南模生物688265现金流量表 |
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当前股价：26.5，市值：21
亿，动态市盈率PE：112.13，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：27.84%，净利增长率：-3.76%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 37954.45 | 35120.63 | 27996.98 | 29707.54 | 19342.32 | 16082.6 | 11038.73 | 8287.41 | 6084.04 | 5404.47 |
| 收到的税费返还(万) | 365.34 | 262.15 | 148.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2063.53 | 844.01 | 1809.03 | 1443.6 | 264.37 | 834.77 | 409.51 | 219.43 | 2501.31 | 282.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 40383.32 | 36226.79 | 29954.8 | 31151.14 | 19606.68 | 16917.37 | 11448.23 | 8506.84 | 8585.35 | 5686.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9324.11 | 9439.15 | 8474.01 | 5336.71 | 3620.97 | 4357.3 | 2859.02 | 2649 | 2117.5 | 958.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16546.96 | 15879.42 | 12797.82 | 8960.71 | 5794.35 | 5538.35 | 4487.61 | 3144.89 | 2171.32 | 1461.49 |
| 支付的各项税费(万) | 929.08 | 677.44 | 900.93 | 783.46 | 644.21 | 294.53 | 588.47 | 383.22 | 316.82 | 242.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6426.77 | 8222.56 | 5892.7 | 4924.51 | 3636.86 | 3250.07 | 2338.56 | 1506.37 | 1396.38 | 982.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 33226.92 | 34218.57 | 28065.46 | 20005.39 | 13696.39 | 13440.26 | 10273.66 | 7683.48 | 6002.02 | 3644.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7156.4 | 2008.22 | 1889.34 | 11145.75 | 5910.3 | 3477.11 | 1174.57 | 823.36 | 2583.34 | 2042.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 248874.53 | 313207.13 | 295765.94 | 34300 | 39300 | 20900 | 13800 | 5100 | 3350 | 3400 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 208.37 | 278.52 | 176.64 | 181.69 | 47.14 | 37.08 | 20.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13.7 | 0.09 | 1.14 | 0.58 | 2.08 | 0.15 | - | 851.04 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 5320.27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 248888.23 | 313207.23 | 301087.36 | 34508.96 | 39580.6 | 21076.78 | 13981.69 | 5998.18 | 3387.08 | 3420.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2523.7 | 12430.18 | 27026.01 | 5235.74 | 10296.78 | 216.48 | 249.4 | 4480.27 | 2707.75 | 330.54 |
| 投资所支付的现金(万) | 235401 | 323300 | 369200 | 38300 | 37500 | 27600 | 12300 | 6700 | 4350 | 3900 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 202.6 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 237924.7 | 335730.18 | 396226.01 | 43535.74 | 47796.78 | 27816.48 | 12752 | 11180.27 | 7057.75 | 4230.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 10963.53 | -22522.95 | -95138.65 | -9026.78 | -8216.17 | -6739.7 | 1229.7 | -5182.08 | -3670.67 | -810.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 149139.34 | 7500 | - | - | - | 523.4 | 4000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 149139.34 | 7500 | - | - | - | 523.4 | 4000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 2520 | 675 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1000.41 | 40.47 | 2080.62 | - | - | - | - | - | - | 126.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7309.88 | 3907.15 | 23755.82 | 1885.08 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8310.29 | 6467.62 | 26511.44 | 1885.08 | - | - | - | - | - | 126.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8310.29 | -6467.62 | -26511.44 | 147254.26 | 7500 | - | - | - | 523.4 | 3873.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 51.55 | -1.63 | -9.35 | -2.11 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9861.19 | -26983.97 | -119770.1 | 149371.12 | 5194.13 | -3262.59 | 2404.27 | -4358.72 | -563.93 | 5106.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9760.29 | 36744.26 | 156514.36 | 7143.24 | 1949.11 | 5211.71 | 2807.44 | 7166.16 | 6620.44 | 1514.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19621.48 | 9760.29 | 36744.26 | 156514.36 | 7143.24 | 1949.11 | 5211.71 | 2807.44 | 6056.5 | 6620.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 649.55 | -2058.26 | -539.96 | 6086.09 | 4455.59 | 2324.99 | 1511.12 | -1605.34 | 1462.27 | - |
| 资产减值准备(万) | 84.41 | 255.99 | 197.41 | 174.57 | 122.61 | 110.27 | 315.52 | 202.77 | -5.89 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2968.51 | 1720.81 | 1626.16 | 1234.56 | 662.32 | 682.57 | 681.75 | 260.91 | 139.43 | - |
| 无形资产摊销(万) | 680.16 | 623.17 | 216.48 | 4.85 | 3.64 | 1.81 | 0.86 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1796.23 | 1703.23 | 1270.37 | 829.61 | 729.59 | 733.66 | 475.52 | 68.09 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.02 | 1.09 | 5.71 | 7.18 | 1.73 | 6.2 | -636.6 | 2.05 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 5.51 | 3.62 | 5.87 | 23.4 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1930.15 | -75.98 | -182.13 | -34.23 | -102.9 | -37.32 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 362.69 | 515.91 | 518.48 | 146.92 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -104.19 | -1725.01 | -1640.7 | -193.67 | -157.5 | -162.03 | -144.86 | -93.66 | -27.42 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -483.6 | -939.18 | -1009.46 | -17.92 | -39.42 | -7.05 | -33.21 | -29.29 | 62.05 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 107.69 | 4.65 | 35.27 | 2.93 | -4.74 | 5.6 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 231.43 | -128.56 | -406.55 | -500.57 | 78.05 | 207.27 | -106.19 | -1094.88 | -1403.73 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -836.48 | -2127.4 | 2221.33 | -574.59 | -2556.09 | -908.25 | -1520.78 | -535.93 | -117.68 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 604.83 | 171.67 | -3853.3 | 3153.41 | 2995.64 | 785.57 | 876.61 | 1705.28 | 2474.32 | - |
| 其他(万) | 236.14 | 564.6 | 894.79 | 261.84 | -504.52 | -374.24 | -245.16 | 1943.35 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7156.4 | 2008.22 | 1889.34 | 11145.75 | 5910.3 | 3477.11 | 1174.57 | 823.36 | 2583.34 | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | 1904.79 | 8350.73 | 171.42 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 19621.48 | 9760.29 | 36744.26 | 156514.36 | 7143.24 | 1949.11 | 5211.71 | 2807.44 | 6056.5 | - |
| 现金的期初余额(万) | 9760.29 | 36744.26 | 156514.36 | 7143.24 | 1949.11 | 5211.71 | 2807.44 | 7166.16 | 6620.44 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9861.19 | -26983.97 | -119770.1 | 149371.12 | 5194.13 | -3262.59 | 2404.27 | -4358.72 | -563.93 | - |