和达科技688296现金流量表 |
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当前股价：12.21，市值：13
亿，动态市盈率PE：-69.55，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：25.98%，净利增长率：21.71%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 40627.54 | 45248.81 | 41821.56 | 41011.52 | 32431.24 | 22877.98 | 17450.02 | 14528.48 | 9420.93 | 7680.88 |
| 收到的税费返还(万) | 1306.74 | 1183.29 | 1750.11 | 1473.61 | 2347.69 | 793.44 | 718.09 | 482.34 | 551.93 | 198.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2060.76 | 3974.61 | 2950.92 | 3822.37 | 2561.38 | 1709.35 | 1395.59 | 373.77 | 516.06 | 153.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 43995.04 | 50406.71 | 46522.59 | 46307.5 | 37340.31 | 25380.76 | 19563.7 | 15384.6 | 10488.92 | 8032.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18304.75 | 20301.83 | 22740.82 | 23766.27 | 14443.96 | 11551.83 | 7990.98 | 5674.88 | 5754.23 | 3432.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18688.78 | 17896.75 | 16666.29 | 13310.76 | 9972.93 | 7463.42 | 5431.51 | 3582.87 | 2009.35 | 1251.04 |
| 支付的各项税费(万) | 3605.87 | 3483.3 | 5578.47 | 4697.58 | 3762.53 | 3121.66 | 1855.86 | 2018.94 | 1265 | 925.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4529.03 | 5045.35 | 4774.68 | 4087.65 | 3918.47 | 3383.89 | 2762.62 | 2125.38 | 797.37 | 1400.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 45128.43 | 46727.23 | 49760.27 | 45862.26 | 32097.89 | 25520.81 | 18040.98 | 13402.08 | 9825.95 | 7008.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1133.4 | 3679.48 | -3237.68 | 445.24 | 5242.42 | -140.05 | 1522.72 | 1982.52 | 662.97 | 1023.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 18.83 | - | - | 7490 | 3880 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 8 | 5 | 14.04 | - | 10 | 72.96 | 19.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.94 | - | - | - | - | 0.1 | - | 1.18 | - | 2 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 85503.7 | 4327.64 | 29081.26 | 68013.48 | 68191.15 | 28452.98 | 19105.28 | 5936.79 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 85505.64 | 4327.64 | 29081.26 | 68021.48 | 68196.15 | 28485.94 | 19105.28 | 5947.96 | 7562.96 | 3901.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 928.23 | 1619.23 | 3815.3 | 2597.37 | 2769.47 | 777.64 | 2175.93 | 332.86 | 159.46 | 85.43 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1951 | 490 | 245 | - | 52.41 | - | - | 7490 | 5275 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 79650 | 8790 | 31400 | 67700 | 64150 | 31250 | 18950 | 5790 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 80578.23 | 12360.23 | 35705.3 | 70542.37 | 66919.47 | 32080.05 | 21125.93 | 6122.86 | 7649.46 | 5360.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4927.41 | -8032.59 | -6624.03 | -2520.89 | 1276.68 | -3594.12 | -2020.65 | -174.9 | -86.5 | -1459.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1411.75 | 329 | 49 | 30302.03 | 172.62 | 7839.16 | 98 | 5757.76 | 1200 | 1849.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 649 | 329 | - | - | - | - | - | - | 400 | 35 |
| 取得借款收到的现金(万) | 3741.55 | 1755.93 | 401.34 | 1156.32 | 1598.28 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 176.08 | - | - | - | 306.22 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5153.3 | 2084.93 | 450.34 | 31458.35 | 1770.9 | 8015.24 | 98 | 5757.76 | 1200 | 2155.72 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3310.26 | 616.99 | - | 2754.6 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 103.45 | 1636.47 | 3016.16 | 56.33 | 11.97 | - | - | 995.12 | 759.39 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 527.45 | 498.01 | 466.35 | 3122.5 | - | - | - | 211.34 | - | 348.12 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3941.16 | 2751.46 | 3482.51 | 5933.43 | 11.97 | - | - | 1206.46 | 759.39 | 348.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1212.14 | -666.53 | -3032.17 | 25524.92 | 1758.93 | 8015.24 | 98 | 4551.29 | 440.61 | 1807.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.29 | -0.25 | - | - | - | - | 4.78 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5006.45 | -5019.89 | -12893.88 | 23449.26 | 8278.02 | 4281.08 | -395.14 | 6358.91 | 1017.07 | 1372.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28127.9 | 33147.79 | 46041.67 | 22592.41 | 14314.39 | 10033.31 | 10428.45 | 4069.54 | 3052.48 | 1680.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33134.35 | 28127.9 | 33147.79 | 46041.67 | 22592.41 | 14314.39 | 10033.31 | 10428.45 | 4069.56 | 3052.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -965.29 | -3558.89 | 5103.16 | 10136.58 | 7819.29 | 3210.69 | 1083.3 | 2175.33 | 2738.51 | 2098.47 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.84 |
| 资产减值准备(万) | 260.94 | 2345.06 | 1701.77 | 1254.58 | 618.76 | 339.45 | 249.35 | 130.57 | 50.84 | 18.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 667.85 | 615.02 | 286.47 | 178.86 | 163.21 | 149.71 | 102.15 | 67.85 | 53.61 | 42.32 |
| 无形资产摊销(万) | 40.56 | 106.38 | 103.1 | 98.77 | 92.82 | 94.43 | 10.23 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 40.47 | 200.17 | 202.75 | 209.18 | 206.89 | 174.3 | 26.55 | 5.41 | 22.2 | 22.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.67 | 0.4 | - | - | - | 1.25 | - | 5.07 | - | 0.55 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.82 | 0.68 | 0.2 | 4.19 | 5.61 | 3.49 | 0.65 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 75.05 | 50.04 | 33.18 | -281.44 | -238.82 | 3.29 | -20.94 | 3.19 | - | - |
| 投资损失(万) | -925.64 | -778.04 | -884.27 | 14.59 | -130.07 | -172.47 | -62.36 | -101.81 | -79.16 | -19.39 |
| 递延所得税资产减少(万) | -821.4 | -1282.67 | -201.41 | -144.07 | -110.5 | -24.4 | -72.05 | -10.29 | -78.22 | -16.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.95 | - |
| 存货的减少(万) | 2817.79 | -894.64 | -1406.28 | -2069.42 | -180.46 | -2613.14 | -1341.56 | -1107.12 | -9.49 | -144.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4086.19 | 1538.55 | -9944.11 | -13438.57 | -7119.82 | -5422.56 | -2408.4 | -924.43 | -3873.56 | -1630.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2882.64 | 4915.23 | 1343.86 | 4114.99 | 3989.21 | 3908.59 | 3138.36 | 1666.56 | 742.19 | 662.02 |
| 其他(万) | 101.75 | - | - | - | 126.28 | 207.31 | 817.43 | 72.2 | 1088.1 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1133.4 | 3679.48 | -3237.68 | 445.24 | 5242.42 | -140.05 | 1522.72 | 1982.52 | 662.97 | 1023.73 |
| 现金的期末余额(万) | 33134.35 | 28127.9 | 33147.79 | 46041.67 | 22592.41 | 14314.39 | 10033.31 | 10428.45 | 4069.56 | 3052.48 |
| 现金的期初余额(万) | 28127.9 | 33147.79 | 46041.67 | 22592.41 | 14314.39 | 10033.31 | 10428.45 | 4069.54 | 3052.48 | 1680.19 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5006.45 | -5019.89 | -12893.88 | 23449.26 | 8278.02 | 4281.08 | -395.14 | 6358.91 | 1017.07 | 1372.29 |