东微半导688261现金流量表 |
1005 ℃ |
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当前股价：38.68，市值：47
亿，动态市盈率PE：108.34，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：36.82%，净利增长率：20.76%； 未来三年预估净利增长率：81.61% （25E:175.88%, 26E:74.32%, 27E:24.55%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 82786.04 | 106740.92 | 111492.19 | 81476.12 | 24267.03 | 20496.78 | 18283.33 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 990.19 | 847.22 | 2020.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2343.43 | 5185.52 | 5041.64 | 1380.55 | 311.52 | 5873.18 | 195.66 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 86119.66 | 112773.67 | 118553.91 | 82856.67 | 24578.55 | 26369.96 | 18478.99 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 86333.22 | 92533.73 | 88976.09 | 60804.12 | 25888.25 | 20747.45 | 17303.25 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5490.93 | 4514.49 | 2970.01 | 2108.65 | 1239.41 | 903.25 | 734.51 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 367.01 | 4342.25 | 7623.5 | 5050.73 | 369.07 | 224.95 | 358.27 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2759.82 | 4328.48 | 4821.29 | 1868.56 | 830.39 | 588.55 | 5969.97 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 94950.98 | 105718.95 | 104390.89 | 69832.06 | 28327.12 | 22464.19 | 24366.01 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -8831.32 | 7054.72 | 14163.01 | 13024.61 | -3748.57 | 3905.77 | -5887.02 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 632428.95 | 178093.3 | 141500 | 2000 | 31050 | 15600 | 35800 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2643.41 | 1138.26 | 696.14 | 18.13 | 270.49 | 176.18 | 317.67 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 21.07 | - | - | 12.6 | 2.5 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4767.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 639860.59 | 179231.56 | 142196.14 | 2030.73 | 31322.99 | 15776.18 | 36117.67 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3231.18 | 7521.02 | 1087.61 | 522.47 | 514.44 | 183.14 | 66.19 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 638428.95 | 175493.3 | 159600 | - | 28550 | 18900 | 30000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 641660.13 | 183014.32 | 160687.61 | 522.47 | 29064.44 | 19083.14 | 30066.19 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1799.54 | -3782.75 | -18491.47 | 1508.26 | 2258.55 | -3306.96 | 6051.49 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 203460.47 | - | 23030 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 476.03 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 476.03 | 3000 | 203460.47 | - | 23030 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1738.04 | 9975.2 | 2223.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1728.37 | 1643.39 | 3816.23 | 286.35 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6466.41 | 11618.59 | 6039.65 | 286.35 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5990.39 | -8618.59 | 197420.83 | -286.35 | 23030 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -27.28 | 2.73 | 59.05 | -11.56 | -2.41 | 0.61 | 2.32 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -16648.53 | -5343.89 | 193151.42 | 14234.96 | 21537.57 | 599.41 | 166.79 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 225067.05 | 230410.95 | 37259.53 | 23024.57 | 1487 | 887.58 | 720.8 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 208418.52 | 225067.05 | 230410.95 | 37259.53 | 23024.57 | 1487 | 887.58 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4023.51 | 14002.5 | 28435.63 | 14690.37 | 2768.32 | 911.01 | 1297.43 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2209.57 | 518.45 | 802.61 | 291.65 | 308.9 | 151.57 | 127.55 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1338.73 | 430.79 | 211.74 | 136.45 | 72.41 | 40.64 | 41.16 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 74.56 | 73.95 | 43.14 | 39.86 | 26.89 | 13.13 | 7.3 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 390.75 | 76.88 | 66.59 | 66.98 | 22.39 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8.42 | - | - | -9.98 | -0.89 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.37 | - | - | - | 0.03 | - | 27.37 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -0.31 | - | -8.92 | - | -7.98 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 135.98 | 47.01 | -33.83 | 26.08 | 33.28 | -2.22 | -8.65 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2573.06 | -68.87 | -630.43 | -10.16 | -270.49 | -176.18 | -317.67 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -517.53 | -37.59 | -253.48 | 66.11 | -62.13 | -32.69 | 71.17 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 112.63 | -6.9 | 33.98 | -1.99 | 1.99 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4234.74 | -17393.79 | -7846.68 | -2624.7 | -1333.15 | -1512.44 | -2665.63 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16212.6 | 6057.19 | -10768.46 | -3893.99 | -5897.37 | 4156.82 | -6134.51 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5746.34 | 3154.81 | 3917.98 | 4105.06 | 589.2 | 141.3 | 467.14 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 214.81 | 1200.34 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -8831.32 | 7054.72 | 14163.01 | 13024.61 | -3748.57 | 3905.77 | -5887.02 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 208418.52 | 225067.05 | 230410.95 | 37259.53 | 23024.57 | 1487 | 887.58 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 225067.05 | 230410.95 | 37259.53 | 23024.57 | 1487 | 887.58 | 720.8 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -16648.53 | -5343.89 | 193151.42 | 14234.96 | 21537.57 | 599.41 | 166.79 | - | - | - |