 净利润(万) | 4023.51 | 14002.5 | 28435.63 | 14690.37 | 2768.32 | 911.01 | 1297.43 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -71.27 | -50.76 | 93.57 | 430.66 | 203.87 | -29.78 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -8831.32 | 7054.72 | 14163.01 | 13024.61 | -3748.57 | 3905.77 | -5887.02 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -225.18 | -50.19 | 8.74 | -447.46 | -195.98 | -166.35 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -2.19 | 0.5 | 0.5 | 0.89 | -1.35 | 4.29 | -4.54 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.4 | 4.92 | 16.73 | 29.84 | 9.55 | 5.87 | 17.34 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 37.15 | 721.88 | 2537.75 | 2211.19 | 558.23 | 256.4 | 637.93 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 3231.18 | 7521.02 | 1087.61 | 522.47 | 514.44 | 183.14 | 66.19 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1804 | 582 | 321 | 243 | 122 | 54 | 48 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 289974.37 | 286214.1 | 283450.38 | 56579.37 | 41889.8 | 16093.87 | 14966.47 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 1.31 | 0.98 | 400.98 | 35.07 | 160.28 | 7.53 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 2596 | 7063 | 27669 | 14411 | 2376 | 782 | 1279 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 506.52 | 203.84 | -38.86 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 23.67 | 30.34 | 42.07 | 11.2 | 8.29 | 3.64 | 3.38 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.33 | 1.48 | 4.22 | 2.91 | 0.55 | 0.21 | 0.29 | - | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCA | BABCA | BABAA | BABAA | CACBA | CBACA | BACAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | ++- | -++ | +-- | -+- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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