华特气体688268现金流量表 |
3169 ℃ |
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当前股价：49.31，市值：59
亿，动态市盈率PE：32.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-22.39%。 其中，历史营业增长率：10.52%，净利增长率：15.06%； 未来三年预估净利增长率：25.31% （25E:24.70%, 26E:26.60%, 27E:24.64%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 131665.41 | 169348.21 | 119260.5 | 87908.97 | 74180.91 | 67867.82 | 73643.58 | 64955.64 | 63623.03 |
| 收到的税费返还(万) | - | 56.22 | 389.08 | 1171.69 | 765.38 | 76.08 | 208.88 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4700.26 | 4929.03 | 2427.3 | 3017.05 | 2412.94 | 2628.67 | 2839.57 | 2380.6 | 962.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 136421.89 | 174666.31 | 122859.5 | 91691.41 | 76669.93 | 70705.37 | 76483.15 | 67336.24 | 64585.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 82544.72 | 104124.72 | 95147.41 | 60581.79 | 42498.96 | 40474.35 | 41128.94 | 36320.69 | 35606.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 17866.3 | 16389.03 | 14304.46 | 11246.86 | 10036.34 | 9346.62 | 8862.95 | 8285.2 | 7802.63 |
| 支付的各项税费(万) | - | 9293.61 | 7866.1 | 4724.54 | 3682.75 | 4107.07 | 5156.44 | 5151.38 | 3983.71 | 4497.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9713.61 | 14054.37 | 7166.92 | 5415.07 | 12613.62 | 11555.89 | 12156.32 | 11324.62 | 10151.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 119418.25 | 142434.22 | 121343.33 | 80926.46 | 69256 | 66533.3 | 67299.59 | 59914.22 | 58057.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 17003.63 | 32232.1 | 1516.16 | 10764.95 | 7413.93 | 4172.07 | 9183.56 | 7422.02 | 6528.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 54980.85 | 131103.57 | 125809.08 | 209189.21 | 30746.95 | 17398.37 | 610 | 5 | 5350 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 386.08 | 290.56 | 721.19 | 1214.9 | 456.78 | 1130.84 | 0.01 | - | 5.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 82.1 | 283.58 | 664.16 | 409.52 | 186.27 | 468.71 | 221.97 | 624.56 | 392.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | -313.79 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 154.18 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 55449.03 | 131677.71 | 127194.42 | 210813.64 | 31390 | 19152.1 | 518.2 | 629.56 | 5747.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 23553.41 | 23028.69 | 21319.07 | 9155.29 | 4291.17 | 3643.71 | 4616.42 | 7047.82 | 6447.47 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 65540.42 | 126457.27 | 127572.64 | 223169.02 | 30758.18 | 15353 | 1700 | 5 | 4950 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 2822.79 | 12625.06 | 3986.25 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 154.04 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 91916.62 | 162111.02 | 152877.96 | 232324.31 | 35049.35 | 19150.76 | 6316.42 | 7052.82 | 11397.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -36467.59 | -30433.31 | -25683.54 | -21510.67 | -3659.35 | 1.35 | -5798.23 | -6423.26 | -5649.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 573.45 | 560 | 369 | 40 | 60963.28 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 40 | 560 | 369 | 40 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 29633.3 | 27500 | 7000 | 500 | 1000 | 2500 | 1606.25 | 4850 | 4200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 65428.63 | 972.12 | 24.6 | - | - | - | - | 0.5 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 95635.37 | 29032.12 | 7393.6 | 540 | 61963.28 | 2500 | 1606.25 | 4850 | 4200 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 27625 | 9225 | 980 | 520 | 2500 | 1606.25 | 3850 | 4500 | 2850 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5542.69 | 4886.64 | 3835.59 | 2951.43 | 2140.17 | 2076.64 | 1054.04 | 701.68 | 961.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3192.59 | 5724.81 | 858.15 | 1865.7 | 1331.9 | - | - | 126.59 | 20.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 36360.28 | 19836.45 | 5673.73 | 5337.13 | 5972.07 | 3682.89 | 4904.04 | 5201.68 | 3831.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 59275.09 | 9195.68 | 1719.87 | -4797.13 | 55991.21 | -1182.89 | -3297.79 | -351.68 | 368.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 187.95 | 1316.98 | -174.7 | -445.76 | 52.69 | 24.2 | -102.15 | 91.56 | 89.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 39999.08 | 12311.44 | -22622.21 | -15988.62 | 59798.48 | 3014.72 | -14.61 | 738.64 | 1335.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 42780.59 | 30469.15 | 53091.35 | 69079.97 | 9281.49 | 6266.77 | 6281.38 | 5542.74 | 4207.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 82779.67 | 42780.59 | 30469.15 | 53091.35 | 69079.97 | 9281.49 | 6266.77 | 6281.38 | 5542.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 17200.67 | 20672.43 | 12924.18 | 10645.79 | 7259.47 | 6784.84 | 4851.03 | 3837.17 | 5089.14 |
| 资产减值准备(万) | - | 1253.96 | 1062.47 | 205.32 | 325.13 | 514.03 | 293.78 | 1150.43 | 435.79 | 419.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 7286.6 | 5837.21 | 4407.95 | 3349.52 | 3332.03 | 2963.38 | 3542.33 | 2997.34 | 2596.59 |
| 无形资产摊销(万) | - | 425.66 | 406.93 | 266.85 | 102.44 | 64.11 | 50.76 | 74.6 | 74.39 | 59.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 287.87 | 156.95 | 140.9 | 131.34 | 110.2 | 80.02 | 36.2 | 47.12 | 48.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -172.26 | -84.69 | -312.43 | -127.16 | -70.55 | -88.06 | -50.19 | -71.7 | -141.93 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -60.5 | 121 | -0.92 | 78.76 | 35.21 | 127.11 | 185.61 | 30.95 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -18.52 | -3.31 | 9.12 | -23.27 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2922.79 | -288.87 | 487.42 | 475.53 | 49.3 | -89.37 | 177.33 | 67.27 | 92.4 |
| 投资损失(万) | - | -629.18 | -295.21 | -849.75 | -1053.21 | -286.7 | -179.28 | 6.83 | -42.65 | -49.49 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 20.14 | -230.91 | -70.06 | -192.85 | -0.93 | -54.12 | -245.1 | 126.59 | -49.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -158.01 | 877.16 | -1.37 | 3.49 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 5775.77 | -2132.73 | -8830.09 | -3081.97 | -2242.95 | -642.01 | -1728.09 | -860.54 | 106.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -4090.48 | 12268.96 | -7524.4 | -3018.42 | -2352.79 | -6138.3 | -922.81 | -1592.71 | -1824.34 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -14565.65 | -9669.69 | -1385.38 | 3096.64 | 1003.51 | 1063.32 | 2105.38 | 2373 | 181.88 |
| 其他(万) | - | - | 2085.25 | 816.78 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 17003.63 | 32232.1 | 1516.16 | 10764.95 | 7413.93 | 4172.07 | 9183.56 | 7422.02 | 6528.2 |
| 现金的期末余额(万) | - | 82779.67 | 42780.59 | 30469.15 | 53091.35 | 69079.97 | 9281.49 | 6266.77 | 6281.38 | 5542.74 |
| 现金的期初余额(万) | - | 42780.59 | 30469.15 | 53091.35 | 69079.97 | 9281.49 | 6266.77 | 6281.38 | 5542.74 | 4207.01 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 39999.08 | 12311.44 | -22622.21 | -15988.62 | 59798.48 | 3014.72 | -14.61 | 738.64 | 1335.73 |