万润新能688275现金流量表 |
1412 ℃ |
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当前股价：35.86，市值：45
亿，动态市盈率PE：-5.05，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：41.46%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:78.13%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 583101.5 | 812297.52 | 861999.31 | 119624.47 | 38042.98 | 71679.99 | 45795.09 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 51849.37 | 53309.16 | 8794.73 | 637.89 | 97 | 699.05 | 1058.83 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 72277.37 | 12847.82 | 5414.47 | 663.46 | 647.69 | 1482.19 | 12963.99 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 707228.24 | 878454.5 | 876208.51 | 120925.82 | 38787.67 | 73861.23 | 59817.91 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 480277.01 | 911147.56 | 936559.23 | 131048.46 | 35390.97 | 33109.09 | 38243.28 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 45795.37 | 42246.95 | 22437.18 | 10643.41 | 7398.51 | 9672.61 | 9631.47 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 11028.19 | 30168.94 | 34906.82 | 4699.99 | 2444.21 | 4140.49 | 4420.07 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12797.2 | 50696.16 | 137372.7 | 11131.15 | 2867.99 | 9309.84 | 4927.55 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 549897.77 | 1034259.6 | 1131275.93 | 157523 | 48101.69 | 56232.03 | 57222.38 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 157330.47 | -155805.11 | -255067.42 | -36597.18 | -9314.01 | 17629.2 | 2595.53 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 263550 | 249096 | 88739 | 1951 | 40 | 9560 | 6070 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 790.18 | 1276.14 | 84.43 | 0.84 | 0.12 | 28.9 | 3.43 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 39.52 | 4.45 | 487.41 | 201.63 | 1.1 | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 71.51 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1955.58 | 51478.67 | - | 9738.45 | 1704.51 | 252 | 24543.08 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 266335.27 | 301855.26 | 89310.84 | 11891.93 | 1745.73 | 9840.91 | 30688.01 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 102363.56 | 405234.65 | 260025.27 | 49282.11 | 8391.75 | 24508.97 | 18836.7 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 258000 | 156277.8 | 249233.2 | 1200 | 15 | 9000 | 6070 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 2976.21 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 33420.75 | 35450 | 46687.85 | 498 | 5083.05 | 5624.3 | 3804.56 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 393784.31 | 596962.45 | 555946.32 | 50980.11 | 13489.8 | 39133.27 | 31687.47 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -127449.04 | -295107.2 | -466635.48 | -39088.17 | -11744.07 | -29292.37 | -999.45 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 400 | 622318.2 | 13240 | - | 19988.32 | 1665.55 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 400 | 4660 | 240 | - | 8000 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 349248.48 | 677450 | 446790 | 55190 | 19850 | 8000 | 8920 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 106125.27 | 71686.95 | 68383.01 | 55080.62 | 23557.23 | 8910.05 | 7386.46 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 455373.75 | 749536.95 | 1137491.21 | 123510.62 | 43407.23 | 36898.37 | 17972 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 382653.51 | 356423.34 | 105800.01 | 30150 | 20700 | 15120 | 11220 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 25826.09 | 52567.94 | 7572.06 | 1255.67 | 1597.44 | 1833.08 | 2144.08 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 124403.2 | 20174.31 | 30039.42 | 129.27 | 30 | 8855.77 | 7337.76 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 532882.8 | 429165.58 | 143411.48 | 31534.94 | 22327.44 | 25808.84 | 20701.85 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -77509.05 | 320371.37 | 994079.73 | 91975.68 | 21079.79 | 11089.52 | -2729.84 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 206.19 | -368.84 | - | - | - | - | 0.94 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -47421.43 | -130909.77 | 272376.83 | 16290.32 | 21.71 | -573.64 | -1132.83 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 158585.45 | 289495.22 | 17118.38 | 828.06 | 806.35 | 1379.99 | 2512.83 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 111164.02 | 158585.45 | 289495.22 | 17118.38 | 828.06 | 806.35 | 1379.99 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -90598.03 | -154721.87 | 95389.82 | 35309.3 | -4302.97 | -7313.8 | 273.01 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 20338.08 | 74706.76 | 39908.56 | 4355.37 | 2598.88 | 6867.97 | 3153.75 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 58720.93 | 39600.9 | 18341.75 | 7240 | 6614.11 | 7081.37 | 6432.95 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 2786.81 | 2592.91 | 1044.75 | 323.75 | 310.09 | 238.72 | 147.32 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1437.53 | 380.69 | 189.57 | 117.52 | 29.38 | 906.98 | 687.9 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -27.63 | 6.9 | -338.08 | 0.58 | 4.82 | - | -8.78 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 85.76 | 26.78 | -0.07 | 3.35 | - | - | 1132.08 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -75.6 | -209.62 | -126.62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 27128.91 | 23465.05 | 9516.33 | 2109.01 | 1670.26 | 1150.35 | 1466.6 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 1273.87 | -133.25 | -1176.65 | -1459.86 | -250.37 | -64.3 | -68.21 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -8241.43 | -17428.05 | -2857.94 | -1494.7 | -331.13 | -82.99 | -267.83 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -478.1 | 332.31 | 675.18 | -35.9 | 27.05 | 3.35 | 113.97 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -34435.14 | 101254.71 | -243334.43 | -20013.8 | 7329.82 | 515.4 | 9165.73 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 166770.8 | -117566.05 | -444653.73 | -178577.54 | -40761.51 | 4637.14 | -14778.91 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 13219.26 | -114037.31 | 271886.25 | 114920.87 | 17214.6 | 3283.45 | -3076.35 | - | - | - |
| 其他(万) | 2.97 | 298.95 | 370.16 | 554.64 | 532.96 | 405.56 | -1777.71 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 157330.47 | -155805.11 | -255067.42 | -36597.18 | -9314.01 | 17629.2 | 2595.53 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 111164.02 | 158585.45 | 289495.22 | 17118.38 | 828.06 | 806.35 | 1379.99 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 158585.45 | 289495.22 | 17118.38 | 828.06 | 806.35 | 1379.99 | 2512.83 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -47421.43 | -130909.77 | 272376.83 | 16290.32 | 21.71 | -573.64 | -1132.83 | - | - | - |