麦澜德688273现金流量表 |
1267 ℃ |
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当前股价：28.79，市值：29
亿，动态市盈率PE：27.38，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.82%，净利增长率：10.44%； 未来三年预估净利增长率：27.79% （25E:31.59%, 26E:25.69%, 27E:26.19%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 48024.33 | 39086.41 | 42089.97 | 40626.1 | 36067.8 | 29730.52 | 18179.11 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 896.6 | 1475.96 | 1949.61 | 917.21 | 1354.32 | 1109.74 | 897.12 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2328.99 | 5222.27 | 3665.34 | 2304.53 | 1281.29 | 210.23 | 293.85 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 51249.93 | 45784.64 | 47704.93 | 43847.83 | 38703.41 | 31050.49 | 19370.08 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12451.04 | 8476.21 | 15170.56 | 11747.35 | 7787.02 | 6998.41 | 3819.54 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12938.93 | 11580.08 | 11972.66 | 9402.69 | 7958.46 | 5605.57 | 2663.91 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4116.33 | 5585.9 | 4214.21 | 4620.62 | 4822.35 | 4136.59 | 2166.8 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9492.83 | 6451.62 | 3680.27 | 3217.48 | 5026.07 | 3863.54 | 2589.3 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 38999.12 | 32093.81 | 35037.7 | 28988.13 | 25593.9 | 20604.12 | 11239.54 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12250.81 | 13690.84 | 12667.23 | 14859.7 | 13109.51 | 10446.37 | 8130.54 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 150644.9 | 384040 | 255430 | 85256 | 103943.7 | 55680 | 27040 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 557.09 | 1423.1 | 792.52 | 549.52 | 338.68 | 417.35 | 97.8 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 74.92 | 56.55 | 2.79 | 36.29 | 1.78 | 2 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 50.85 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 151277.41 | 385519.65 | 256225.31 | 85841.81 | 104284.16 | 56150.2 | 27137.8 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12970.65 | 7514.88 | 5426.02 | 1458.48 | 2591.12 | 4567.92 | 6318.27 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 185385 | 400697.9 | 259430 | 85256 | 103943.7 | 47880 | 33040 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1729.25 | 1050.17 | - | - | 199.47 | 29.75 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 202084.9 | 409262.94 | 264856.02 | 86714.48 | 106734.29 | 52477.67 | 39358.27 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -50807.49 | -23743.29 | -8630.72 | -872.66 | -2450.13 | 3672.53 | -12220.47 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2110.92 | 94146.5 | 50 | 524 | 192 | 5006 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 799 | 294 | 50 | 76 | - | 6 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 700 | - | - | - | 1608.29 | 2725.37 | 2051.63 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 33.2 | - | 13.28 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 700 | 2144.12 | 94146.5 | 63.28 | 2132.29 | 2917.37 | 7057.63 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 672.8 | - | - | 733.87 | 2502.39 | 3149.04 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9889.8 | 8221.6 | 5000 | 3.26 | 5412.4 | 6505.46 | 1547.78 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6589.41 | 2291.45 | 2812.44 | 1082.98 | 90 | 12 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17152.01 | 10513.05 | 7812.44 | 1820.11 | 8004.79 | 9666.5 | 1547.78 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -16452.01 | -8368.93 | 86334.06 | -1756.83 | -5872.5 | -6749.13 | 5509.85 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.77 | 0.82 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -55006.91 | -18420.56 | 90371.22 | 12230.2 | 4786.88 | 7369.77 | 1419.92 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 99162.79 | 117583.35 | 27212.14 | 14981.93 | 10195.05 | 2825.28 | 1405.37 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 44155.88 | 99162.79 | 117583.35 | 27212.14 | 14981.93 | 10195.05 | 2825.28 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10889.93 | 9248.43 | 12953.32 | 11969.74 | 11227.45 | 10106.38 | 5518.4 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 981.86 | 45.72 | 34.87 | 71.21 | 49.58 | 112.22 | 5.22 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1214.5 | 1057.79 | 947.07 | 1029.36 | 583.11 | 257.19 | 87.42 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 799.61 | 266.95 | 125.89 | 112.77 | 55.56 | 0.49 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 232.14 | 228.91 | 313.84 | 167.64 | 83.44 | 70.51 | 70.51 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 12.22 | -23.49 | - | -30.7 | -0.14 | 7.01 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 14.22 | - | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -101.73 | -65.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 104.4 | 38.09 | 30.09 | 26.91 | 72.93 | 69.28 | 50.38 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -404.96 | -1388.68 | -796.8 | -476.64 | -389.9 | -449.67 | -137.43 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 571.52 | -385.39 | 185.83 | -155.63 | 144.4 | -391.53 | -203.29 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -137.75 | 85.59 | 109.53 | -20.05 | -9.96 | -3.94 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1612.97 | 1609.3 | -3102.52 | -1804.16 | 314.22 | -1208.6 | -673.51 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -947.91 | 1637.58 | -1648.22 | 260.61 | -124.5 | -1925.78 | -76.14 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -153.99 | 337.28 | 2309.24 | 3213.64 | -99.56 | 3287.27 | 3488.97 | - | - | - |
| 其他(万) | -0.5 | 473.55 | 539.27 | 495.01 | 1202.88 | 515.52 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12250.81 | 13690.84 | 12667.23 | 14859.7 | 13109.51 | 10446.37 | 8130.54 | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | 248.84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 44155.88 | 99162.79 | 117583.35 | 27212.14 | 14981.93 | 10195.05 | 2825.28 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 99162.79 | 117583.35 | 27212.14 | 14981.93 | 10195.05 | 2825.28 | 1405.37 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -55006.91 | -18420.56 | 90371.22 | 12230.2 | 4786.88 | 7369.77 | 1419.92 | - | - | - |