奕瑞科技688301核心经营数据 |
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当前股价：120.74，市值：173
亿，动态市盈率PE：34.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：8.3%。 其中，历史营业增长率：31.14%，净利增长率：54.27%； 未来三年预估净利增长率：15.33% （24E:-6.17%, 25E:32.75%, 26E:23.17%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10199.34 | 7269.15 | 7254.78 | 7254.78 | 5434.78 | 5434.78 | 5434.78 | 5000 | 5000 | - |
| 净资产(万) | 435302.42 | 390369.71 | 307655.78 | 263379.94 | 42560.67 | 33102.16 | 25141.84 | 17769.67 | 13492.46 | - |
| 总资产(万) | 751134.82 | 581873.25 | 353710.35 | 289536.57 | 69763.75 | 49168.05 | 38130.46 | 26080.53 | 17956.96 | - |
| 营业收入(万) | 186378.86 | 154911.67 | 118735.29 | 78408.07 | 54611.12 | 43942.02 | 35573.99 | 25579.7 | 21306.02 | - |
| 营业收入增长率(%) | 20.31 | 30.47 | 51.43 | 43.58 | 24.28 | 23.52 | 39.07 | 20.06 | - | - |
| 营业成本(万) | 78572.36 | 66088.79 | 53135.36 | 37789.35 | 27702.06 | 23731.44 | 17532.66 | 12579.84 | 10587.12 | - |
| 营业成本增长率(%) | 18.89 | 24.38 | 40.61 | 36.41 | 16.73 | 35.36 | 39.37 | 18.82 | - | - |
| 毛利率(%) | 57.84 | 57.34 | 55.25 | 51.8 | 49.27 | 45.99 | 50.71 | 50.82 | 50.31 | - |
| 三项费用(万) | 19882.52 | 17758.23 | 11463.82 | 8140.75 | 8580.9 | 8008.36 | 6989.7 | 8217.19 | 8868.13 | - |
| 费用增长率(%) | 11.96 | 54.91 | 40.82 | -5.13 | 7.15 | 14.57 | -14.94 | -7.34 | - | - |
| 费用率(%) | 18.44 | 19.99 | 17.48 | 20.04 | 31.89 | 39.62 | 38.74 | 63.21 | 82.73 | - |
| 净利润(万) | 60477.23 | 63870.91 | 48457.41 | 22309.4 | 9531.8 | 5932.07 | 5445.21 | 4277.22 | 1893.45 | - |
| 净利润增长率(%) | -5.31 | 31.81 | 117.21 | 134.05 | 60.68 | 8.94 | 27.31 | 125.9 | - | - |
| 经营现金流(万) | 34032.23 | 31662.06 | 24801.78 | 26232.45 | 3077.61 | 1929.25 | 10168.27 | 4010.44 | 6345.12 | - |
| 现金流增长率(%) | 7.49 | 27.66 | -5.45 | 752.36 | 59.52 | -81.03 | 153.54 | -36.79 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.56 | 0.5 | 0.51 | 1.18 | 0.32 | 0.33 | 1.87 | 0.94 | 3.35 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.65 | 18.3 | 16.97 | 14.58 | 25.2 | 20.37 | 25.38 | 27.36 | 28.07 | - |
| 生产资本回报率(%) | 21.56 | 115.23 | 226.04 | 186.94 | 69.4 | 78.9 | 88.99 | 134.69 | 120.25 | - |
| 资本支出(万) | 185361.07 | 71732.34 | 19170.76 | 1686.47 | 4005.74 | 4765.95 | 3608.39 | 2067.79 | 1491.82 | - |
| 折旧和摊销(万) | 4915 | 3124 | 3408 | 2606 | 1843 | 1400 | 679 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 433041.93 | 387672.05 | 305217.75 | 263353.83 | 42554.07 | 32951.13 | 25131.04 | 17769.67 | 13492.46 | - |
| 股东权益增长率(%) | 11.7 | 27.01 | 15.9 | 518.87 | 29.14 | 31.12 | 41.43 | 31.7 | - | - |
| 自由现金流(万) | -119696 | -4478 | 32641 | 23144 | 7477 | 2692 | 2505 | 2209 | 402 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 209.54 | 177.75 | 7.47 | 13.4 | 449.5 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 42.46 | 53.33 | 42.07 | 36.3 | 7.83 | 6.06 | 4.62 | 3.55 | 2.7 | - |
| 每股股东收益(元) | 5.96 | 8.82 | 6.67 | 3.06 | 1.77 | 1.11 | 1 | 0.86 | 0.38 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABBA | AABAA | AABAA | AAABA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABBAA | ACAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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