微芯生物688321现金流量表 |
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当前股价：19.8，市值：81
亿，动态市盈率PE：-69.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-84.5%。 其中，历史营业增长率：29.08%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 72416.43 | 50503.3 | 50491.75 | 37486.7 | 32400.46 | 17135.21 | 16056.42 | 8756.49 | 10984.84 | - |
| 收到的税费返还(万) | 0.14 | 413.48 | 3816.09 | 1604.09 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2382.61 | 1009.46 | 2332.36 | 15294.24 | 2698.7 | 915.62 | 2263.57 | 3181.3 | 3564.3 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 74799.19 | 51926.24 | 56640.2 | 54385.03 | 35099.15 | 18050.83 | 18319.98 | 11937.79 | 14549.14 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3286.78 | 3575.19 | 1334.13 | 632.92 | 426.38 | 904.95 | 1040.89 | 816.07 | 425.8 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30663.77 | 27703.87 | 25162.02 | 19598.01 | 11889.49 | 8640.44 | 6330.1 | 4584.54 | 3499.21 | - |
| 支付的各项税费(万) | 2768.29 | 4415.77 | 3025.6 | 3009.88 | 1880.4 | 3332.73 | 3658.14 | 2274.49 | 839.49 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 30467.52 | 31958.77 | 22788.81 | 18665.91 | 11540.97 | 7628.03 | 4906.64 | 3752.62 | 3471.53 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 67186.36 | 67653.61 | 52310.57 | 41906.72 | 25737.23 | 20506.14 | 15935.78 | 11427.72 | 8236.03 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7612.83 | -15727.36 | 4329.63 | 12478.32 | 9361.92 | -2455.31 | 2384.21 | 510.07 | 6313.11 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 136315.91 | 115624.27 | 64000 | 90254.74 | 174167.23 | 22800 | 43160 | 100550 | 25900 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1292.06 | 1406.3 | 563.34 | 1227.86 | 2085.75 | 458.04 | 140.03 | 265.94 | 121.01 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.37 | 44.93 | 28.62 | 1.5 | 0.54 | 2.48 | 0.57 | 7.44 | 0.08 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 137608.34 | 117075.49 | 64591.96 | 91484.09 | 176253.51 | 23260.53 | 43300.6 | 100823.38 | 26021.08 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 26848.74 | 22902.87 | 40016.83 | 28846.48 | 33626.86 | 13302.35 | 14179.97 | 13519.53 | 6917.17 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 140363.02 | 127538.4 | 104745.5 | 65700 | 153496.06 | 82105.73 | 30560 | 107150 | 33000 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4134.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 167211.76 | 154576.07 | 144762.33 | 94546.48 | 187122.93 | 95408.08 | 44739.97 | 120669.53 | 39917.17 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -29603.42 | -37500.58 | -80170.37 | -3062.39 | -10869.41 | -72147.55 | -1439.37 | -19846.15 | -13896.09 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 17888.23 | 59659 | 1801.25 | - | 94518.83 | - | 21307.89 | 10154.3 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 10825 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 40818.57 | 44421.23 | 54100 | 17492 | 2504.23 | 10000 | 9500 | 7500 | 12620.08 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1.07 | - | - | - | - | 265.5 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 40818.57 | 62309.45 | 113760.07 | 19293.25 | 2504.23 | 104518.83 | 9500 | 29073.39 | 22774.38 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 18635.99 | 21742.3 | 25768 | 9005.58 | 6713.85 | 9350 | 7650 | 9620.08 | 8000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2762.82 | 1874.26 | 1216.68 | 422.47 | 327.88 | 148.48 | 54.99 | 232.23 | 349.32 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1883.47 | 431.15 | 646.57 | 16196.69 | - | - | - | - | 265.5 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23282.28 | 24047.71 | 27631.25 | 25624.74 | 7041.73 | 9498.48 | 7704.99 | 9852.31 | 8614.82 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 17536.28 | 38261.74 | 86128.81 | -6331.49 | -4537.5 | 95020.34 | 1795.01 | 19221.08 | 14159.57 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 39.41 | 108.33 | 1223.06 | -224.74 | -408.16 | 64.55 | 136.45 | -227.7 | 236.99 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4414.89 | -14857.87 | 11511.13 | 2859.69 | -6453.15 | 20482.03 | 2876.3 | -342.7 | 6813.59 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26668.93 | 41526.81 | 30015.68 | 27155.99 | 33609.14 | 13127.11 | 10250.81 | 10593.51 | 3779.92 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22254.04 | 26668.93 | 41526.81 | 30015.68 | 27155.99 | 33609.14 | 13127.11 | 10250.81 | 10593.51 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -11457.06 | 4918.75 | 1281.61 | 2195.83 | 3104.6 | 1942.19 | 3127.62 | 2590.54 | 539.92 | - |
| 资产减值准备(万) | 9006.68 | - | - | - | - | 10.78 | 23.64 | 95.98 | -4.42 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3156.64 | 2930.88 | 2480.46 | 660.31 | 480.35 | 220.29 | 212.53 | 174.42 | 162.24 | - |
| 无形资产摊销(万) | 2508.23 | 1271.77 | 1212.35 | 702.89 | 626.48 | 260.7 | 221.32 | 263.53 | 208.75 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 246.27 | 189.08 | 373.59 | 164.94 | 72.91 | 28.1 | 58.56 | 65.79 | 97.19 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.02 | - | 71.18 | 12.68 | 13.19 | 1.23 | 1.37 | 10.79 | 3.97 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 5.32 | 3.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -10.69 | -83.51 | -82.2 | -7.91 | -179.65 | -2.16 | - | 26.64 | -26.64 | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | -232.56 | -556.56 | -104.37 | - |
| 财务费用(万) | 1772.98 | 1758.4 | 1566.46 | 212.33 | -961.46 | -776.45 | -81.46 | 364.64 | 2.05 | - |
| 投资损失(万) | 2170.8 | -28119.36 | -157.77 | -543.78 | -136.51 | -63.82 | -128.12 | -193.56 | -9.91 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 55.05 | 2258.4 | -263.75 | -1869.84 | -164.67 | -53.89 | -72.9 | -41.65 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 1551.53 | 2344.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 628.56 | -1865.5 | -1940.58 | -110.44 | -141.89 | -252.2 | 72.29 | -540.74 | -221.45 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1961.73 | -5911.54 | -4245.95 | -7372.46 | 5022.36 | -3720.46 | -2090.1 | -2330.44 | -118.47 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 307.53 | 4975.37 | 4263.65 | 18288.47 | 2037.36 | 209.02 | 1272.03 | 580.69 | 5784.25 | - |
| 其他(万) | -337.04 | -1001.92 | -464.07 | -458.71 | -294.21 | -258.66 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7612.83 | -15727.36 | 4329.63 | 12478.32 | 9361.92 | -2455.31 | 2384.21 | 510.07 | 6313.11 | - |
| 现金的期末余额(万) | 22254.04 | 26668.93 | 3.19 | 0.2 | 0.49 | 0.58 | 13127.11 | 10250.81 | 10593.51 | - |
| 现金的期初余额(万) | 26668.93 | 41526.81 | 0.2 | 0.49 | 0.58 | 1.11 | 10250.81 | 10593.51 | 3779.92 | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | 41523.62 | 30015.48 | 27155.5 | 33608.56 | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | 30015.48 | 27155.5 | 33608.56 | 13126 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4414.89 | -14857.87 | 11511.13 | 2859.69 | -6453.15 | 20482.03 | 2876.3 | -342.7 | 6813.59 | - |