禾川科技688320现金流量表 |
1398 ℃ |
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当前股价：42.37，市值：64
亿，动态市盈率PE：-36.14，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.17%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:383.87%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 43992.72 | 68785.83 | 41721.16 | 40463.38 | 31528.4 | 17847.56 | 20484.42 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1624.66 | 1884.49 | 1862.18 | 2422.95 | 2147.38 | 1253.92 | 1403.54 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3609.98 | 7172.42 | 4044.84 | 1437.29 | 2617.84 | 1034.7 | 3026.57 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 49227.36 | 77842.73 | 47628.18 | 44323.61 | 36293.62 | 20136.19 | 24914.54 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 13550.1 | 36651.04 | 35585.88 | 15738.29 | 15310.65 | 6077.16 | 9980.34 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31107.72 | 29465.39 | 24692.75 | 17387.22 | 10540.67 | 6957.93 | 5783.22 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2067.36 | 2413.84 | 4261.98 | 5239.01 | 3181.5 | 2565.21 | 2722.95 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9689.56 | 14040.56 | 7473.04 | 4608.91 | 2559.23 | 2406.01 | 4347.69 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 56414.74 | 82570.84 | 72013.64 | 42973.42 | 31592.05 | 18006.32 | 22834.21 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -7187.38 | -4728.1 | -24385.47 | 1350.19 | 4701.57 | 2129.87 | 2080.33 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 9048.8 | 29600 | 28900 | 11500 | 13600 | 11500 | 6000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 42.85 | 144.42 | 208.08 | 23.79 | 103.98 | 91.63 | 3.32 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 58.68 | 0.73 | 55.43 | 9.64 | 1.97 | - | 0.08 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9150.33 | 29745.15 | 29163.5 | 11533.44 | 13705.95 | 11591.63 | 6003.4 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9566.04 | 23413.52 | 24344.25 | 4174.16 | 7237.18 | 5580.97 | 3910.94 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 9468 | 29600 | 31712.22 | 11650 | 13600 | 11500 | 6000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 19.79 | 170 | 200.79 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19034.04 | 53013.52 | 56076.26 | 15994.16 | 21037.97 | 17080.97 | 9910.94 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9883.71 | -23268.37 | -26912.76 | -4460.72 | -7332.01 | -5489.34 | -3907.54 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 645 | 25 | 83975.75 | 80 | 2868.09 | - | 1040 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 645 | 25 | 114 | 80 | 150 | - | 40 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 41173.84 | 24685 | 18920 | 2000 | - | - | 1232.09 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1758.08 | 1237.51 | 113.98 | 741.09 | 1269.71 | 1470.11 | 1708.99 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 43576.92 | 25947.51 | 103009.73 | 2821.09 | 4137.8 | 1470.11 | 3981.07 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 26194.23 | 15845 | 14960 | - | 130 | - | 1232.09 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2251.22 | 3201.55 | 94.83 | - | 1.49 | - | 2 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7979.43 | 750 | 3834.95 | 536.93 | 41.09 | 112 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 36424.87 | 19796.55 | 18889.77 | 536.93 | 172.59 | 112 | 1234.09 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 7152.04 | 6150.96 | 84119.96 | 2284.16 | 3965.21 | 1358.11 | 2746.99 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -4.38 | 0.02 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9923.44 | -21845.5 | 32821.74 | -826.37 | 1334.77 | -2001.35 | 919.79 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 19051.89 | 40897.39 | 8075.65 | 8902.02 | 7567.25 | 9568.6 | 8648.82 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9128.45 | 19051.89 | 40897.39 | 8075.65 | 8902.02 | 7567.25 | 9568.6 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -17630.7 | 5189.38 | 8690.42 | 10831.36 | 10601.09 | 4762.63 | 4973.14 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4268.97 | 2238.56 | 1429.05 | 963.08 | 656.79 | 1213.53 | 568.03 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6071.07 | 3148.23 | 2308.33 | 1848.51 | 1513.26 | 930.03 | 569 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 272.27 | 249.57 | 226.68 | 191.67 | 141.66 | 83.57 | 65.36 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 644.79 | 614.85 | 321.16 | 171.22 | 112.21 | 21.78 | 13.79 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 145.63 | 159.78 | 9.93 | 8.16 | - | - | -0.04 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.5 | - | 14.83 | 0.97 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 669.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 166.8 | 489.28 | 125.97 | 16.41 | -3.66 | - | 28.51 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -86.03 | 28.73 | -99.36 | -23.19 | -103.98 | -91.63 | -3.32 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1095.59 | -364.34 | -17.27 | -205.29 | -509.78 | -181.67 | -96.65 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -1.08 | 3.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2448.53 | 966.01 | -24856.83 | -6936.59 | -7960.45 | 1502.04 | -3154.39 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3075.41 | -16649.16 | -34502.05 | -11848.93 | -14615.17 | -8629.24 | -3819.5 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9272.21 | -1894.99 | 21071.81 | 5581.08 | 14618.51 | 2492.9 | 2477.81 | - | - | - |
| 其他(万) | 619.02 | 553.23 | 599.13 | 599.13 | 251.1 | 25.94 | 458.57 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -7187.38 | -4728.1 | -24385.47 | 1350.19 | 4701.57 | 2129.87 | 2080.33 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 9128.45 | 19051.89 | 40897.39 | 8075.65 | 8902.02 | 7567.25 | 9568.6 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 19051.89 | 40897.39 | 8075.65 | 8902.02 | 7567.25 | 9568.6 | 8648.82 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9923.44 | -21845.5 | 32821.74 | -826.37 | 1334.77 | -2001.35 | 919.79 | - | - | - |