艾隆科技688329现金流量表 |
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当前股价：17.08，市值：13
亿，动态市盈率PE：-60.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-63.32%。 其中，历史营业增长率：8.94%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 42516.28 | 46076.93 | 50263.64 | 36476.25 | - | 28742.81 | 22250.47 | 17508.49 | 13838.11 | - |
| 收到的税费返还(万) | 934.03 | 2359.97 | 949.06 | 1980.91 | - | 1099.33 | 1130.98 | 1428.81 | 654.87 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4043.54 | 4091.84 | 3672.76 | 1679.58 | - | 1601.95 | 1611.06 | 1541.42 | 1365.68 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 47493.86 | 52528.74 | 54885.46 | 40136.73 | - | 31444.09 | 24992.51 | 20478.72 | 15858.66 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16805.12 | 18019.59 | 21623.85 | 17136.58 | - | 8605.61 | 7987.52 | 7352.69 | 9395.86 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12106.98 | 11189.98 | 9734.3 | 9003.06 | - | 6917.2 | 5187.86 | 3686.92 | 2957.16 | - |
| 支付的各项税费(万) | 2586.44 | 5771.12 | 4491.54 | 4075.61 | - | 3986.63 | 3274.48 | 3041.48 | 1525.76 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6048.54 | 8566.92 | 8764.02 | 5946.32 | - | 6504.75 | 4264.27 | 4215.93 | 3171.59 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 37547.08 | 43547.62 | 44613.71 | 36161.57 | - | 26014.2 | 20714.13 | 18297.03 | 17050.36 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9946.78 | 8981.12 | 10271.75 | 3975.16 | 11724.13 | 5429.89 | 4278.37 | 2181.7 | -1191.7 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6036.28 | 18500 | 35470.69 | 24308.49 | - | 29 | 48 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 305.01 | 118.62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 108.96 | 23.75 | 25.71 | 6.5 | - | 59.67 | 0.81 | 27.89 | 31.55 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 72.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6522.61 | 18642.38 | 35496.39 | 24314.99 | - | 88.67 | 48.81 | 27.89 | 31.55 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3872.65 | 7272.79 | 10140.3 | 8483.37 | - | 4496.67 | 1534.64 | 2736.56 | 1390.85 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 6324.05 | 27362.66 | 34170 | 40826.21 | - | 46 | 84 | 304 | 227 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 461.99 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 192.22 | 33.66 | - | - | - | - | 500 | 43.01 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10196.7 | 34827.67 | 44343.96 | 49309.58 | - | 4542.67 | 2080.62 | 3540.56 | 1660.86 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3674.08 | -16185.29 | -8847.57 | -24994.59 | - | -4454.01 | -2031.81 | -3512.68 | -1629.3 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 32 | 750 | 29494.34 | - | - | 97.5 | 12010.5 | 3709.5 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 32 | 750 | - | - | - | 97.5 | 10.5 | 249.5 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 22770 | 19000 | 20631.64 | 1001.5 | - | 3300 | 2688.96 | - | 16602.03 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1348.53 | - | 11.57 | 136.07 | - | 141.68 | 35.84 | 35.63 | 10 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 24118.53 | 19032 | 21393.22 | 30631.91 | - | 3441.68 | 2822.3 | 12046.13 | 20321.53 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 25150 | 12104.14 | 8910.7 | 6401.5 | - | 5165 | 400 | 7602.03 | 13000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1796.92 | 4347.49 | 4167.88 | 2613.85 | - | 274.53 | 1472.56 | 1694.88 | 500.05 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1607.9 | 4788.44 | 3308.92 | 1754.73 | - | 0.07 | 69.81 | 43.49 | 1896.51 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 28554.82 | 21240.07 | 16387.5 | 10770.08 | - | 5439.6 | 1942.37 | 9340.41 | 15396.56 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4436.29 | -2208.07 | 5005.72 | 19861.83 | - | -1997.92 | 879.93 | 2705.72 | 4924.98 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -6.52 | -71.96 | -1.31 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1836.41 | -9418.75 | 6357.94 | -1158.92 | 11724.13 | -1022.03 | 3126.49 | 1374.74 | 2103.97 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11408.54 | 20827.29 | 14469.36 | 15628.27 | - | 7118.56 | 3992.07 | 2617.33 | 513.36 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13244.95 | 11408.54 | 20827.29 | 14469.36 | - | 6096.52 | 7118.56 | 3992.07 | 2617.33 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2225.89 | 2842.44 | 10204.14 | 9564.14 | - | 5441.94 | 5205.05 | 4065.06 | 2117.89 | - |
| 资产减值准备(万) | 131.29 | 650.21 | 1806.6 | 93.56 | - | - | 342.03 | 253.73 | 290.48 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2360.89 | 1450.53 | 1387.59 | 1373.79 | - | 1209.37 | 1234.71 | 1298.67 | 1319.24 | - |
| 无形资产摊销(万) | 160.06 | 53.19 | 229.24 | 288.98 | - | 296.9 | 288.16 | 95.8 | 45.64 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 194.18 | 148.84 | 211.39 | 158.64 | - | 95.52 | 116 | 93.31 | 53.77 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 9.01 | 113.47 | 11.98 | 0.23 | - | 4.52 | - | -12.34 | -13.09 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.03 | 1.11 | 0.24 | 1.89 | - | 0.27 | 0.74 | - | 0.08 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -9.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 623.33 | 675.29 | 451.73 | 6.58 | - | 215.68 | -43.2 | 309.56 | 465.97 | - |
| 投资损失(万) | 327.8 | 297.68 | -297.77 | -192.28 | - | 21.83 | 24.6 | 30.1 | -1.52 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -242.42 | -201.24 | -240.79 | -211.91 | - | -107.97 | -78.73 | -35.37 | -79.01 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -9.29 | -72.84 | -21.33 | -21.33 | - | -21.33 | -19.55 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -405.29 | -1905.72 | 1106.65 | -1263.86 | - | -1073.96 | -975.83 | -221.54 | 232.22 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4339.73 | -909.46 | -19268.55 | -9238.19 | - | -4481.07 | -4099.84 | -2770.64 | -5052.34 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2877.12 | 3818.22 | 14310.66 | 1935.94 | - | 3216.74 | 2286.34 | -772.58 | -803.3 | - |
| 其他(万) | -281.01 | 269.23 | - | - | - | - | -2.09 | -152.05 | 232.26 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9946.78 | 8981.12 | 10271.75 | 3975.16 | - | 5429.89 | 4278.37 | 2181.7 | -1191.7 | - |
| 现金的期末余额(万) | 13244.95 | 11408.54 | 20827.29 | 14469.36 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 11408.54 | 20827.29 | 14469.36 | 15628.27 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1836.41 | -9418.75 | 6357.94 | -1158.92 | - | - | - | - | - | - |