三生国健688336现金流量表 |
2021 ℃ |
|
当前股价：24.5，市值：151
亿，动态市盈率PE：21.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-79.48%。 其中，历史营业增长率：20.04%，净利增长率：29.51%； 未来三年预估净利增长率：-14.3% （25E:-54.12%, 26E:12.89%, 27E:21.54%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 121071.67 | 110592.41 | 97088.6 | 74357.36 | 93131.43 | 148071.48 | 109922.62 | 81498.41 | 93231.02 | - |
| 收到的税费返还(万) | 13.17 | 1091.13 | 995.09 | 412.91 | 170.77 | 154.69 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4331.64 | 4291.71 | 4152.26 | 5230.93 | 3703.66 | 2318.98 | 5849.73 | 7361.06 | 5314.12 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 125416.48 | 115975.25 | 102235.96 | 80001.2 | 97005.86 | 150545.15 | 115772.35 | 88859.46 | 98545.14 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 22974.26 | 9888.99 | 11115.22 | 14447.9 | 14675.39 | 12507.47 | 7839.01 | 4057.35 | 6485.38 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29194.81 | 26311.55 | 31810.13 | 34757.6 | 36137.02 | 33236.42 | 29790.7 | 28085.7 | 25526.4 | - |
| 支付的各项税费(万) | 4323.03 | 4015.39 | 3452.07 | 2588.41 | 6928.7 | 9569.69 | 9607.66 | 7692.05 | 7316.34 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 40810.78 | 34123.91 | 32509.27 | 52586.46 | 43272.65 | 36467.99 | 32406.59 | 25513.55 | 23781.86 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 97302.88 | 74339.85 | 78886.69 | 104380.37 | 101013.77 | 91781.57 | 79643.95 | 65348.64 | 63109.99 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 28113.6 | 41635.4 | 23349.27 | -24379.17 | -4007.91 | 58763.58 | 36128.4 | 23510.82 | 35435.15 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 406910.34 | 314666.3 | 531610.18 | 370299.7 | 349700 | 660163.49 | 272195.16 | 100524.65 | 129399.27 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 48393.44 | 2236.95 | 3005.6 | 3094.46 | 2144.52 | 2031.35 | 705.62 | 894.17 | 565.51 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 68.51 | 10045.17 | 40.17 | 37.8 | 2.71 | - | 11.95 | 1283.07 | 19.77 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 891 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 455372.29 | 326948.42 | 534655.95 | 373431.97 | 352738.23 | 662194.84 | 272912.74 | 102701.89 | 129984.55 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28078.17 | 23574.85 | 22126.22 | 26382.04 | 22698.49 | 13024.16 | 9005.75 | 6912.05 | 10471.05 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 502307.92 | 351315.8 | 604199.21 | 348900 | 382999.7 | 612245.42 | 290579.7 | 122800 | 160283.92 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 530386.09 | 374890.64 | 626325.42 | 375282.04 | 405698.19 | 625269.58 | 299585.45 | 129712.05 | 170754.97 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -75013.8 | -47942.23 | -91669.47 | -1850.07 | -52959.96 | 36925.27 | -26672.71 | -27010.15 | -40770.42 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 229.75 | - | 188563.64 | 4436.72 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5000 | 5000 | 15000 | - | - | - | - | - | 890 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5000 | 5000 | 15229.75 | - | 188563.64 | 4436.72 | - | 300 | 890 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5000 | 15000 | - | - | - | - | - | - | 890 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5237.4 | 147.08 | 122.03 | - | - | 71649.65 | - | - | 15.27 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2130.48 | - | 300 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10237.4 | 15147.08 | 122.03 | - | 2130.48 | 71649.65 | 300 | - | 905.27 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5237.4 | -10147.08 | 15107.72 | - | 186433.16 | -67212.93 | -300 | 300 | -15.27 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 27.74 | 227.06 | 146.65 | -17.35 | -1324.97 | 205.69 | 291.37 | -309.77 | 249.17 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -52109.86 | -16226.84 | -53065.83 | -26246.6 | 128140.33 | 28681.6 | 9447.06 | -3509.1 | -5101.37 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 81487.46 | 97714.3 | 150780.13 | 177026.73 | 48886.4 | 20204.8 | 10757.75 | 14266.84 | 19368.21 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29377.6 | 81487.46 | 97714.3 | 150780.13 | 177026.73 | 48886.4 | 20204.8 | 10757.75 | 14266.84 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 69139.31 | 28336 | 4543.46 | -169.61 | -23581.26 | 21004.56 | 35796.72 | 36539.28 | 25665.91 | - |
| 资产减值准备(万) | 35.9 | -786.7 | 361.19 | - | 1174.67 | -1228.1 | 320.74 | 884.32 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11177.47 | 8029.13 | 10809.7 | 10902.44 | 11108.03 | 10911.85 | 9688.95 | 6327.77 | 5873.14 | - |
| 无形资产摊销(万) | 1619.35 | 1579.22 | 1431.53 | 2643.4 | 2493.93 | 2304.7 | 2325.01 | 2156.56 | 1742.04 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12.39 | -5639.14 | 94.49 | 1298.02 | 47.06 | 157.78 | 51.78 | 1354.68 | 91.07 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2893.4 | -1939.95 | -3545.68 | -2420.47 | -2768.62 | -1616.21 | -533.67 | 510.34 | -511.04 | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -708.97 | -545.9 | -1048.83 | -1883.42 | -1236.83 | - | - | - | -419.93 | - |
| 财务费用(万) | -5152.59 | -2358.03 | 392.5 | -86.91 | 683.14 | -2565.51 | -3349.89 | -2277.59 | -928.67 | - |
| 投资损失(万) | -39580.12 | 1639.92 | 1548.14 | 327.81 | 967.54 | -457.05 | - | -872.64 | -538.44 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1626.22 | 2727.42 | -1647.88 | -5171.98 | -5001.21 | -1237.85 | 66.05 | -67.77 | -117.1 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | -1761.1 | -2060.05 | 3826.63 | - | - |
| 存货的减少(万) | -3500.74 | 3335.98 | -2026.74 | 1138.17 | -10905.94 | -5331.78 | -2273.28 | 40.3 | -1495.2 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6093.26 | 1539.9 | 10709.69 | -25894.45 | 19662.7 | 26072.68 | -7026.84 | -29952.61 | 7879.73 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1782.57 | 6345.74 | 923.97 | -6748.68 | -3482.22 | 390.55 | 2354.29 | 4008.76 | -1555.05 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 28113.6 | 41635.4 | 23349.27 | -24379.17 | -4007.91 | 58763.58 | 36128.4 | 23510.82 | 35435.15 | - |
| 现金的期末余额(万) | 29377.6 | 81487.46 | 97714.3 | 150780.13 | 177026.73 | 48886.4 | 20204.8 | 10757.75 | 14266.84 | - |
| 现金的期初余额(万) | 81487.46 | 97714.3 | 150780.13 | 177026.73 | 48886.4 | 20204.8 | 10757.75 | 14266.84 | 19368.21 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -52109.86 | -16226.84 | -53065.83 | -26246.6 | 128140.33 | 28681.6 | 9447.06 | -3509.1 | -5101.37 | - |