迈得医疗688310现金流量表 |
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当前股价：14.37，市值：24
亿，动态市盈率PE：-57.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3.04%。 其中，历史营业增长率：6.97%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 35374.11 | 50500.13 | 35640.23 | 28230.95 | 25147.45 | 16010.14 | 17584.08 | 17427.89 | 13012.66 | 9474.06 |
| 收到的税费返还(万) | 1736.68 | 2161.67 | 1369.23 | 1414.65 | 1171.9 | 1139.16 | 1077.5 | 1176.6 | 922.17 | 903.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3515.73 | 3353.99 | 2081.62 | 1559.79 | 1900.89 | 1367.84 | 1217.69 | 1149.13 | 743.65 | 490.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 40626.52 | 56015.79 | 39091.08 | 31205.38 | 28220.24 | 18517.14 | 19879.27 | 19753.62 | 14678.48 | 10868.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12531.9 | 20211.2 | 13194.06 | 9362.56 | 10391.11 | 6052.19 | 7502.02 | 5713.92 | 4681.36 | 4248.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12113.12 | 11064.88 | 9137.2 | 7706.24 | 5806.7 | 5638.94 | 4642.07 | 3151.79 | 2514.82 | 2486.09 |
| 支付的各项税费(万) | 4182.01 | 6006.17 | 3118.41 | 2547.06 | 2542.16 | 3296.71 | 3125 | 2246.24 | 2196.75 | 2226.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6143.14 | 7642.67 | 3907.5 | 3100.91 | 2471.19 | 2115.76 | 1495.83 | 1439.78 | 1254.4 | 1500.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 34970.17 | 44924.92 | 29357.17 | 22716.77 | 21211.15 | 17103.61 | 16764.92 | 12551.74 | 10647.33 | 10461.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5656.35 | 11090.87 | 9733.91 | 8488.61 | 7009.09 | 1413.53 | 3114.36 | 7201.88 | 4031.15 | 407.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 22320.8 | 18500 | 19850 | 6030 | 36800 | - | 1100 | 1300 | 1450 | 700 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 294.43 | 249.17 | 68.98 | 47.81 | - | - | 16.69 | 7.19 | 4.06 | 0.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 79.54 | 5.21 | 75.24 | 1.2 | 3 | 6.4 | 41.83 | 43.3 | 13.4 | 247.21 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 154.41 | 176.32 | 1041.38 | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 22849.17 | 18930.71 | 21035.6 | 6079.01 | 36803 | 6.4 | 1158.52 | 1350.49 | 1467.46 | 1017.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8602.14 | 7220.75 | 13570.35 | 11265.15 | 6617.89 | 3172.07 | 575.93 | 293.27 | 333.52 | 366.98 |
| 投资所支付的现金(万) | 31716.9 | 17500 | 22355 | 10030 | - | 36800 | - | 2400 | 1450 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1041 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 66.34 | - | - | 284 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 40319.04 | 24720.75 | 37032.69 | 21295.15 | 6617.89 | 40256.07 | 575.93 | 2693.27 | 1783.52 | 366.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17469.86 | -5790.05 | -15997.09 | -15216.14 | 30185.11 | -40249.67 | 582.59 | -1342.78 | -316.06 | 650.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 651.65 | 3391.21 | 440.38 | - | - | 48111.01 | 48 | - | 4050 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2797.2 | - | - | - | - | 48 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3000 | - | 990 | - | - | 7380 | - | 950 | 6390 | 4310 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1890.7 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3651.65 | 3391.21 | 1430.38 | - | - | 55491.01 | 48 | 950 | 10440 | 6200.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 990 | - | 2580 | 4800 | - | 2050 | 7590 | 5310 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5902.49 | 4027.26 | 3177.07 | 4180 | 2943.95 | 5121.12 | 3135 | 28.83 | 5211.34 | 140.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1700.56 | 193.94 | 350.17 | 120.76 | 285 | 2453.62 | 50 | 138 | 38 | 1890.7 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7603.05 | 4221.2 | 4517.24 | 4300.76 | 5808.95 | 12374.74 | 3185 | 2216.83 | 12839.34 | 7341.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3951.4 | -829.99 | -3086.86 | -4300.76 | -5808.95 | 43116.26 | -3137 | -1266.83 | -2399.34 | -1140.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1.56 | 11.05 | 51.06 | -33.74 | -4.35 | -8.11 | -46.57 | 16.85 | 4.14 | 1.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15766.47 | 4481.88 | -9298.98 | -11062.02 | 31380.9 | 4272.02 | 513.38 | 4609.12 | 1319.89 | -81.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26667.06 | 22185.19 | 31484.17 | 42546.19 | 11165.29 | 6893.27 | 6379.9 | 1770.77 | 450.88 | 532.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10900.59 | 26667.06 | 22185.19 | 31484.17 | 42546.19 | 11165.29 | 6893.27 | 6379.9 | 1770.77 | 450.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3001.26 | 10960.73 | 7702.09 | 6397.2 | 5817.02 | 4629.4 | 5565.25 | 5584.04 | 2339.69 | 3218.79 |
| 资产减值准备(万) | 1309.03 | 225.54 | 415.31 | 178.24 | 630.08 | 243.58 | 197.57 | 91.62 | 363.88 | 234.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2981.77 | 2672.81 | 1386.54 | 530.56 | 503.76 | 517.23 | 567.53 | 625.76 | 642.14 | 695.41 |
| 无形资产摊销(万) | 189.03 | 170.08 | 116.32 | 116.25 | 113.22 | 101.79 | 44.16 | 39.15 | 38.02 | 37.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 13.59 | 9 | 22.8 | 21.99 | 56.37 | 39.44 | 8.41 | 0.89 | 49.07 | 44.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -44.02 | -10.17 | -29.02 | 5.25 | 0.52 | -0.99 | -0.38 | 3.39 | -13.73 | 10.89 |
| 固定资产报废损失(万) | 14.1 | 13.02 | 8.41 | 0.28 | 0.29 | - | 0.36 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -306.44 | -265.91 | -14.92 | -2.57 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 20.75 | -45.02 | -57.85 | 82.74 | -0.31 | 146.57 | -42.96 | 33.89 | 105.71 | 137.68 |
| 投资损失(万) | 76.73 | -65.06 | -307.19 | -47.81 | - | - | -16.69 | -7.19 | -4.06 | -0.74 |
| 递延所得税资产减少(万) | -68.99 | -245.12 | 39.89 | -51.03 | -195.76 | -132.77 | 23.06 | -10.13 | -49 | -44.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.72 | 0.61 | -45.14 | - | 45.14 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 161.3 | -2903.02 | -1901.39 | -37.52 | -2988.64 | -1002.22 | -1310.81 | -917.1 | 562.65 | 1741.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -358.58 | -1184.53 | -8871.64 | -2299.79 | 403.2 | -2861.25 | -4342.02 | 759.1 | -1765.06 | -2775.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4583.9 | 541.52 | 9428.56 | 2872.49 | 1619.22 | -267.25 | 2420.87 | 998.47 | 833.84 | -2894.09 |
| 其他(万) | 392.71 | 790.28 | 1567.55 | 403.73 | - | - | - | - | 928 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5656.35 | 11090.87 | 9733.91 | 8488.61 | 7009.09 | 1413.53 | 3114.36 | 7201.88 | 4031.15 | 407.1 |
| 现金的期末余额(万) | 10900.59 | 26667.06 | 22185.19 | 31484.17 | 42546.19 | 11165.29 | 6893.27 | 6379.9 | 1770.77 | 450.88 |
| 现金的期初余额(万) | 26667.06 | 22185.19 | 31484.17 | 42546.19 | 11165.29 | 6893.27 | 6379.9 | 1770.77 | 450.88 | 532.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15766.47 | 4481.88 | -9298.98 | -11062.02 | 31380.9 | 4272.02 | 513.38 | 4609.12 | 1319.89 | -81.15 |